現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Apple Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至3個月 |
2023年12月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年7月1日 |
|
2023年4月1日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月24日 |
|
2022年6月25日 |
|
2022年3月26日 |
|
2021年12月25日 |
|
2021年9月25日 |
|
2021年6月26日 |
|
2021年3月27日 |
|
2020年12月26日 |
|
2020年9月26日 |
|
2020年6月27日 |
|
2020年3月28日 |
|
2019年12月28日 |
|
2019年9月28日 |
|
2019年6月29日 |
|
2019年3月30日 |
|
2018年12月29日 |
|
2018年9月29日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
2017年12月30日 |
|
|
|
淨收入 |
33,916) | |
22,956) | |
19,881) | |
24,160) | |
29,998) | |
20,721) | |
19,442) | |
25,010) | |
34,630) | |
20,551) | |
21,744) | |
23,630) | |
28,755) | |
12,673) | |
11,253) | |
11,249) | |
22,236) | |
13,686) | |
10,044) | |
11,561) | |
19,965) | |
14,125) | |
11,519) | |
13,822) | |
20,065) | |
|
|
折舊和攤銷 |
2,848) | |
2,653) | |
3,052) | |
2,898) | |
2,916) | |
2,865) | |
2,805) | |
2,737) | |
2,697) | |
2,989) | |
2,832) | |
2,797) | |
2,666) | |
2,702) | |
2,752) | |
2,786) | |
2,816) | |
3,179) | |
2,933) | |
3,040) | |
3,395) | |
2,754) | |
2,665) | |
2,739) | |
2,745) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
2,997) | |
2,625) | |
2,617) | |
2,686) | |
2,905) | |
2,278) | |
2,243) | |
2,252) | |
2,265) | |
1,945) | |
1,960) | |
1,981) | |
2,020) | |
1,724) | |
1,698) | |
1,697) | |
1,710) | |
1,499) | |
1,496) | |
1,514) | |
1,559) | |
1,345) | |
1,351) | |
1,348) | |
1,296) | |
|
|
其他 |
(989) | |
(576) | |
81) | |
(1,415) | |
(317) | |
(1,689) | |
1,627) | |
219) | |
849) | |
(3,495) | |
(745) | |
(648) | |
(33) | |
(400) | |
998) | |
(419) | |
(491) | |
(614) | |
(39) | |
(338) | |
(1) | |
485) | |
867) | |
(638) | |
(33,748) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
6,555) | |
(9,297) | |
(1,987) | |
5,321) | |
4,275) | |
(6,384) | |
(981) | |
9,476) | |
(3,934) | |
(8,809) | |
1,031) | |
8,598) | |
(10,945) | |
1,768) | |
(2,135) | |
5,269) | |
2,015) | |
(8,768) | |
919) | |
2,964) | |
5,130) | |
(9,078) | |
233) | |
9,093) | |
(5,570) | |
|
|
供應商非貿易應收賬款 |
4,569) | |
(11,840) | |
(1,674) | |
12,465) | |
2,320) | |
(12,309) | |
4,146) | |
10,455) | |
(9,812) | |
(8,795) | |
(1,900) | |
16,986) | |
(10,194) | |
(7,132) | |
762) | |
4,021) | |
3,902) | |
(10,552) | |
(1,133) | |
7,711) | |
6,905) | |
(13,546) | |
(4,179) | |
19,375) | |
(9,660) | |
|
|
庫存 |
(137) | |
952) | |
(22) | |
(741) | |
(1,807) | |
435) | |
(16) | |
384) | |
681) | |
(1,429) | |
13) | |
(276) | |
(950) | |
(137) | |
(689) | |
727) | |
(28) | |
(785) | |
1,502) | |
70) | |
(1,076) | |
1,942) | |
1,693) | |
(3,241) | |
434) | |
|
|
其他流動和非流動資產 |
(1,457) | |
(821) | |
(771) | |
7) | |
(4,099) | |
(3,210) | |
253) | |
1,379) | |
(4,921) | |
(2,143) | |
(1,566) | |
(807) | |
(3,526) | |
(2,828) | |
2,106) | |
(1,812) | |
(7,054) | |
180) | |
1,410) | |
169) | |
(886) | |
(358) | |
988) | |
(856) | |
(197) | |
|
|
應付帳款 |
(4,542) | |
14,901) | |
3,974) | |
(14,689) | |
(6,075) | |
15,556) | |
(4,358) | |
(21,563) | |
19,813) | |
14,112) | |
211) | |
(23,667) | |
21,670) | |
6,725) | |
2,733) | |
(12,431) | |
(1,089) | |
17,881) | |
220) | |
(11,523) | |
(8,501) | |
20,314) | |
2,081) | |
(27,808) | |
14,588) | |
|
|
其他流動和非流動負債 |
(3,865) | |
45) | |
1,229) | |
(2,132) | |
3,889) | |
5,864) | |
(2,269) | |
(2,183) | |
4,698) | |
