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損益表
Medtronic PLC、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 歸屬於美敦力的凈利潤 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 | |||
| 2024年4月26日 | |||
| 2023年4月28日 | |||
| 2022年4月29日 | |||
| 2021年4月30日 | |||
| 2020年4月24日 | |||
| 2019年4月26日 | |||
| 2018年4月27日 | |||
| 2017年4月28日 | |||
| 2016年4月29日 | |||
| 2015年4月24日 | |||
| 2014年4月25日 | |||
| 2013年4月26日 | |||
| 2012年4月27日 | |||
| 2011年4月29日 | |||
| 2010年4月30日 | |||
| 2009年4月24日 | |||
| 2008年4月25日 | |||
| 2007年4月27日 | |||
| 2006年4月28日 | |||
| 2005年4月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27), 10-K (報告日期： 2017-04-28), 10-K (報告日期： 2016-04-29), 10-K (報告日期： 2015-04-24), 10-K (報告日期： 2014-04-25), 10-K (報告日期： 2013-04-26), 10-K (報告日期： 2012-04-27), 10-K (報告日期： 2011-04-29), 10-K (報告日期： 2010-04-30), 10-K (報告日期： 2009-04-24), 10-K (報告日期： 2008-04-25), 10-K (報告日期： 2007-04-27), 10-K (報告日期： 2006-04-28), 10-K (報告日期： 2005-04-29).
從2005年至2024年的財務數據顯示，美敦力公司（Medtronic PLC）整體營業規模呈現持續增長的趨勢。淨銷售額從約10.0億美元逐步上升至約33.5億美元，期間經歷多次明顯的成長階段特別是在2011年與2015年之後，銷售額均創新高點，反映出公司在市場擴展或產品銷售方面的積極策略。此外，2016年至2022年間，淨銷售額仍保持穩定增長，尤其在2016年達到最高點的約31.6億美元，展現出公司營收的韌性與穩定性。至2023年，雖然略有波動，但仍維持在較高水平，顯示公司在面對年度變動時具有一定的抗震能力。
營業利潤方面，其走勢則較為波動。2011年前並無完整資料，但自2011年起，營業利潤顯示出逐步提升的趨勢，並在2017年達到最高點約6.3億美元。此後，雖有小幅波動，但整體上表現穩定，並於2020年及2021年有所下降，即使如此，仍展現出公司營運的韌性。值得注意的是，營業利潤雖未持續同步增長，但在高點與低點之間保持一定波動範圍，暗示公司在控制成本與營收之間維持一定平衡。
至於淨利潤（歸屬於美敦力的凈利潤），其數據顯示較為波動但整體呈上升趨勢。自2011年起，該數值經歷了數次變動後，在2017年達到近4.6億美元的高點。之後雖有起伏，但依然保持在較高水準，例如2022年約3.7億美元，顯示公司在保持營收增長的同時，亦能有效運用盈餘資源，提升凈利潤能力。此外，數據不完整之處使得部分年份的盈利情況難以下定論，但整體而言，長期趨勢偏向正向，反映出公司在淨利潤轉化為股東價值方面具有一定的績效。
綜合觀察，Medtronic的財務表現顯示公司規模持續擴大，營收穩步增長，且在盈餘轉化方面亦具備一定的能力。公司管理者在促進收入成長的同時，也能維持營業利潤和淨利潤的合理水平，雖有波動，但整體趨勢偏向正面。未來若能進一步提升營業利潤率及穩定盈餘，將有助於公司持續創造更高股東價值。
資產負債表：資產
Medtronic PLC，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2025年4月25日 | ||
| 2024年4月26日 | ||
| 2023年4月28日 | ||
| 2022年4月29日 | ||
| 2021年4月30日 | ||
| 2020年4月24日 | ||
| 2019年4月26日 | ||
| 2018年4月27日 | ||
| 2017年4月28日 | ||
| 2016年4月29日 | ||
| 2015年4月24日 | ||
| 2014年4月25日 | ||
| 2013年4月26日 | ||
| 2012年4月27日 | ||
| 2011年4月29日 | ||
| 2010年4月30日 | ||
| 2009年4月24日 | ||
| 2008年4月25日 | ||
| 2007年4月27日 | ||
| 2006年4月28日 | ||
| 2005年4月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27), 10-K (報告日期： 2017-04-28), 10-K (報告日期： 2016-04-29), 10-K (報告日期： 2015-04-24), 10-K (報告日期： 2014-04-25), 10-K (報告日期： 2013-04-26), 10-K (報告日期： 2012-04-27), 10-K (報告日期： 2011-04-29), 10-K (報告日期： 2010-04-30), 10-K (報告日期： 2009-04-24), 10-K (報告日期： 2008-04-25), 10-K (報告日期： 2007-04-27), 10-K (報告日期： 2006-04-28), 10-K (報告日期： 2005-04-29).
