債務與股東權益比率
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計算
Coca-Cola Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 可口可樂公司股東應占權益1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 觀察重點與整體趨勢概述
- 在觀測期間內，總債務呈現長期上升的趨勢，於2016年左右達到高點後出現顯著的回穩與輕微回落，近年再度呈現波動走高的現象。股東應占權益在早期連續成長，於2013年達到高點後快速下滑，之後以緩慢且不穩定的步伐回升，但未回到早期高點，且在2024年的股東權益資料存在缺口，使對最新結構的完整比較受限。整體槓桿程度（債務與股東權益比率）則自低位逐步攀升至高點，並在2017年達到顯著高點後逐步回落，但整體水準仍高於2005年的初始水平。上述模式顯示資本結構在十年內經歷了再平衡過程，且近年債務與股東權益的增長速度出現不同步的變化。
- 總債務的長期變化
- 總債務由2005年的約5.7億美元穩步增長，到2010年代中期顯著攀升，於2016年達到約47.7億美元的高點，之後出現下降與盤整，2017年仍高於前期；2018年至2022年間逐步回落至約39.1億美元，2023年再度回升至約42.1億美元，2024年回升至約44.5億美元。此波動顯示在中後期以更高槓桿水平運作，隨後因結構性調整或現金流管理而出現改善與再平衡，直至2024年仍處於相對高位之上。整體走勢可概括為：快速成長期（2005–2016）→高位穩健期與盤整（2017–2022）→再度攀升與波動（2023–2024）。
- 股東應占權益的變動
- 股東應占權益自2005年約16.4億美元起，於2013年達到約33.2億美元的高點，隨後出現顯著下滑，直至2017年降至約1.71億美元，之後於2018年回升至約16.98億美元，2019年略增至約19.30億美元，2020年再度提升至約22.50億美元，2021年約24.11億美元，2022年進一步增長至約25.94億美元，2023年回落至約24.86億美元；2024年的數值資料缺失，未能完整呈現該年度的走勢。整體而言，早期呈上升趨勢，之後因連續的減值或股本回購等因素出現明顯下滑，近年又逐步回升但尚未回到2013年的高點水平。這種波動顯示長期內部資本結構的再配置與股東權益的累積變動。
- 債務與股東權益比率的解讀與洞見
- 債務與股東權益比率從2005年的0.35，於2010年代初逐步上升，至2017年達到峰值2.79，反映在該時期槓桿水平顯著提高，主要受總債務快速攀升與股東權益相對疲弱共同作用所致。之後比率呈現顯著回落，於2022–2023年降至約1.62，顯示股東權益的回升與債務水準的相對穩定共同促成槓桿的緩解，雖然2024年缺乏完整的股東權益資料使最終水平尚待確認。此變化暗示在後期透過增厚股東權益與維持穩健的債務水準，實質上提升了財務結構的穩健性與抗風險能力，但若2024年股價或利息環境發生變動，槓桿水準仍可能再度調整。需要留意的風險點在於：在高槓桿水平下，若現金流波動或利率上升，利息負擔與財務費用將可能對淨利與自由現金流造成壓力。
- 重要觀察與建議
- - 對於持續觀察的重點在於2024年的股東權益資料缺口，可能影響對最新槓桿水平與資本配置策略的全面評估，建議補充完整年度資料以確定當前的財務結構狀況。
- 過去十多年槓桿水平的提升與後續的回落顯示，該期間的資本策略可能經歷再平衡，需結合現金流、利率環境與資本支出計畫進一步解讀其可持續性。
- 若以保守財務管理為目標，需密切監控債務成長速率是否再度超過股東權益成長，並評估在利率變動情境下的利息覆蓋與償債能力。
與競爭對手的比較
Coca-Cola Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Coca-Cola Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
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與行業的比較： 必需消費品
Coca-Cola Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
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