償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年12月31日達到67.07，隨後在2020年大幅下降至10.23。2021年，該比率呈現波動，先上升至29.9，再下降至11.9。2022年則顯示出較大的波動，從23.7上升至47.54，最後回落至13.26。2023年的數據不完整，但初步觀察顯示該比率可能再次上升。整體而言，該比率的變化幅度較大，可能反映了股東權益或債務結構的顯著調整。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2019年至2022年期間相對穩定，維持在0.91至1.09之間。在2023年，該比率略有上升，分別為1和1.01。這表明公司在整個觀察期內，債務和總資本的比例保持相對一致，且在近期略微傾向於增加債務的比例。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年至2021年期間相對穩定，在0.48至0.54之間波動。2022年，該比率略有上升，從0.48上升至0.56。2023年維持在0.55。這意味著公司資產中，債務所佔比例在觀察期內變化不大，但近期有小幅上升的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年呈現大幅波動。2019年12月31日為128.5，隨後在2020年大幅下降至23.68。2021年，該比率再次上升至48.98，並在2022年達到93.52的高點，最後回落至26.19。2023年的數據不完整。該比率的波動性表明公司在利用財務槓桿方面存在顯著變化，可能受到公司策略或外部環境的影響。
總體而言，數據顯示公司在債務管理和財務槓桿運用方面存在一定的動態變化。債務與股東權益比率和財務槓桿比率的波動性較大，而債務與總資本比率和債務資產比率則相對穩定。這些變化可能與公司的經營策略、投資活動或外部經濟環境有關。
負債率
債務與股東權益比率
Colgate-Palmolive Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 總債務 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | — | — | 21.86 | 13.26 | 47.54 | 23.70 | 11.90 | 13.02 | 17.17 | 29.90 | 10.23 | 11.08 | 27.58 | — | 67.07 | — | — | — | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 高露潔棕欖公司股東權益合計
= 8,989 ÷ -64 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在報告期內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的6661百萬美元開始，總債務經歷了先降後升的過程，在2019年9月30日達到8151百萬美元的峰值，隨後略有下降至2020年3月31日的7846百萬美元。2020年下半年，總債務進一步下降，至2020年12月31日為7601百萬美元。2021年，總債務再次呈現上升趨勢，在2021年12月31日達到7245百萬美元。進入2022年，總債務持續增加，並在2022年12月31日達到8766百萬美元的高位，並在2023年持續增加至8989百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化幅度較大，且在報告期內多次出現負值。從2019年3月31日的-552百萬美元開始，股東權益合計在2019年12月31日轉為正值，達到117百萬美元。2020年上半年，股東權益合計持續增長，至2020年6月30日為268百萬美元。2020年下半年，股東權益合計進一步增長，至2020年12月31日為743百萬美元。2021年，股東權益合計繼續增長，在2021年12月31日達到609百萬美元。2022年上半年，股東權益合計有所下降，至2022年6月30日為321百萬美元。2022年下半年，股東權益合計再次增長，至2022年12月31日為622百萬美元。2023年上半年，股東權益合計出現大幅下降，在2023年3月31日為-6百萬美元，並在2023年6月30日降至-64百萬美元。
債務與股東權益比率的數據顯示，該比率在報告期內經歷了顯著的變化。在2019年，該比率從未提供數據到2019年12月31日的67.07。2020年，該比率大幅下降至27.58，並在2020年9月30日降至11.08。2021年，該比率呈現波動，先上升後下降，在2021年12月31日為11.9。2022年，該比率再次上升，在2022年12月31日達到47.54的高位。2023年上半年，該比率略有下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，數據顯示總債務呈現波動上升的趨勢，而股東權益合計則呈現較大的波動性，且在2023年上半年出現顯著下降。債務與股東權益比率的變化反映了債務水平與股東權益之間的相對關係，該比率在報告期內經歷了大幅波動，表明財務杠杆的變化。
債務與總資本比率