根據提供的財務資料，公債公司於2005年至2025年間呈現出多重的資產進展與變化趨勢。以下將就流動資產與總資產變動進行詳細分析與摘要。
- 流動資產
- 除了2006年與2013年出現較高的峰值外，流動資產大致維持在7,422百萬美元至23,814百萬美元之間變動。特別是在2013年，流動資產達到約23,814百萬美元的高點，顯示在那一年公司可能進行了較大規模的資產整合或流動資金累積。此後數年間，流動資產略有起伏，但大致保持在2萬美元以上的水平。由於流動資產的穩定性較高，反映短期資產管理較為穩固，不過在2024年前後，流動資產略有增長，可能代表公司在營運資金管理上持續保持良好或擴張的需求。
- 總資產
- 總資產方面，整體呈現由2005年的約16,617百萬美元，逐步成長至2022年的約90,948百萬美元。期間經歷幾次較顯著的突破：2011年後總資產快速擴張，尤其在2012年達到34,841百萬美元的高點，之後雖有波動，但整體仍維持在9千億美元以上的較高水準。值得注意的是，2011年後的快速增長，顯示公司在此段期間進行了較大規模的擴張或資產併購，推動資產規模的擴大。從2012年到2022年，總資產雖略有波動，但維持在9千至10千億美元之間，反映公司資產規模已趨於穩定且保持較高資產級別。至2024年的資料，顯示資產略有下降，但仍高於2005年的水平。
- 整體觀察
- 整體而言，該公司在過去20年間展現出顯著的資產擴張趨勢，特別是在2011年後，總資產規模取得大幅躍升。流動資產的變動較為平穩，但偶爾出現的峰值與波動可能反映某些短期資金策略調整或市場變動。公司總資產規模的持續擴大，可能與其在醫療器械或相關領域的營運擴展與投資有關。此趨勢亦顯示公司有能力在長期內進行資產積累，並於市場變動中相對保持穩定的資產規模。
資產負債表：負債和股東權益
Medtronic PLC，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 | ||||
| 2024年4月26日 | ||||
| 2023年4月28日 | ||||
| 2022年4月29日 | ||||
| 2021年4月30日 | ||||
| 2020年4月24日 | ||||
| 2019年4月26日 | ||||
| 2018年4月27日 | ||||
| 2017年4月28日 | ||||
| 2016年4月29日 | ||||
| 2015年4月24日 | ||||
| 2014年4月25日 | ||||
| 2013年4月26日 | ||||
| 2012年4月27日 | ||||
| 2011年4月29日 | ||||
| 2010年4月30日 | ||||
| 2009年4月24日 | ||||
| 2008年4月25日 | ||||
| 2007年4月27日 | ||||
| 2006年4月28日 | ||||
| 2005年4月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27), 10-K (報告日期： 2017-04-28), 10-K (報告日期： 2016-04-29), 10-K (報告日期： 2015-04-24), 10-K (報告日期： 2014-04-25), 10-K (報告日期： 2013-04-26), 10-K (報告日期： 2012-04-27), 10-K (報告日期： 2011-04-29), 10-K (報告日期： 2010-04-30), 10-K (報告日期： 2009-04-24), 10-K (報告日期： 2008-04-25), 10-K (報告日期： 2007-04-27), 10-K (報告日期： 2006-04-28), 10-K (報告日期： 2005-04-29).
