償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Apache Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現不同的變化趨勢。初期，多數比率維持相對穩定的水平，但在後期出現顯著的波動。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2012年至2013年間呈現緩慢上升趨勢，從0.26增至0.29。2014年則有小幅波動，但整體維持在0.3左右。然而，從2015年開始，該比率顯著上升，尤其在2015年12月達到峰值3.42，隨後在2016年回落至1.22。此變化可能反映股東權益的變化或債務水平的快速增長。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2012年至2013年間緩慢上升，從0.21增至0.28。2014年維持相對穩定，但2015年開始顯著上升，並在2015年12月達到0.77。2016年則回落至0.55左右。這表明總資本結構中債務的比例在後期發生了較大變化。
- 債務資產比率
- 此比率在2012年至2013年間呈現穩定上升趨勢，從0.15增至0.2。2014年維持穩定，但2015年開始加速上升，在2015年12月達到0.47。2016年略有回落至0.36。此趨勢表明資產相對於債務的保障程度在後期有所下降。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2012年至2014年間相對穩定，維持在1.8至2.0之間。然而，從2015年開始，該比率大幅上升，在2015年12月達到峰值7.34，遠高於前期水平。2016年雖然有所回落，但仍維持在3.32至3.41的高位。此劇烈變化表明財務槓桿的使用程度在後期顯著增加，可能增加了財務風險。
總體而言，資料顯示在2015年後期，各項債務比率均出現顯著上升，表明債務水平或財務槓桿的使用程度大幅增加。這種變化可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
負債率
債務與股東權益比率
Apache Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 總債務 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apache股東權益合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.22 | 1.17 | 3.42 | 0.89 | 0.62 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Apache股東權益合計
= 8,719 ÷ 7,142 = 1.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2012年3月31日至2012年12月31日期間，總債務呈現持續增長趨勢，從7873百萬美元增長至12345百萬美元。 2013年，總債務先是略有增加，隨後在9月30日和12月31日呈現下降趨勢，降至9725百萬美元。 2014年，總債務相對穩定，在9673百萬美元至11245百萬美元之間波動。 2015年，總債務大幅下降，從12273百萬美元降至2566百萬美元。 2016年，總債務略有回升，但仍遠低於2014年的水平，維持在8718百萬美元至8719百萬美元之間。
- Apache股東權益合計
- 股東權益合計在2012年3月31日至2013年12月31日期間呈現穩定增長趨勢，從29715百萬美元增長至33396百萬美元。 2014年，股東權益合計略有下降，降至30818百萬美元。 2015年，股東權益合計大幅下降，從25937百萬美元降至2566百萬美元。 2016年，股東權益合計略有回升，增長至7451百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2012年呈現上升趨勢，從0.26增長至0.39。 2013年，該比率先是下降，然後保持在0.33至0.29之間。 2014年，該比率相對穩定，在0.29至0.43之間波動。 2015年，該比率顯著上升，從0.43增長至3.42。 2016年，該比率大幅下降，降至1.17至1.22之間。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平經歷了先增長後大幅下降的過程。 股東權益合計也呈現了類似的趨勢，但下降幅度更大。 債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益的相對關係，在2015年達到峰值，隨後在2016年大幅下降。
債務與總資本比率
Apache Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 總債務 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| Apache股東權益合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 總資本 | 15,861) | 16,169) | 11,344) | 18,586) | 25,220) | 33,484) | 37,182) | 41,740) | 42,430) | 42,755) | 43,121) | 43,906) | 45,496) | 44,466) | 43,676) | 42,348) | 40,911) | 37,588) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.55 | 0.54 | 0.77 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,719 ÷ 15,861 = 0.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。
- 總債務
- 在2012年3月31日至2012年12月31日期間，總債務呈現持續增長趨勢，從7873百萬美元增長至12345百萬美元。 2013年，總債務先是略有增加，隨後在9月30日和12月31日呈現下降趨勢，降至9725百萬美元。 2014年，總債務相對穩定，在9673百萬美元至11245百萬美元之間波動。 2015年，總債務呈現明顯下降趨勢，從12273百萬美元降至2015年12月31日的8718百萬美元。 2016年上半年，總債務略有回升，但仍維持在相對較低的水平。
- 總資本