5,274) | |
(2,486) | |
(4,613) | |
9,300) | |
5,481) | |
(3,207) | |
2,224) | |
6,499) | |
4,204) | |
(5,716) | |
(4,013) | |
200) | |
1,540) | |
(2,730) | |
1,296) | |
38,340) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
1,123) |
|
(6,060) |
|
749) |
|
231) |
|
(1,497) |
|
(48) |
|
(3,225) |
|
(2,052) |
|
6,525) |
|
(1,790) |
|
(4,697) |
|
(3,779) |
|
5,355) |
|
3,877) |
|
(430) |
|
(2,002) |
|
4,245) |
|
2,160) |
|
(2,798) |
|
(4,622) |
|
1,772) |
|
814) |
|
(1,914) |
|
(2,141) |
|
37,935) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動產生的現金 |
5,979) |
|
(1,358) |
|
6,499) |
|
4,400) |
|
4,007) |
|
3,406) |
|
3,450) |
|
3,156) |
|
12,336) |
|
(351) |
|
(650) |
|
351) |
|
10,008) |
|
7,903) |
|
5,018) |
|
2,062) |
|
8,280) |
|
6,224) |
|
1,592) |
|
(406) |
|
6,725) |
|
5,398) |
|
2,969) |
|
1,308) |
|
8,228) |
|
|
|
經營活動產生的現金 |
39,895) |
|
21,598) |
|
26,380) |
|
28,560) |
|
34,005) |
|
24,127) |
|
22,892) |
|
28,166) |
|
46,966) |
|
20,200) |
|
21,094) |
|
23,981) |
|
38,763) |
|
20,576) |
|
16,271) |
|
13,311) |
|
30,516) |
|
19,910) |
|
11,636) |
|
11,155) |
|
26,690) |
|
19,523) |
|
14,488) |
|
15,130) |
|
28,293) |
|
|
|
購買有價證券 |
(9,780) | |
(8,557) | |
(9,759) | |
(6,044) | |
(5,153) | |
(6,745) | |
(8,191) | |
(27,074) | |
(34,913) | |
(15,506) | |
(19,628) | |
(34,624) | |
(39,800) | |
(18,332) | |
(30,117) | |
(29,073) | |
(37,416) | |
(17,728) | |
(8,048) | |
(6,777) | |
(7,077) | |
(15,223) | |
(7,684) | |
(7,177) | |
(41,272) | |
|
|
有價證券到期所得款項 |
13,046) | |
11,829) | |
10,733) | |
9,997) | |
7,127) | |
5,714) | |
6,203) | |
6,691) | |
11,309) | |
9,143) | |
10,275) | |
14,428) | |
25,177) | |
15,053) | |
15,127) | |
19,998) | |
19,740) | |
13,319) | |
9,903) | |
9,677) | |
7,203) | |
9,591) | |
14,406) | |
17,836) | |
14,048) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
1,337) | |
1,869) | |
2,062) | |
1,388) | |
509) | |
3,837) | |
8,941) | |
13,993) | |
10,675) | |
10,715) | |
15,100) | |
12,301) | |
9,344) | |
10,713) | |
11,998) | |
20,482) | |
7,280) | |
7,472) | |
26,881) | |
12,912) | |
9,723) | |
6,224) | |
2,672) | |
22,141) | |
16,801) | |
|
|
購置財產、廠房和設備的付款 |
(2,392) | |
(2,163) | |
(2,093) | |
(2,916) | |
(3,787) | |
(3,289) | |
(2,102) | |
(2,514) | |
(2,803) | |
(3,223) | |
(2,093) | |
(2,269) | |
(3,500) | |
(1,784) | |
(1,565) | |
(1,853) | |
(2,107) | |
(2,777) | |
(2,000) | |
(2,363) | |
(3,355) | |
(3,041) | |
(3,267) | |
(4,195) | |
(2,810) | |
|
|
其他 |
(284) | |
(584) | |
(506) | |
(106) | |
(141) | |
(734) | |
(617) | |
(361) | |
(374) | |
(294) | |
(82) | |
(204) | |
195) | |
(119) | |
(608) | |
(541) | |
(1,165) | |
(1,084) | |
766) | |
(101) | |
(650) | |
(552) | |
(2,180) | |
105) | |
(357) | |
|
|
投資活動產生的現金（用於） |
1,927) |
|
2,394) |
|
437) |
|
2,319) |
|
(1,445) |
|
(1,217) |
|
4,234) |
|
(9,265) |
|
(16,106) |
|
835) |
|
3,572) |
|
(10,368) |
|
(8,584) |
|
5,531) |
|
(5,165) |
|
9,013) |
|
(13,668) |
|
(798) |
|
27,502) |
|
13,348) |
|
5,844) |
|
(3,001) |
|
3,947) |
|
28,710) |
|
(13,590) |
|
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的稅款支付 |
(2,591) | |
(312) | |
(2,385) | |
(418) | |
(2,316) | |
(308) | |
(2,697) | |
(330) | |
(2,888) | |
(701) | |
(2,695) | |
(299) | |
(2,861) | |
(400) | |
(1,668) | |
(187) | |
(1,379) | |
(191) | |
(1,199) | |
(109) | |
(1,318) | |
(260) | |
(1,077) | |
(152) | |
(1,038) | |
|
|
支付股息和股息等價物 |
