現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Dell Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-05-01), 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
淨收入在觀察期間內呈現高度波動，但在 2024 年至 2026 年間展現出明顯的增長趨勢。淨收入從 2024 年初的約 11 億美元逐步攀升，至 2026 年 5 月達到 34.38 億美元的高點，顯示獲利能力在近期有顯著提升。
- 經營現金流與資本支出
- 經營活動產生的現金流長期保持正值且強勁，儘管季度間有起伏，但在 2026 年初達到 46.74 億美元的峰值。與此相對，資本支出維持在相對穩定的區間，每季度約在 6 億至 8 億美元之間，直到 2026 年 5 月增加至 9.63 億美元，顯示公司在維持基礎設施投資的同時，能產生充足的營運現金。
- 股東回報與融資活動
- 公司採取積極的股東回饋政策。回購普通股的金額維持在高水準，多個季度超過 10 億美元。股息支付則呈現穩步上升趨勢，從 2022 年的每季約 2.4 億美元增加至 2024 年的 4.64 億美元。融資活動則表現為頻繁的債務發行與償還，反映出動態的債務管理策略。
- 營運資本變動
- 應收帳款與應付帳款的數值波動劇烈，尤其在 2025 年後，應付帳款大幅增加，至 2026 年 5 月達到 116.61 億美元。這種大幅度的變動顯示供應鏈管理或信用條款在近期發生了顯著調整，對短期現金流產生影響。
折舊和攤銷費用在 2021 年後從每季約 13 億美元下降並穩定在 7 億至 8 億美元之間，與淨收入的增長趨勢形成對比，有助於提升整體利潤率。基於股票的薪酬費用則在 2022 年後有所下降，從早期的 4 億至 5 億美元區間降至 2 億美元左右，降低了營運成本壓力。
總體而言，財務數據顯示該實體正處於獲利加速增長的階段，並利用強大的經營現金流來支持擴張、償還債務以及提高股東回報，但在營運資本管理上存在較大的波動性。