- 總資本在2012年3月31日至2012年12月31日期間也呈現增長趨勢，從37588百萬美元增長至43676百萬美元。 2013年，總資本先增後減，在2013年12月31日降至43121百萬美元。 2014年，總資本持續下降，從42755百萬美元降至37182百萬美元。 2015年，總資本下降趨勢更加明顯，降至11344百萬美元。 2016年上半年，總資本略有回升，但仍處於較低水平。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2012年呈現上升趨勢，從0.21增長至0.28。 2013年，該比率略有下降，降至0.23。 2014年，該比率維持在0.23左右的水平。 2015年，該比率呈現顯著上升趨勢，從0.37增長至0.77。 2016年上半年，該比率略有下降，但仍維持在0.54至0.55的較高水平。
總體而言，數據顯示總債務和總資本在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。 值得注意的是，債務與總資本比率在2015年大幅上升，表明財務槓桿有所增加，隨後在2016年略有回落。
債務資產比率
Apache Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | —) | —) | 1) | —) | —) | 2,598) | —) | 20) | 1) | —) | 53) | 57) | 478) | 994) | 990) | 964) | 568) | 429) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 8,719) | 8,718) | 8,777) | 8,777) | 9,676) | 9,675) | 11,245) | 10,902) | 9,674) | 9,673) | 9,672) | 10,868) | 12,297) | 11,485) | 11,355) | 10,670) | 9,670) | 7,444) | ||||||
| 總債務 | 8,719) | 8,718) | 8,778) | 8,777) | 9,676) | 12,273) | 11,245) | 10,922) | 9,675) | 9,673) | 9,725) | 10,925) | 12,775) | 12,479) | 12,345) | 11,634) | 10,238) | 7,873) | ||||||
| 總資產 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,719 ÷ 24,346 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2012年3月31日至2012年12月31日期間呈現顯著增長趨勢，從7873百萬美元增加到12345百萬美元。 2013年，總債務先是略有上升，隨後在9月30日和12月31日出現下降，降至9725百萬美元。 2014年，總債務相對穩定，在9673百萬美元至11245百萬美元之間波動。 2015年，總債務呈現下降趨勢，從12273百萬美元降至2015年12月31日的8778百萬美元。 2016年上半年，總債務維持在相對穩定的水平，分別為8718百萬美元和8719百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2012年3月31日至2012年12月31日期間也呈現增長趨勢，從53237百萬美元增加到60737百萬美元。 2013年，總資產繼續增長，達到63350百萬美元的峰值，隨後在2013年9月30日和2013年12月31日略有下降。 2014年，總資產維持在60990百萬美元至61637百萬美元之間，變化不大。 2015年，總資產大幅下降，從55952百萬美元降至2015年12月31日的18842百萬美元。 2016年上半年，總資產略有回升，分別為24734百萬美元和24346百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2012年3月31日至2012年12月31日期間從0.15增加到0.2。 2013年，該比率維持在0.16至0.2之間。 2014年，該比率相對穩定，維持在0.16左右。 2015年，債務資產比率顯著上升，從0.25增加到0.47。 2016年上半年，該比率略有下降，分別為0.35和0.36。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司的資產和債務都經歷了變化。 值得注意的是，2015年資產大幅下降，同時債務資產比率顯著上升，表明公司在該期間的財務槓桿有所增加。 2016年上半年，資產略有回升，債務資產比率也略有下降，但仍高於早期水平。
財務槓桿比率
Apache Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| Apache股東權益合計 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.41 | 3.32 | 7.34 | 2.84 | 2.27 | 2.29 | 2.16 | 1.98 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.87 | 1.79 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Apache股東權益合計
= 24,346 ÷ 7,142 = 3.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在2012年至2014年間呈現穩定增長趨勢。從2012年3月31日的53237百萬美元增長至2014年12月31日的61171百萬美元。然而，從2015年開始，總資產規模顯著下降，至2015年12月31日的18842百萬美元，並在2016年略有回升至24734百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢與總資產相似。在2012年至2013年間，股東權益合計保持相對穩定並略有增長，從2012年3月31日的29715百萬美元增長至2013年12月31日的33396百萬美元。隨後，股東權益合計也開始下降，至2015年12月31日的9809百萬美元，並在2016年略有回升至7451百萬美元。
財務槓桿比率在2012年至2014年期間相對穩定，維持在1.79至1.94之間。然而，從2015年開始，該比率顯著上升，在2015年12月31日達到7.34的高點，表明債務相對於股東權益的比例大幅增加。2016年，該比率有所下降，但仍維持在3.32至3.41的較高水平。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期內，資產和股東權益合計呈現先增長後大幅下降的趨勢。同時，財務槓桿比率的顯著上升表明公司在2015年及之後的財務風險有所增加。資產和股東權益的下降，以及槓桿比率的上升，可能與公司策略調整、市場環境變化或特定事件有關。