普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Coca-Cola Co.、當前估值比率
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $76.72 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 4,300,723,069 | ||||||||
| 增長率 (g) | 10.51% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.05 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $3.37 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $3.20 | ||||||||
| 每股銷售額 | $11.15 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $7.48 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 25.17 | 30.09 | 26.04 | 21.69 | 24.59 | 32.80 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 22.78 | 28.61 | 23.23 | — | 22.05 | 29.40 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 2.39 | 5.80 | 2.15 | — | 2.13 | 2.83 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 23.98 | 20.79 | 18.66 | 16.53 | 19.78 | 24.71 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 6.88 | 1.91 | 2.28 | 6.05 | 3.91 | 1.99 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 10.26 | 2.85 | 10.52 | — | 12.63 | 10.60 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Coca-Cola Co.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年12月31日的27.63，略微下降至2022年的27.12，隨後在2023年降至24.43。2024年出現顯著反彈至28.34，但在2025年回落至26.2。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，但存在明顯的年度變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，但幅度更大。2021年的26.19下降至2022年的23.72和2023年的23.14，顯示估值相對下降。2024年則大幅上升至30.15，為觀察期內最高點，隨後在2025年回落至24.95。此比率的波動性可能反映了營業收入對市場估值的影響。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率在觀察期間呈現持續上升的趨勢。從2021年的6.99逐步增加至2022年的6.02，2023年的5.72，2024年的6.4，最終在2025年達到7.16。雖然增長幅度較小，但持續的上升趨勢表明市場對每單位收入的估值逐漸提高。
- 價格賬面價值比 (P/BV)
- 此比率的趨勢相對平穩，但仍存在波動。2021年的11.74下降至2023年的10.09，顯示估值與賬面價值之間的關係有所變化。2024年出現反彈至12.12，但2025年回落至10.67。此比率的變化可能反映了市場對公司資產淨值的評估。
總體而言，觀察期間各財務比率呈現不同的趨勢。P/E和P/OP比率顯示較大的波動性，而P/S比率則呈現持續上升的趨勢。P/BV比率則相對平穩。這些變化可能反映了市場對公司盈利能力、營業收入、收入和資產淨值的不同看法。
價格與凈收入比率 （P/E）
Coca-Cola Co.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於可口可樂公司股東的凈利潤 (以百萬計) | 13,107) | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.05 | 2.47 | 2.48 | 2.21 | 2.25 | |
| 股價1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 26.20 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 31.07 | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | |
| PepsiCo Inc. | 27.01 | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | |
| Philip Morris International Inc. | 25.08 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 26.37 | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | |
| P/E工業 | ||||||
| 必需消費品 | 29.33 | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於可口可樂公司股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 13,107,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 3.05
3 截至Coca-Cola Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 79.84 ÷ 3.05 = 26.20
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年期間呈現小幅下降趨勢，由62.28美元降至59.8美元。然而，從2022年至2025年，股價呈現顯著增長趨勢，從59.8美元增長至79.84美元。整體而言，股價在分析期間內呈現先降後升的趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2022年期間略有下降，從2.25美元降至2.21美元。隨後，每股收益在2022年至2023年期間顯著增長，從2.21美元增長至2.48美元。2023年至2024年，每股收益增長趨勢放緩，從2.48美元增長至2.47美元。2024年至2025年，每股收益再次加速增長，從2.47美元增長至3.05美元。整體而言，每股收益呈現波動增長趨勢。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2022年期間略有下降，從27.63降至27.12。2022年至2023年，P/E比率呈現明顯下降趨勢，從27.12降至24.43。2023年至2024年，P/E比率回升，從24.43增長至28.34。2024年至2025年，P/E比率略有下降，從28.34降至26.2。整體而言，P/E比率呈現波動的趨勢，但整體而言維持在相對穩定的範圍內。
綜上所述，股價和每股收益呈現正相關關係，股價的增長與每股收益的增長相呼應。P/E比率的波動可能反映了市場對公司未來盈利能力的預期變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Coca-Cola Co.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 13,762) | 9,992) | 11,311) | 10,909) | 10,308) | |
| 每股營業利潤2 | 3.20 | 2.32 | 2.62 | 2.52 | 2.38 | |
| 股價1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.95 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 21.46 | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | |
