債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
PepsiCo Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務總額1 | ÷ | 百事可樂股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 2.46 | = | 44,306) | ÷ | 18,041) |
| 2023年12月30日 | 2.38 | = | 44,105) | ÷ | 18,503) |
| 2022年12月31日 | 2.28 | = | 39,071) | ÷ | 17,149) |
| 2021年12月25日 | 2.51 | = | 40,334) | ÷ | 16,043) |
| 2020年12月26日 | 3.28 | = | 44,150) | ÷ | 13,454) |
| 2019年12月28日 | 2.17 | = | 32,068) | ÷ | 14,786) |
| 2018年12月29日 | 2.23 | = | 32,321) | ÷ | 14,518) |
| 2017年12月30日 | 3.61 | = | 39,281) | ÷ | 10,889) |
| 2016年12月31日 | 3.33 | = | 36,945) | ÷ | 11,095) |
| 2015年12月26日 | 2.79 | = | 33,284) | ÷ | 11,923) |
| 2014年12月27日 | 1.66 | = | 28,897) | ÷ | 17,438) |
| 2013年12月28日 | 1.22 | = | 29,639) | ÷ | 24,279) |
| 2012年12月29日 | 1.27 | = | 28,359) | ÷ | 22,294) |
| 2011年12月31日 | 1.30 | = | 26,773) | ÷ | 20,588) |
| 2010年12月25日 | 1.18 | = | 24,897) | ÷ | 21,164) |
| 2009年12月26日 | 0.47 | = | 7,864) | ÷ | 16,804) |
| 2008年12月27日 | 0.68 | = | 8,227) | ÷ | 12,106) |
| 2007年12月29日 | 0.24 | = | 4,203) | ÷ | 17,234) |
| 2006年12月30日 | 0.18 | = | 2,824) | ÷ | 15,368) |
| 2005年12月31日 | 0.37 | = | 5,202) | ÷ | 14,251) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 債務總額（百萬美元）
- 在觀察期間，債務總額呈現明顯的波動和兩段式上升的特徵。2005年的債務為5,202，2006年降至2,824，2007年回升至4,203，2008年急增至8,227，2009年小幅回落至7,864；2009至2010年出現大幅跳升，2010年攀升至24,897，之後在2011至2013年間持續上升至29,639。2014年出現回落至28,897，2015至2017年再度走升，2015年為33,284，2016年為36,945，2017年為39,281；2018至2019年出現回落，2018年為32,321，2019年為32,068。2020年再次出現顯著上升，達到44,150，之後於2021年與2022年分別回落至40,334與39,071；2023年回升至44,105，2024年進一步上升至44,306。整體而言，長期趨勢顯示債務水準顯著上升、且在2010與2020前後出現兩次大幅躍升，之後雖有回落但仍長期維持在較高水準之上。
- 股東權益合計（百萬美元）
- 股東權益合計在2005至2007期間逐步上升，2008年出現明顯下滑，從17,234降至12,106，2009年回升至16,804，並於2010年達到高點21,164。之後2011至2013年持續上升至24,279；2014年至2017年間出現持續下滑，分別為17,438、11,923、11,095、10,889，呈現顯著的收斂與減少。2018年至2019年出現回升，分別為14,518與14,786；2020年再度下滑至13,454，隨後於2021年回升至16,043，2022年進一步增至17,149，2023年再升至18,503，2024年略降至18,041。整體觀察，權益水準呈現高峰後的顯著下滑與長期的波動性，於2010-2013年之後維持在較高點之下；2021至2023年出現回升但仍未回到2010年前後的峰值水平，2024年再出現輕微下滑。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 該比率自2005年的0.37起，於2006年降至0.18，2007年回升至0.24，2008年顯著上升至0.68，2009年小幅回落至0.47；2010年起持續攀升，2010年為1.18，2011年為1.30，2012年為1.27，2013年為1.22，2014年上升至1.66，2015年快速上升至2.79，2016年為3.33，2017年達到高點3.61，之後在2018年降至2.23，2019年略降至2.17；2020年再度顯著提升至3.28，2021年回落至2.51，2022年為2.28，2023年為2.38，2024年為2.46。可觀察的模式為：在2010年至2017年間槓桿水平大幅抬升，顯示債務相對於股東權益的大幅增長；2018至2019年出現緩降，2019年之後再度因債務上升而使比率回升，2020年達到新高；此後雖有波動，整體仍維持在相對較高的區間。這樣的槓桿結構意味著對利率變動與盈餘波動的敏感度較高，並呈現出以債務為主的資本結構特徵。
