現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Dell Technologies Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Dell Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
根據所觀察的資料，Dell Technologies Inc. 在多數財務指標上呈現出較為波動的趨勢，但也反映出公司在經營活動及資本運作上的一些重要變化。以下為全面分析：
- 淨收入與營運現金流
- 淨收入在2019年初至2021年期間經歷顯著波動，尤其在2020年疫情期間出現下降，隨後在2021年回升至較高水平。2023年之後，淨收入再度呈現波動，但整體較2020年狀況較為平穩。經營活動產生的現金流亦顯示出穩定的正向趨勢，尤其在2020年和2021年期間達到高峰，反映公司經營活動較為活躍並產生良好的現金流入。
- 固定資產支出與投資活動
- 資本支出（折價及攤銷）在各期間保持一定水準，並呈現出較為穩定的趨勢，雖有些波動但未出現明顯上升或下降。投資活動方面，投資的到期日和出售金額在某些期間顯示出較高的資金回籠，反映公司在資產配置上的調整與資產流動性策略。在2020年疫情期間，資產出售明顯增加，可能為資金流動提供支持。
- 股東權益與股本相關
- 公司在發行普通股及回購股票方面展現出積極的動作。回購普通股在多個期間呈現大幅增加，尤其在2020年疫情後，可能為提升每股盈餘或回應市場需求而進行。股息支付亦持續進行，尤其在2021年後，股息及股息等價物支付金額較為穩定，反映公司對股東回報的重視。
- 債務管理與融資
- 債務相關的現金流動顯示出較大變動，尤其在2020年及2021年期間，債務融資與償還同步進行，造成淨額的顯著波動。此期間債務融資活動規模較大，可能用以支援公司擴張或應對經濟挑戰。然而，償還的趨勢也隨之增加，顯示公司在平衡負債增減及資金結構調整方面持續努力。
- 匯率變動與現金變化
- 匯率變動對現金及現金等價物的影響在不同期間有所起伏，特別是在2020年與2021年，匯率波動對公司現金流產生一定程度的負面影響。此外，總體現金及現金等價物的淨變化亦頻繁出現明顯的正負波動，反映出公司在全球經營環境下的外匯風險管理及資金運動策略。
- 整體趨勢與策略展望
- 整體來看，Dell Technologies Inc.具有穩健的經營現金流，並在資本運作、股東回報及負債管理方面持續調整。疫情期間的資產出售與投資活動支出顯示其在經濟挑戰中仍積極進行資產管理。公司在股息政策及股票回購方面也展現出對股東回報的重視，然而高額的融資活動與資產變動反映出其積極的資金運用策略，未來仍須關注外匯風險及負債結構的穩定性。