現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Dell Technologies Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年5月2日	2025年1月31日	2024年11月1日	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
淨收入	965)	1,653)	1,127)	841)	955)	1,158)	1,004)	455)	578)	606)	241)	506)	1,069)	1)	3,888)	880)	938)	1,343)	881)	1,099)	182)	416)	552)	4,232)	329)
折舊和攤銷	738)	774)	765)	784)	800)	841)	822)	831)	809)	854)	832)	744)	726)	830)	1,242)	1,240)	1,239)	1,373)	1,361)	1,340)	1,316)	1,535)	1,494)	1,498)	1,616)
基於股票的薪酬費用	190)	186)	198)	191)	210)	203)	227)	223)	225)	228)	235)	236)	232)	216)	472)	499)	435)	390)	436)	413)	370)	376)	322)	301)	263)
遞延所得稅	(256)	214)	(78)	(17)	(327)	153)	(50)	(101)	(93)	28)	(363)	(136)	(246)	85)	(150)	(130)	(170)	(180)	165)	(159)	(225)	(412)	(386)	(4,728)	(813)
其他，淨	174)	(168)	164)	233)	224)	88)	41)	172)	308)	313)	199)	540)	(91)	1,182)	(4,017)	(213)	(82)	234)	(811)	385)	104)	72)	166)	665)	35)
應收帳款	691)	736)	172)	(2,886)	683)	460)	535)	(1,018)	3,000)	(690)	1,729)	(1,790)	864)	(606)	(1,320)	(2,117)	1,850)	(1,281)	231)	(630)	1,284)	(1,086)	168)	(1,121)	1,753)
應收賬款融資	23)	(532)	233)	(487)	(165)	(136)	575)	(497)	367)	(175)	(364)	(202)	280)	(475)	48)	(90)	276)	(104)	(80)	(530)	(14)	(737)	(230)	(483)	121)
庫存	(734)	(193)	(805)	(1,281)	(1,236)	(228)	153)	366)	684)	1,360)	(372)	306)	(419)	(451)	(1,272)	(395)	(396)	(45)	164)	(10)	(352)	(53)	(139)	230)	273)
其他資產和負債	(3,276)	200)	1,897)	842)	(592)	626)	152)	(926)	(1,322)	543)	2,140)	(825)	(885)	(324)	819)	(151)	(2,292)	519)	345)	(286)	(2,234)	886)	(514)	188)	(2,119)
應付自/應收關聯方，淨額	—)	—)	—)	—)	—)	(78)	36)	848)	(1,458)	1,290)	(557)	693)	(777)	479)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應付帳款	4,511)	(2,386)	(712)	3,560)	1,241)	(1,347)	(415)	2,153)	(726)	(4,080)	(2,766)	(199)	(1,501)	593)	3,796)	1,478)	(125)	1,814)	351)	971)	(1,538)	595)	59)	1,285)	(1,045)
遞延收入	(230)	101)	(1,408)	(440)	(750)	(207)	(928)	708)	(595)	2,437)	(558)	851)	479)	1,563)	(255)	724)	565)	1,814)	(49)	739)	311)	1,916)	329)	1,213)	269)
資產和負債變動	985)	(2,074)	(623)	(692)	(819)	(910)	108)	1,634)	(50)	685)	(748)	(1,166)	(1,959)	779)	1,816)	(551)	(122)	2,717)	962)	254)	(2,543)	1,521)	(327)	1,312)	(748)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,831)	(1,068)	426)	499)	88)	375)	1,148)	2,759)	1,199)	2,108)	155)	218)	(1,338)	3,092)	(637)	845)	1,300)	4,534)	2,113)	2,233)	(978)	3,092)	1,269)	(952)	353)
經營活動產生的現金變化	2,796)	585)	1,553)	1,340)	1,043)	1,533)	2,152)	3,214)	1,777)	2,714)	396)	724)	(269)	3,093)	3,251)	1,725)	2,238)	5,877)	2,994)	3,332)	(796)	3,508)	1,821)	3,280)	682)
購買投資品	(97)	(42)	(19)	(25)	(39)	(29)	(30)	(98)	(15)	(7)	(21)	(28)	(52)	(94)	(50)	(124)	(146)	(42)	(122)	(118)	(56)	(39)	(72)	(32)	(38)
