選定的財務數據
自 2005 年起
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供UnitedHealth Group Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
損益表
UnitedHealth Group Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 收入、客戶 | 經營收益 | 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
在分析UnitedHealth Group Inc.自2005年至2024年的年度財務資料中，可以觀察到幾個顯著的趨勢與變化。
- 收入持續成長
- 公司收入展現穩定且持續的增長趨勢。從2005年的約4.49億美元，逐年迅速增加，到2024年超過3,953億美元。此增長態勢反映出公司在市場上的擴展及客戶基礎的擴大能力，並且顯示其業務規模的顯著擴張。
- 經營收益的變動與穩定提升
- 經營收益在整體上呈現逐年增加的趨勢，然而在2008年由於全球金融危機，經營收益出現明顯下降，但之後迅速回升，並持續推升至2018年約2.44億美元。此後，雖有略微波動，但整體仍維持在較高水準，反映公司較強的營運效率及抵抗經濟波動的能力。
- 歸屬於股東的淨收益的波動性
- 淨收益在2005年至2017年間逐步提升，從約3.3億美元增加至近1.4億美元，顯示公司盈利能力的強化。2018年之後，淨收益有所波動，尤其在2022年達到高點約2.24億美元後，2024年出現較大幅度的下降至約1.44億美元，可能受到市場競爭、監管變化或其他經濟因素的影響。
總體而言，UnitedHealth Group Inc.展現出穩健的收入成長與持續的盈利能力。儘管面對經濟波動與市場挑戰，其經營業績仍保持較高水準。淨收益的短期波動可能反映市場或策略調整產生的影響，但長期來看，公司展現出強大的成長動能及穩定的獲利能力。
資產負債表：資產
UnitedHealth Group Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從資料中可以觀察到，UnitedHealth Group Inc.的流動資產自2005年至2024年間整體呈現持續增加的趨勢。特別是在2010年之後，流動資產的擴張速度明顯加快，反映出公司短期資產規模擴大的現象，可能與營運擴展或資金調度策略有關。雖然期間內仍有些微波動，但整體走勢向上，並在2024年達到約85,779百萬美元，較2005年的10,640百萬美元成長約8倍。
在總資產方面，自2005年起也呈現持續上升的趨勢。經過幾個階段的擴張，尤其是在2010年之後，總資產的成長較為顯著。在2011年突破80,885百萬美元後，持續攀升，直到2024年達到約298,278百萬美元，約是2005年的7倍多。此種資產規模的擴大，反映公司在戰略擴展、資產配置或併購方面可能的積極行動，也可能代表公司營收擴大和資本積累的正面趨勢。
綜合觀察，該公司在過去近二十年的財務資料中，流動資產與總資產皆展示穩定而顯著的成長。這表明公司在資產管理上持續擴大，並可能在市場中獲得更大的資源和經營規模，以支持其業務擴張與長期發展。未來若能配合合理的資產運用策略，預期公司資產規模的擴張將有助於增強其市場競爭力與財務韌性。
資產負債表：負債和股東權益
UnitedHealth Group Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從所觀察的財務資料中，可以得出以下分析結論：
- 流動負債
- 數值在2005年至2024年間整體呈現穩定增加的趨勢。2005年約為16,644百萬美元，至2024年已經增長至約103,769百萬美元。特別是在2014年之後，流動負債的增長速度較為明顯，顯示公司可能在該段期間增加了短期負債或流動性需求上升，反映出公司資產負債結構的變化或營運規模擴張。
- 總負債
- 總負債數值也呈現持續上升的趨勢，自2006年約為35,035百萬美元起，升至2024年的約159,358百萬美元。中期內負債的變動較為平穩，但自2010年起，增加幅度明顯加快，尤其是在2014年之後，負債規模大幅擴展，可能反映公司積極投資或並購活動，導致整體負債水準提升。
- 總債務
- 總債務數值在2005年約為7,111百萬美元，並在2024年增至約76,904百萬美元。其變動較為一致，並且在2010年之後逐步上升，尤其中在2014年至2024年間增幅較大，顯示公司為因應成長需求，增加了大量長期借款或債務性資本。