| PepsiCo Inc. | 19.36 | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.11 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 21.20 | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 必需消費品 | 22.10 | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 13,762,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 3.20
3 截至Coca-Cola Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 79.84 ÷ 3.20 = 24.95
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年期間呈現小幅下降趨勢。2023年股價略有回升，但幅度有限。2024年股價顯著上漲，增長幅度較前幾年明顯。此增長趨勢在2025年持續，股價進一步提升，達到報告期內最高點。整體而言，股價呈現先降後升的趨勢，且近兩年增長加速。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年期間呈現穩定增長趨勢，但增長幅度較小。2024年每股營業利潤出現下降，為報告期內唯一下降的年份。2025年每股營業利潤大幅提升，增長幅度顯著，超過了前幾年的累計增長。顯示營運效率或盈利能力在2025年有顯著改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，表明股價相對於每股營業利潤的估值逐漸降低。2024年P/OP比率大幅上升，主要受到股價大幅上漲的影響。2025年P/OP比率略有下降，但仍維持在較高的水平。整體而言，P/OP比率的變化與股價的變化密切相關，反映了市場對公司盈利能力的估值調整。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤的趨勢並非完全同步。儘管股價在初期呈現下降趨勢，但近兩年顯著上漲。每股營業利潤則在前期穩定增長，2024年下降後，2025年大幅反彈。P/OP比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值調整，並與股價的變化呈現一定程度的相關性。
價格收入比 （P/S）
Coca-Cola Co.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨營業收入 (以百萬計) | 47,941) | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | |
| 每股銷售額2 | 11.15 | 10.94 | 10.61 | 9.94 | 8.92 | |
| 股價1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 7.16 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.98 | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | |
| PepsiCo Inc. | 2.37 | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | |
| Philip Morris International Inc. | 7.00 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 4.19 | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | |
| P/S工業 | ||||||
| 必需消費品 | 1.78 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 47,941,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 11.15
3 截至Coca-Cola Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 79.84 ÷ 11.15 = 7.16
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年期間呈現下降趨勢，由62.28美元降至59.8美元。然而，從2022年至2025年，股價則顯示出顯著的增長趨勢，從59.8美元逐步上升至79.84美元。整體而言，股價在分析期間內呈現先跌後漲的變化。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2025年期間持續增長。從2021年的8.92美元，增長至2025年的11.15美元。增長幅度雖然逐年遞減，但整體趨勢仍然是正向的。這表明公司在每股產生的銷售額方面表現出穩定的提升。
- P/S (股價收益比)
- P/S比率在2021年至2022年期間下降，從6.99降至6.02。2022年至2023年，P/S比率進一步下降至5.72。然而，從2023年至2025年，P/S比率呈現上升趨勢，從5.72增長至7.16。P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響，反映了市場對公司營收的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價在經歷初期下降後，呈現顯著增長趨勢。每股銷售額持續增長，而P/S比率則呈現先降後升的模式。這些趨勢表明公司在營收和市場估值方面都經歷了變化，且在分析期末呈現出積極的發展態勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Coca-Cola Co.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,300,723,069 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 可口可樂公司股東應占權益 (以百萬計) | 32,169) | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 7.48 | 5.78 | 6.02 | 5.57 | 5.30 | |
| 股價1, 3 | 79.84 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.67 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.95 | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 13.54 | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 必需消費品 | 9.47 | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 可口可樂公司股東應占權益 ÷ 已發行普通股數量
= 32,169,000,000 ÷ 4,300,723,069 = 7.48
3 截至Coca-Cola Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 79.84 ÷ 7.48 = 10.67
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2022年期間呈現下降趨勢，由62.28美元降至59.8美元。然而，從2022年至2025年，股價顯著增長，從59.8美元逐步上升至79.84美元。整體而言，股價呈現先降後升的趨勢，且近三年增長幅度較大。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2023年期間持續增長，由5.3美元增至6.02美元。2024年略有下降至5.78美元，但在2025年大幅增長至7.48美元。顯示出賬面價值在整體上呈現上升趨勢，但存在短期的波動。
- P/BV
- P/BV比率在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，由11.74降至10.09。2024年則出現反彈，上升至12.12，但在2025年回落至10.67。P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響，整體而言，比率的波動幅度相對較小。
綜上所述，股價和每股賬面價值呈現同步增長的趨勢，尤其是在2022年之後。P/BV比率的變化則相對平穩，反映了市場對公司估值的調整。需要注意的是，2024年出現了一些短期波動，但整體趨勢仍然是積極的。