流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Coca-Cola Co.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的1.13，先上升至2022年的1.15，隨後在2023年回落至1.13。2024年進一步下降至1.03，為觀察期間的最低點。然而，在2025年，該比率顯著提升至1.46，顯示短期償債能力大幅改善。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年至2023年期間持續下降，從0.81降至0.72。2024年維持在0.72的水平，未見改善。至2025年，該比率回升至0.89，表明企業排除存貨等較不易變現資產後的短期償債能力有所增強。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與快速流動性比率相似，在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，從0.63降至0.58。2024年維持在0.58的水平。2025年則顯著上升至0.74，顯示企業現金償債能力得到顯著提升。
整體而言，觀察期間的流動性比率呈現先下降後上升的趨勢。2024年是觀察期間流動性比率最低的一年，但2025年出現顯著改善，表明企業在短期償債能力方面有所增強。快速流動性比率和現金流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率大致一致，反映了企業在不同層面的流動性狀況。
當前流動性比率
Coca-Cola Co.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在2021年至2023年間呈現增長趨勢。2023年的數值達到最高點，隨後在2024年略有下降，但在2025年再次顯著增長。整體而言，流動資產規模呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2024年間持續增加，2024年達到最高點。然而，在2025年，流動負債顯著下降。這表明負債管理策略可能在2025年發生了變化，或是有部分負債到期並未續期。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年至2022年期間略有上升，但在2023年回落至與2021年相近的水平。2024年，該比率進一步下降，顯示短期償債能力有所減弱。然而，在2025年，當前流動性比率大幅提升，表明短期償債能力顯著改善。此變化與流動負債的下降以及流動資產的增長相呼應。
總體而言，資料顯示在2025年，流動資產的增長和流動負債的減少共同推動了當前流動性比率的顯著提升，改善了短期財務狀況。在2021年至2024年間，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度略快，導致當前流動性比率的波動。
快速流動性比率
Coca-Cola Co.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 貿易應收賬款，減去準備金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2021年的16137百萬美元，下降至2022年的15118百萬美元，隨後在2023年回升至17073百萬美元。此趨勢持續至2024年，速動資產合計進一步增加至18140百萬美元，並在2025年達到18844百萬美元的峰值。整體而言，速動資產合計呈現上升趨勢，但中間經歷了短期的下降。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間持續增加，從2021年的19950百萬美元增長至2023年的23571百萬美元。2024年，流動負債大幅增加至25249百萬美元，達到最高點。然而，在2025年，流動負債顯著下降至21281百萬美元，顯示負債管理策略可能有所調整。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間呈現波動。從2021年的0.81，下降至2022年的0.77，並在2023年和2024年維持在0.72的水平。值得注意的是，2025年快速流動性比率顯著提升至0.89，表明短期償債能力得到改善。此提升與2025年流動負債的顯著下降相呼應。
綜上所述，速動資產合計呈現增長趨勢，而流動負債則經歷了先增後減的變化。快速流動性比率的波動反映了資產和負債之間的動態平衡。2025年的數據顯示，短期流動性狀況有所改善，可能源於負債的有效管理。
現金流動性比率
Coca-Cola Co.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2021年至2022年呈現下降趨勢，由12625百萬美元降至11631百萬美元。然而，從2022年至2025年，現金資產總額逐步增加，2025年達到15806百萬美元，顯示現金持有量在近期有所增長。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年期間持續增加，從19950百萬美元增長至23571百萬美元。2024年進一步上升至25249百萬美元，但2025年則顯著下降至21281百萬美元，表明短期債務壓力在2025年有所緩解。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年至2023年呈現小幅下降趨勢，從0.63降至0.58。2024年維持在0.58的水平，但在2025年則大幅提升至0.74。這與現金資產總額的增長和流動負債的下降相符，表明短期償債能力在2025年顯著改善。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，現金資產總額和流動負債的變化趨勢不一致。現金流動性比率的變化反映了這兩種因素的綜合影響，並在2025年呈現積極的改善趨勢。