現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27), 10-Q (報告日期: 2025-06-28), 10-Q (報告日期: 2025-03-29), 10-Q (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-Q (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-Q (報告日期: 2022-06-25), 10-Q (報告日期: 2022-03-26), 10-Q (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-Q (報告日期: 2021-06-26), 10-Q (報告日期: 2021-03-27), 10-Q (報告日期: 2020-12-26), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-Q (報告日期: 2019-12-28).
以下是對提供數據的財務分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年12月至2020年12月,淨收入顯著增長,隨後在2021年經歷相對平穩的階段。2022年,淨收入再次呈現波動,並在2023年上半年有所下降,但在下半年有所回升。2024年上半年呈現下降趨勢,但在2024年下半年和2025年上半年再次回升。整體而言,淨收入的變化幅度較大,可能受到多種因素影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定,在2700至2900百萬美元之間波動。雖然存在小幅變化,但整體趨勢並不明顯。這表明公司在固定資產方面的投資和折舊政策可能保持一致。
- 基於股份的薪酬費用
- 基於股份的薪酬費用呈現上升趨勢,尤其是在2020年12月至2021年12月期間增長明顯。此後,費用水平保持相對穩定,但在2024年和2025年再次呈現增長趨勢。這可能反映了公司股票期權計劃的調整或員工數量和薪酬水平的變化。
- 其他
- “其他”項目的數值波動較大,且正負數值交替出現。這表明該項目包含多種不同的收入和支出,其總體影響不穩定。需要進一步分析以確定該項目中具體項目的構成和影響。
- 應收賬款,淨額
- 應收賬款的變化幅度很大,且經常出現負值。這可能表明公司在收回客戶欠款方面存在問題,或者存在大量的退款和沖銷。需要進一步分析以確定應收賬款變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 供應商非貿易應收賬款
- 供應商非貿易應收賬款的數值也呈現波動,且經常出現負值。這可能與供應商退款、折扣或其他非貿易交易有關。需要進一步分析以確定該項目變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 庫存
- 庫存水平在觀察期間內相對穩定,但偶爾會出現大幅波動。在某些時期,庫存水平為負數,這可能表明存在庫存計價錯誤或其他異常情況。需要進一步分析以確定庫存變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 其他流動資產和非流動資產
- 該項目數值波動較大,且經常為負數。這可能表明公司在管理其流動和非流動資產方面存在問題,或者存在大量的資產減值。需要進一步分析以確定該項目變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值呈現波動,且經常出現負數。這可能表明公司在支付供應商欠款方面存在問題,或者存在大量的退款和沖銷。需要進一步分析以確定應付帳款變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 其他流動負債和非流動負債
- 該項目數值波動較大,且經常為正數。這可能表明公司在管理其流動和非流動負債方面存在問題,或者存在大量的負債增加。需要進一步分析以確定該項目變化的原因和對公司財務狀況的影響。
- 經營活動產生的現金
- 經營活動產生的現金流量在觀察期間內呈現波動,但整體而言保持正數。這表明公司能夠通過其核心業務產生現金。然而,現金流量的波動幅度較大,可能受到淨收入、應收賬款和應付帳款等因素的影響。
- 投資活動產生的現金(用於)
- 投資活動產生的現金流量主要為負數,表明公司正在進行大量的投資。這些投資可能包括購買有價證券、財產、廠房和設備等。需要進一步分析以確定投資活動的具體內容和對公司未來發展的影響。
- 籌資活動中使用的現金
- 籌資活動中使用的現金流量主要為負數,表明公司正在減少其籌資活動。這可能包括回購股票、支付股利和償還債務等。需要進一步分析以確定籌資活動的具體內容和對公司資本結構的影響。
- 現金、現金等價物以及受限制的現金和現金等價物的增加(減少)
- 現金和現金等價物的變化呈現波動,有正有負。這反映了公司經營、投資和籌資活動的綜合影響。需要進一步分析以確定現金流動的趨勢和對公司財務狀況的影響。
總體而言,數據顯示公司財務狀況複雜且波動較大。需要進一步分析以確定這些變化的原因和對公司未來發展的影響。