(3,825) | |
(3,758) | |
(3,849) | |
(3,650) | |
(3,768) | |
(3,703) | |
(3,811) | |
(3,595) | |
(3,732) | |
(3,640) | |
(3,767) | |
(3,447) | |
(3,613) | |
(3,511) | |
(3,656) | |
(3,375) | |
(3,539) | |
(3,479) | |
(3,629) | |
(3,443) | |
(3,568) | |
(3,530) | |
(3,653) | |
(3,190) | |
(3,339) | |
|
|
回購普通股 |
(20,139) | |
(21,003) | |
(17,478) | |
(19,594) | |
(19,475) | |
(24,428) | |
(21,865) | |
(22,631) | |
(20,478) | |
(19,748) | |
(22,900) | |
(18,548) | |
(24,775) | |
(17,187) | |
(15,891) | |
(18,574) | |
(20,706) | |
(17,444) | |
(16,955) | |
(23,702) | |
(8,796) | |
(19,104) | |
(20,783) | |
(22,756) | |
(10,095) | |
|
|
發行定期債券所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
5,228) | |
—) | |
—) | |
5,465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,470) | |
—) | |
13,923) | |
—) | |
5,456) | |
8,425) | |
—) | |
2,210) | |
6,963) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,969) | |
|
|
償還定期債務 |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
(2,250) | |
(1,401) | |
(2,793) | |
(3,000) | |
(3,750) | |
—) | |
(1,250) | |
(3,000) | |
(3,500) | |
(1,000) | |
—) | |
(7,379) | |
(4,250) | |
(1,000) | |
(3,305) | |
(3,000) | |
(2,500) | |
—) | |
—) | |
(6,000) | |
(500) | |
—) | |
|
|
商業票據（還款）所得款項淨額 |
(3,984) | |
1,993) | |
1,989) | |
254) | |
(8,214) | |
(1,015) | |
3,971) | |
1,999) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
3,000) | |
—) | |
22) | |
(994) | |
(1,487) | |
2,497) | |
(979) | |
(3,951) | |
(1,990) | |
(42) | |
6) | |
(27) | |
(11) | |
(1) | |
2) | |
|
|
回購協定所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,165) | |
2,609) | |
2,556) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(46) | |
(73) | |
(53) | |
(66) | |
(389) | |
(12) | |
(43) | |
(44) | |
(61) | |
487) | |
(34) | |
545) | |
(22) | |
444) | |
(69) | |
393) | |
(14) | |
368) | |
(31) | |
339) | |
—) | |
341) | |
1) | |
327) | |
—) | |
|
|
用於融資活動的現金 |
(30,585) |
|
(23,153) |
|
(24,048) |
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(25,724) |
|
(35,563) |
|
(26,794) |
|
(27,445) |
|
(28,351) |
|
(28,159) |
|
(20,382) |
|
(29,396) |
|
(11,326) |
|
(32,249) |
|
(21,357) |
|
(19,116) |
|
(20,940) |
|
(25,407) |
|
(21,039) |
|
(26,804) |
|
(29,457) |
|
(13,676) |
|
(22,580) |
|
(31,523) |
|
(26,272) |
|
(7,501) |
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） |
11,237) |
|
839) |
|
2,769) |
|
5,155) |
|
(3,003) |
|
(3,884) |
|
(319) |
|
(9,450) |
|
2,701) |
|
653) |
|
(4,730) |
|
2,287) |
|
(2,070) |
|
4,750) |
|
(8,010) |
|
1,384) |
|
(8,559) |
|
(1,927) |
|
12,334) |
|
(4,954) |
|
18,858) |
|
(6,058) |
|
(13,088) |
|
17,568) |
|
7,202) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-Q (報告日期： 2022-06-25), 10-Q (報告日期： 2022-03-26), 10-Q (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-Q (報告日期： 2021-06-26), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-30).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動產生的現金 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Apple Inc.經營活動產生的現金從2023年第三季度減少到2023年第四季度，但隨後從2023年第四季度增加到2024年第一季度，超過了2023年第三季度的水準。 |
| 投資活動產生的現金（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Apple Inc. 投資活動產生的現金（用於）有所增加，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有下降。 |
| 用於融資活動的現金 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Apple Inc. 融資活動中使用的現金有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。 |
