企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Coca-Cola Co., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，可以觀察到2020年至2024年間，Coca-Cola Co. 在多個盈利指標上均呈現出整體成長的趨勢。首先，歸屬於公司股東的純利潤從2020年的7,747百萬美元逐步增加至2024年的10,631百萬美元，期間經歷了小幅波動，但整體趨勢為上升，顯示公司在盈利能力方面持續穩定成長。
在稅前盈利（EBT）方面，同樣展現出逐年攀升的趨勢，從2020年的9,749百萬美元增至2024年的13,086百萬美元，顯示公司在稅前利潤層面表現穩定增進。此一趨勢與純利潤同步，反映公司營運獲利能力逐年改善，並可能受益於營收成長或成本管理的優化。
息稅前盈利（EBIT）亦顯示持續的上升，從2020年的11,186百萬美元到2024年的14,742百萬美元，表明公司在扣除營運成本與費用後，仍保持較強的盈利能力。這也可能是公司經營策略有效且效率提升的結果。
最後，未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）作為衡量營運現金流和核心營運績效的重要指標，也由2020年的12,722百萬美元逐步增加到2024年的15,817百萬美元。此進展顯示公司核心營運的獲利能力持續改善，代表營運效率較為穩定並逐漸提升。
總結來說，Coca-Cola Co. 在此期間的主要盈利指標均顯示穩定而持續的成長，反映其營運狀況良好及盈利能力逐年提升的趨勢。公司在營收、營運效率或成本控制方面可能獲得改善，但進一步的詳細資訊需搭配其他財務指標進行綜合分析以得出更全面的結論。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Coca-Cola Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 332,020) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 15,817) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 20.99 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.00 |
| PepsiCo Inc. | 13.87 |
| Philip Morris International Inc. | 20.90 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 17.33 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 必需消費品 | 19.99 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Coca-Cola Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 332,709) | 291,706) | 287,975) | 302,010) | 250,062) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 15,817) | 15,607) | 13,828) | 15,474) | 12,722) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.03 | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.48 | 14.65 | 21.64 | 15.62 | 15.14 | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | |
| Philip Morris International Inc. | 19.14 | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | 16.97 | 16.21 | 18.49 | 17.05 | 16.29 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 必需消費品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 332,709 ÷ 15,817 = 21.03
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本次分析涵蓋了2020年至2024年間，Coca-Cola Co.的企業價值（EV）、未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）以及企業價值與EBITDA之比率（EV/EBITDA）的變化趨勢。整體來看，企業價值呈現持續的上升趨勢，從2020年的約2,500億美元增加至2024年的約3,327億美元，增加幅度約與期間內的經濟變化相符，反映出市場對其長期價值的正面評價。
在EBITDA方面，數據顯示公司在同期內經營盈利能力基本持穩甚至略有成長，2020年的約12722百萬美元逐步提升至2024年的約15817百萬美元，期間雖有波動，但整體呈現正向成長。這種盈利能力的增強有助於支持企業價值的提升，表明公司在營運效率或盈利策略上保持一定的改善或穩定。
至於EV/EBITDA比率，指標在期間內經歷了較大的波動。2020年時為19.66，2021年略微下降至19.52，表示公司價值相較其盈利能力略為低估或市場風險較低。2022年比率升高至20.83，顯示市場對公司未來盈利成長的期待或風險調整，隨後2023年降至18.69，反映短期內的價值調整或盈利能力提升使得估值相對盈餘更加合理，然而2024年再次升高至21.03，可能預示投資者對其長期成長潛力保持樂觀，願意支付更高的估值倍數。
綜合來看，Coca-Cola的企業價值持續攀升，盈利能力亦呈現穩定或改善，雖然EV/EBITDA比率呈現較大變動，但整體尚屬於合理範圍內。這表明公司在經營績效、財務獲利與市場評價之間維持了一定的平衡，展示出較為穩定的財務表現與市場信心，值得持續關注其未來成長與估值變化。