投資的到期日和出售	31)	45)	121)	97)	119)	76)	23)	108)	19)	17)	31)	50)	18)	59)	119)	79)	256)	71)	27)	32)	39)	48)	19)	93)	337)
資本支出和資本化軟體開發成本	(568)	(735)	(639)	(682)	(596)	(727)	(704)	(624)	(701)	(759)	(747)	(807)	(690)	(740)	(799)	(632)	(625)	(498)	(480)	(545)	(559)	(700)	(609)	(551)	(716)
收購業務和資產，淨額	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(127)	—)	—)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(19)	(71)	(296)	(38)	(26)	(2,053)	(339)	(45)
業務和資產剝離，凈值	533)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,957)	—)	—)	—)	2,067)	—)	120)	—)	—)	—)	(3)
其他	13)	54)	13)	53)	60)	10)	13)	9)	13)	23)	7)	7)	4)	28)	14)	14)	6)	2)	14)	3)	9)	13)	16)	4)	7)
投資活動產生的現金變化	(88)	(678)	(524)	(557)	(456)	(669)	(825)	(605)	(684)	(796)	(730)	(778)	(720)	(747)	3,241)	(669)	(519)	(486)	1,435)	(924)	(485)	(704)	(2,699)	(825)	(458)
VMware， Inc. 向非控股權益支付的股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行普通股的收益	—)	—)	—)	1)	—)	2)	4)	2)	2)	—)	—)	1)	4)	8)	140)	26)	160)	63)	168)	105)	116)	364)	143)	18)	133)
回購普通股	(1,980)	(734)	(429)	(725)	(700)	(878)	(702)	(260)	(240)	(165)	(600)	(682)	(1,436)	(629)	(214)	(552)	(443)	(474)	(299)	(291)	(540)	(1,721)	(241)	(452)	(592)
回購普通股以預扣員工稅	(352)	(17)	(25)	(14)	(521)	(18)	(42)	(6)	(306)	(18)	(22)	(8)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(140)	(44)	(148)	(215)
向 VMware， Inc. 轉移現金、現金等價物和限制性現金的淨額。	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,052)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股息和股息等價物的支付	(396)	(311)	(312)	(316)	(336)	(261)	(266)	(269)	(276)	(236)	(238)	(242)	(248)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務收益	6,308)	645)	3,680)	1,941)	2,992)	871)	2,249)	2,134)	2,521)	3,700)	2,314)	3,431)	3,034)	7,388)	9,102)	1,209)	2,726)	1,619)	2,925)	1,712)	10,135)	2,825)	5,455)	2,638)	9,563)
償還債務	(2,310)	(976)	(3,200)	(2,917)	(3,477)	(1,480)	(2,684)	(3,384)	(3,698)	(1,746)	(1,837)	(3,539)	(2,703)	(13,654)	(4,646)	(4,353)	(4,070)	(3,675)	(7,024)	(4,815)	(5,405)	(3,169)	(5,037)	(4,342)	(9,569)
債務相關成本及其他，淨額	(33)	2)	(29)	(2)	(35)	(55)	(5)	(44)	(5)	(22)	(3)	(7)	(7)	(1,402)	(99)	(3)	(11)	—)	(80)	(148)	(42)	(163)	46)	83)	(39)
融資活動產生的現金變化	1,237)	(1,391)	(315)	(2,032)	(2,077)	(1,819)	(1,446)	(1,827)	(2,002)	1,513)	(386)	(1,046)	(1,706)	(15,581)	4,283)	(3,673)	(1,638)	(2,467)	(4,310)	(3,437)	4,264)	(2,004)	322)	(2,203)	(719)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	89)	(101)	19)	(42)	(55)	14)	(83)	(59)	(58)	239)	(149)	(83)	(111)	(52)	(33)	(16)	(5)	103)	(15)	84)	(136)	10)	(38)	(26)	(36)
現金、現金等價物和限制性現金的變化	4,034)	(1,585)	733)	(1,291)	(1,545)	(941)	(202)	723)	(967)	3,670)	(869)	(1,183)	(2,806)	(13,287)	10,742)	(2,633)	76)	3,027)	104)	(945)	2,847)	810)	(594)	226)	(531)

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

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