- 股東權益
- 關於股東權益的數值，從2005年的約17,733百萬美元增加到2024年的約92,658百萬美元。此項指標展現出公司淨值的持續成長，反映公司盈利狀況的改善及資產淨值增加。值得注意的是，股東權益的成長幅度較其他負債類項較為穩健，顯示公司在擴大規模的同時，也成功提升了自有資本。
綜合來看，該公司在過去十八年間經歷了穩定的擴張，負債總額和短期流動負債均有明顯増長，反映出公司在經營規模擴大及資金運作上的需求。但同時，股東權益的持續增加則顯示出公司財務基礎的穩健與盈利能力的提升。未來若負債比例進一步提高，應注意負債管理及償債能力，確保財務結構的穩定性。
現金流量表
UnitedHealth Group Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金流量 | 用於投資活動的現金流量 | 籌資活動產生的現金流量（用於） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
綜合分析顯示，UnitedHealth Group Inc.在過去二十年間的財務數據呈現出多樣化的趨勢，反映公司在運營、投資與融資活動上的變化動態。以下為詳細的分析說明：
- 經營活動產生的現金流量
- 公司長期以來的經營現金流量整體呈現正向成長趨勢，從2005年的約4,326百萬美元逐步增加至2023年的約24,204百萬美元，顯示公司運營狀況穩定，且經營活動產生的現金流逐年擴大。特別是在2012年至2017年間，有較為穩健的增長，之後持續維持高水平，反映公司在市場中的穩健運營與擴張策略的成功。
- 用於投資活動的現金流量
- 投資活動的現金流量多為大量的負值，代表公司在持續進行資本支出或併購活動。從2005年至2023年，投資現金流量呈現大規模波動，尤其在2014年至2018年間，投資支出明顯增加，達到高峰時的約-28476百萬美元，可能反映公司在擴張或尋求新投資機會的積極策略。此段期間的投資支出較過去明顯擴大，可能對公司短期資金流造成壓力，但長期目標在於促進未來成長與價值創造。
- 籌資活動產生的現金流量（用於）
- 籌資現金流量波動較大，部分年份呈現正值，顯示公司透過外部融資或股東回饋進行資金籌措；而在多數年份則為負值，代表公司進行了還債或回購股份。特別是在2014、2015年間，籌資活動的現金流量較為顯著，甚至在某些年份出現淨流出超過-11,000百萬美元的情況，反映公司可能在積極調整資本結構或應對外在融資需求。總體而言，籌資行為經歷了多次調整，以配合公司投資與經營策略。
總結而言，UnitedHealth Group Inc.在過去二十年中展現出經營現金流穩定增加的趨勢，並伴隨大量投資支出，反映公司積極擴張與投資布局。同時，籌資活動的變動則配合公司資本結構調整與財務策略，維持穩健的資金運作。未來趨勢中，持續的經營效率提升及合理的投資策略將是公司未來獲利與成長的關鍵因素。
每股數據
UnitedHealth Group Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
根據所提供的歷年財務資料，可以觀察到UnitedHealth Group Inc.在各方面展現出持續的成長趨勢。基本每股收益（EPS）從2005年的2.61美元逐步上升，於2022年達到高點24.12美元，顯示公司稅後淨利的顯著改善與盈利能力的提升。雖然2023年有較大幅度的下降，回落至約15.64美元，但整體而言，長期趨勢仍偏向增長，反映公司盈利的穩定擴展能力。
稀釋每股收益（Diluted EPS）也呈現類似的上升趨勢，從2005年的2.48美元增加至2022年的23.86美元，顯示公司在稀釋後的每股盈餘亦持續改善。此外，2023年的數值同樣有所降低，但仍高於早期水平，彰顯公司在股權結構調整後維持良好的盈利能力。
在股息分配方面，該公司每股股息從2005年的0.02美元逐步增加，2010年起始快速提升，至2022年達到8.18美元，彰顯公司在盈利能力提升的同時，也逐漸增加對股東的回報。2023年股息有所回落，但仍較早期顯著提高，顯示公司在持續調整股息策略的同時，維持較高的股息水準。
綜合分析，UnitedHealth Group Inc.長期表現出持續的盈利成長與股東回報增加。儘管2023年數據有所波動或下降，但整體趨勢反映公司經營策略有效、盈利能力強勁與股東價值逐步累積。未來若能保持穩定的成長動能，將有助於公司在市場競爭中維持其優勢地位。