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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年至2024年,該比率呈現逐步下降的趨勢,從1.32降至1.03。這表示公司短期資產對短期負債的償付能力有所下降,儘管仍大於1,顯示短期償付能力尚維持在一定水準,但在逐年減弱。
- 快速流動性比率
- 該比率亦展現出逐年下降的趨勢,從0.96下跌至0.72。此比率排除了存貨的影響,更能反映公司最具流動性的資產,下降趨勢指出公司迅速變現資產的能力有所減弱。雖然數值仍低於1,但下降幅度值得關注。
- 現金流動性比率
- 此比率由2020年的0.75逐步降低至2024年的0.58,表明公司以現金和等同物償付短期負債的能力也出現下降。整體趨勢一致,反映出公司短期流動性狀況在逐步收窄,但比率仍維持在0.58以上,尚未完全失去流動性保障。
當前流動性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
流動資產 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
當前流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
當前流動性比率扇形 | ||||||
Food, Beverage & Tobacco | ||||||
當前流動性比率工業 | ||||||
Consumer Staples |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,可以觀察到幾個重要的趨勢與變化。首先,柯可樂公司(Coca-Cola Co.)的流動資產在五年間呈現穩定或略微成長的趨勢,由2020年的19240百萬美元增加到2024年的25997百萬美元,顯示公司在現金或短期資產的儲備方面有一定程度的擴充。然而,流動負債也同步增加,由14601百萬美元增至25249百萬美元,反映出公司短期負債規模亦有顯著上升。這種增加可能是公司擴展經營或籌資策略的一部分,但也需要關注其對營運流動性的潛在影響。
- 當前流動性比率
- 從2020年1.32降低到2024年的1.03,整體呈現持續下降趨勢。雖然仍然高於1,表示公司目前具有一定的短期償債能力,但比率的下降可能暗示流動資產與流動負債之間的差距逐漸縮小,潛在的流動性壓力也逐漸增加。值得注意的是,2021年到2024年間比率的波動較小,反映公司在管理短期負債和資產方面保持一定的穩定性。
綜合以上觀察,儘管公司的短期資產規模在擴增,流動負債的同步增加導致流動性比率呈下降趨勢,但仍維持在相對安全的範圍內。管理層未來可能需持續監控流動比率的變化,以確保公司的短期償債能力不受影響,同時在資產與負債的結構配置上保持平衡,以支持長期的財務穩定與經營策略。
快速流動性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
短期投資 | ||||||
有價證券 | ||||||
貿易應收賬款,減去準備金 | ||||||
速動資產合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
快速流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
快速流動性比率扇形 | ||||||
Food, Beverage & Tobacco | ||||||
快速流動性比率工業 | ||||||
Consumer Staples |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,Coca-Cola Co. 在2020年至2024年間的財務狀況呈現出一些值得注意的趨勢與變化。
- 流動資產
- 快速資產合計由2020年的約1.4058億美元增加至2024年的約1.8140億美元,期間呈現穩步成長的趨勢,反映公司在現金、應收帳款和存貨等流動資產方面的累積增加,有助於支撐短期資金需求。
- 流動負債
- 流動負債亦從2020年的約1.4601億美元上升至2024年的約2.5249億美元,增幅較快,期間增加約一倍,顯示公司短期負債水準亦有所擴大,可能與擴張投資或營運支出增加相關。
- 快速流動性比率
- 該比率從2020年的0.96下降至2024年的0.72,呈現逐步下降的趨勢,顯示公司短期償債能力相較於過去略有減弱。但整體仍維持在接近1的範圍,表示公司在存貨或其他較低流動性的資產上的依賴度增加,可能需要持續監控資金流動性以確保短期償付能力。
現金流動性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
短期投資 | ||||||
有價證券 | ||||||
現金資產總額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||
現金流動性比率扇形 | ||||||
Food, Beverage & Tobacco | ||||||
現金流動性比率工業 | ||||||
Consumer Staples |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務數據,可以觀察到一些重要的趨勢與變化。首先,現金資產總額呈現逐年增加的趨勢,從2020年的10914百萬美元增加到2024年的14571百萬美元,顯示公司在該期間內增加了現金及現金等價物的持有量,可能反映出強健的現金流或資產管理策略的調整。
然而,流動負債也顯示明顯的上升趨勢,由2020年的14601百萬美元增加到2024年的25249百萬美元,增幅較大,可能表示公司在擴張或資金需求方面有所增加,或是短期負債的擴張使得整體負債水平提升。
值得注意的是,現金流動性比率(反映公司以現金資產償付流動負債的能力)由2020年的0.75逐步下降至2024年的0.58。儘管該比率仍顯示公司持有的現金能夠支付流動負債的比例,但這一持續下降的趨勢提示公司在負債擴張的同時,現金資產相對於負債的比例有所降低,可能需要關注其短期償債能力的變化。
綜合來看,該公司在過去五年間展現出財務資產的持續擴增,但伴隨著流動負債的提升,其流動性比率的下降顯示公司在資金配置與負債管理方面須保持警覺,確保短期資金流的穩定與財務安全。未來需持續監控現金與負債的變化,以評估公司整體的財務健康狀況。