與競爭對手的比較
PepsiCo Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 2.46 | 1.79 | 0.66 | — |
| 2023年12月30日 | 2.38 | 1.62 | 0.69 | — |
| 2022年12月31日 | 2.28 | 1.62 | 0.85 | — |
| 2021年12月25日 | 2.51 | 1.86 | 0.69 | — |
| 2020年12月26日 | 3.28 | 2.22 | 0.73 | — |
| 2019年12月28日 | 2.17 | 2.25 | 0.68 | — |
| 2018年12月29日 | 2.23 | 2.56 | 0.72 | — |
| 2017年12月30日 | 3.61 | 2.79 | 0.68 | — |
| 2016年12月31日 | 3.33 | 1.98 | 0.68 | — |
| 2015年12月26日 | 2.79 | 1.73 | 0.55 | — |
| 2014年12月27日 | 1.66 | 1.38 | 0.60 | — |
| 2013年12月28日 | 1.22 | 1.12 | 0.53 | — |
| 2012年12月29日 | 1.27 | 0.99 | 0.60 | — |
| 2011年12月31日 | 1.30 | 0.90 | 0.76 | 80.98 |
| 2010年12月25日 | 1.18 | 0.76 | 0.80 | 4.71 |
| 2009年12月26日 | 0.47 | 0.48 | 0.73 | 2.70 |
| 2008年12月27日 | 0.68 | 0.45 | 0.91 | 1.59 |
| 2007年12月29日 | 0.24 | 0.43 | 0.77 | — |
| 2006年12月30日 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | — |
| 2005年12月31日 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
PepsiCo Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| PepsiCo Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 2.46 | 2.62 |
| 2023年12月30日 | 2.38 | 2.49 |
| 2022年12月31日 | 2.28 | 2.44 |
| 2021年12月25日 | 2.51 | 2.28 |
| 2020年12月26日 | 3.28 | 2.90 |
| 2019年12月28日 | 2.17 | 2.51 |
| 2018年12月29日 | 2.23 | 2.82 |
| 2017年12月30日 | 3.61 | 3.31 |
| 2016年12月31日 | 3.33 | 2.76 |
| 2015年12月26日 | 2.79 | 2.32 |
| 2014年12月27日 | 1.66 | 1.86 |
| 2013年12月28日 | 1.22 | 1.36 |
| 2012年12月29日 | 1.27 | 1.23 |
| 2011年12月31日 | 1.30 | 1.15 |
| 2010年12月25日 | 1.18 | 1.02 |
| 2009年12月26日 | 0.47 | 0.74 |
| 2008年12月27日 | 0.68 | 0.80 |
| 2007年12月29日 | 0.24 | 0.52 |
| 2006年12月30日 | 0.18 | 0.29 |
| 2005年12月31日 | 0.37 | 0.36 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
PepsiCo Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| PepsiCo Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 2.46 | 1.11 |
| 2023年12月30日 | 2.38 | 1.15 |
| 2022年12月31日 | 2.28 | 1.07 |
| 2021年12月25日 | 2.51 | 1.07 |
| 2020年12月26日 | 3.28 | 1.24 |
| 2019年12月28日 | 2.17 | 1.18 |
| 2018年12月29日 | 2.23 | 1.11 |
| 2017年12月30日 | 3.61 | 1.20 |
| 2016年12月31日 | 3.33 | 1.09 |
| 2015年12月26日 | 2.79 | 1.00 |
| 2014年12月27日 | 1.66 | 0.96 |
| 2013年12月28日 | 1.22 | 0.87 |
| 2012年12月29日 | 1.27 | 0.83 |
| 2011年12月31日 | 1.30 | 0.80 |
| 2010年12月25日 | 1.18 | 0.74 |
| 2009年12月26日 | 0.47 | 0.69 |
| 2008年12月27日 | 0.68 | 0.68 |
| 2007年12月29日 | 0.24 | 0.55 |
| 2006年12月30日 | 0.18 | 0.52 |
| 2005年12月31日 | 0.37 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).