從資料中可觀察到， Medtronic PLC 在過去近二十年的財務狀況展現了多項趨勢與變化，反映公司在不同時期經營策略和市場環境的調整情況。
- 負債結構趨勢
- 由於流動負債長期呈現上升趨勢，特別是在主要年份2010年前後顯著增加，顯示公司在短期負債方面有所擴張，可能為因應營運擴張或資本支出需求。然而，總負債及總債務的趨勢較為波動，尤其在2011年後，總負債達到高點，顯示公司負債規模在此期間較為龐大，但之後逐漸回落，顯示出公司進入負債調整或優化資本結構的策略階段。
- 資產與權益變化
- 股東權益在整個期間內呈現長期上升走勢，尤其在2012年後，股東權益達到高點，反映公司盈利能力的提升或資本重組。同時，該指標在2015年後略有波動，但整體仍呈現通過營運改善和股東價值增加的正面趨勢。相較之下，負債的波動與股東權益的變動配合，可能顯示公司在負債與權益之間進行動態調整，以確保財務穩健。
- 綜合評估
- 整體來看，該期間內公司負債規模經歷了一段成長及調整期，並在2010年代逐步穩定與減少，反映出公司有意控制負債比例以降低財務風險。而股東權益則持續成長，可能代表營運績效的提升與公司價值的擴張。然而，負債結構的變動也提示公司需持續監控流動性與長期負債的平衡，以維持財務穩定性。
現金流量表
Medtronic PLC、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 | |||
| 2024年4月26日 | |||
| 2023年4月28日 | |||
| 2022年4月29日 | |||
| 2021年4月30日 | |||
| 2020年4月24日 | |||
| 2019年4月26日 | |||
| 2018年4月27日 | |||
| 2017年4月28日 | |||
| 2016年4月29日 | |||
| 2015年4月24日 | |||
| 2014年4月25日 | |||
| 2013年4月26日 | |||
| 2012年4月27日 | |||
| 2011年4月29日 | |||
| 2010年4月30日 | |||
| 2009年4月24日 | |||
| 2008年4月25日 | |||
| 2007年4月27日 | |||
| 2006年4月28日 | |||
| 2005年4月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27), 10-K (報告日期： 2017-04-28), 10-K (報告日期： 2016-04-29), 10-K (報告日期： 2015-04-24), 10-K (報告日期： 2014-04-25), 10-K (報告日期： 2013-04-26), 10-K (報告日期： 2012-04-27), 10-K (報告日期： 2011-04-29), 10-K (報告日期： 2010-04-30), 10-K (報告日期： 2009-04-24), 10-K (報告日期： 2008-04-25), 10-K (報告日期： 2007-04-27), 10-K (報告日期： 2006-04-28), 10-K (報告日期： 2005-04-29).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2005年至2025年間，Medtronic PLC在經營活動中產生的現金凈額展現出持續增長的趨勢。在2005年，該數據約為2.82億美元，逐步攀升至2025年的約7.04億美元，期間經歷數次顯著波動。特別是在2017年至2021年間，現金凈額保持較高水準，且兩次達到約7億美元以上的高點（2017年約7.23億美元，2020年約7.24億美元，2021年約6.04億美元），顯示經營活動的獲利能力持續穩定。整體趨勢顯示公司在經營層面穩健增長，能有效產生現金流，支持其持續運營與投資策略。從長期角度而言，雖有短期的波動，但整體表現呈現正向的增長動能。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 從數據中可以觀察到，投資活動的現金凈額呈現較大的波動，且整體趨勢較為不穩。2005年起，該數值多為負值，反映公司在此期間積極進行資產投資或資本支出。特別是在2011年，出現了一次大幅度的正向現金流（約2.245億美元），可能與處分資產或其他投資退出相關。然而，2014年起，負值再度明顯擴大，到了2015年達到-17.58億美元，顯示公司當前主要進行大規模投資，導致現金流出大幅增加。此外，2017年、2018年和2019年也出現較為嚴重的負向現金流，表明公司持續高額的資本投入或研發支出。綜合來看，投資活動在這段期間為公司帶來大量資金流出，反映其積極佈局長期成長的策略。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 公司在籌資活動中的現金流動相對較為波動，並且多次出現大額的負向數值，顯示公司在特定年份主要通過負債或股權融資來支持其經營及投資需求。例如，2007年、2008年和2009年均出現較大額的負值（如下-3.01億美元、-0.835億美元及-0.845億美元），顯示當年公司可能進行了重大融資或償還債務。在2011年，該數值飆升至約15.95億美元，則可能與公司實行重大股東回購、發行新股或其他融資措施相關。之後的年份重現負值，特別是2014年起，負向趨勢逐步增加，顯示公司可能面臨較大的財務負擔或多次資金籌措失衡。綜觀而言，籌資活動的動態體現出公司為應對投資需求或償還債務所展開的多元資金調度策略，但也顯示出財務結構的挑戰與調整需求。
每股數據
Medtronic PLC，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 | |||
| 2024年4月26日 | |||
| 2023年4月28日 | |||
| 2022年4月29日 | |||
| 2021年4月30日 | |||
| 2020年4月24日 | |||
| 2019年4月26日 | |||
| 2018年4月27日 | |||
| 2017年4月28日 | |||
| 2016年4月29日 | |||
| 2015年4月24日 | |||
| 2014年4月25日 | |||
| 2013年4月26日 | |||
| 2012年4月27日 | |||
| 2011年4月29日 | |||
| 2010年4月30日 | |||
| 2009年4月24日 | |||
| 2008年4月25日 | |||
| 2007年4月27日 | |||
| 2006年4月28日 | |||
| 2005年4月29日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-K (報告日期： 2019-04-26), 10-K (報告日期： 2018-04-27), 10-K (報告日期： 2017-04-28), 10-K (報告日期： 2016-04-29), 10-K (報告日期： 2015-04-24), 10-K (報告日期： 2014-04-25), 10-K (報告日期： 2013-04-26), 10-K (報告日期： 2012-04-27), 10-K (報告日期： 2011-04-29), 10-K (報告日期： 2010-04-30), 10-K (報告日期： 2009-04-24), 10-K (報告日期： 2008-04-25), 10-K (報告日期： 2007-04-27), 10-K (報告日期： 2006-04-28), 10-K (報告日期： 2005-04-29).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 基本每股收益的趨勢分析
-
從2005年至2025年間，基本每股收益呈現出較為波動的走勢。整體而言，在此期間內經歷了起伏，但多數年份維持在1.94美元以上。2006年至2012年期間，收益由2.11美元升至3.43美元後，曾一度回落至2.44美元，顯示公司在此段期間內經歷了成長與調整。2013年至2018年，收益較為波動，從3.37美元至2.27美元，之後在2019年再次上升至3.75美元，反映公司在這段期間內的收益具有一定的彈性，並且在2020年及之後的年份中，多次出現較高的收益水平（超過3美元）。
值得注意的是，2022年、2023年及2024年之間，收益相對穩定，於2.77至3.63美元之間波動，顯示公司盈利能力較為成熟且具有一定的穩定性。整體而言，基本每股收益在過去20年中展現出逐步提升的趨勢，但伴隨著若干年度的短暫下滑，呈現出一定的波動特徵。
- 稀釋每股收益的趨勢分析
-
稀釋每股收益的走勢與基本每股收益相似，顯示稀釋效果在公司盈利表現中扮演著重要角色。從2005年至2025年間，稀釋每股收益整體呈現上升趨勢，並於2013年達到較高的3.73美元，之後亦保持在較高水準。該指標在2010年左右逐步攀升，2020年至2025年間，稀釋每股收益均維持在約2.76至3.61美元之間，彰顯公司對股東的回報能力較為穩定。
值得觀察的是，稀釋每股收益與基本每股收益的波動具有高度相關，在多數年份同時出現較高或較低的表現，證明稀釋效果相對穩定且與公司盈利緊密相關。在公司策略調整或股本變動時，稀釋每股收益可提供更全面的經營績效評估。
- 每股股息的趨勢分析
-
每股股息呈現持續遞增的趨勢，從2005年的0.34美元逐年上升，至2025年達到約2.8美元，期間的增長較為平穩，展現公司穩健的現金分配政策。2009年開始股息幅度明顯上升，顯示公司在盈利成長的基礎上，積極回饋股東，並持續增加股息以增強投資者信心。
整體來看，股息的逐年上調反映出公司良好的盈利狀況與穩定的財務狀況，並尊重股東的長期回報期待。由此可推斷，公司可能具有較強的現金流與資金運作效率，有能力持續進行股利分配及再投資策略。