Colgate-Palmolive Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 總債務 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| 總資本 | 8,925) | 8,901) | 9,167) | 8,870) | 8,154) | 7,928) | 7,854) | 8,287) | 8,430) | 8,095) | 8,344) | 7,889) | 7,660) | 7,733) | 7,964) | 7,827) | 6,298) | 6,109) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,989 ÷ 8,925 = 1.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2019年，該比率從第一季的1.09逐步下降至第四季的0.99。
- 2019年
- 該比率呈現持續下降的趨勢，表明債務相對於總資本的比例正在降低。
進入2020年，該比率在波動中維持在相對較低的水平，從第一季的1.01降至第二季的0.97，第三季進一步降至0.92，年末略微回升至0.91。
- 2020年
- 比率的波動幅度較小，整體維持在0.91到1.01之間，顯示債務與資本的關係相對穩定。
2021年，該比率呈現先升後降的模式，從第一季的0.97上升至第二季的0.94，第三季降至0.93，年末回升至0.92。
- 2021年
- 比率的變化幅度較小，整體維持在0.92到0.97之間，與2020年的趨勢相似。
2022年，該比率再次呈現上升趨勢，從第一季的0.96上升至第四季的0.96，中間經歷了波動。
- 2022年
- 比率的波動幅度較大，但總體呈現上升趨勢，表明債務相對於總資本的比例有所增加。
進入2023年，該比率繼續上升，從第一季的1.00上升至第二季的1.01。
- 2023年
- 比率的上升趨勢表明債務相對於總資本的比例正在增加，可能需要進一步分析以了解其原因和潛在影響。
總體而言，數據顯示該比率在2019年至2023年間經歷了波動，但呈現出一個從相對較低的水平逐漸上升的長期趨勢。
債務資產比率
Colgate-Palmolive Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據和貸款 | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | ||||||
| 總債務 | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | ||||||
| 總資產 | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,989 ÷ 16,227 = 0.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現先下降後上升的趨勢，從第一季的6661百萬美元下降至第二季的6645百萬美元，隨後在第三季大幅增加至8151百萬美元，年末略微回落至7847百萬美元。
- 2020年，總債務整體呈現下降趨勢，從第一季的7846百萬美元逐步下降至第四季的7601百萬美元。
- 2021年，總債務再次呈現上升趨勢，從第一季的7833百萬美元逐步增加至年末的7245百萬美元。
- 2022年，總債務持續增加，從第一季的7607百萬美元增長至年末的8907百萬美元，顯示債務規模的擴大。
- 2023年上半年，總債務繼續上升，從第一季的8989百萬美元增長至第二季的8989百萬美元，維持高位。
- 總資產
- 在2019年，總資產呈現穩步增長趨勢，從第一季的12883百萬美元增長至年末的15034百萬美元。
- 2020年，總資產的增長速度放緩，但仍保持正向增長，從第一季的15070百萬美元增長至年末的15920百萬美元。
- 2021年，總資產的增長趨勢有所波動，從第一季的15801百萬美元增長至年末的15040百萬美元，年末略有下降。
- 2022年，總資產呈現先增長後下降的趨勢，從第一季的15723百萬美元增長至第三季的16288百萬美元，年末回落至15731百萬美元。
- 2023年上半年，總資產略有增長，從第一季的16173百萬美元增長至第二季的16227百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年至2021年間相對穩定，在0.47至0.52之間波動。
- 2022年，該比率有所上升，從第一季的0.48增長至年末的0.55，表明債務相對於資產的比例增加。
- 2023年上半年，債務資產比率維持在0.55左右的高位，顯示債務風險可能略有增加。
總體而言，數據顯示總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，但2021年末和2022年末出現了下降。總債務則呈現波動上升的趨勢，尤其是在2022年和2023年上半年，導致債務資產比率上升，可能需要進一步關注債務風險。
財務槓桿比率
Colgate-Palmolive Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | — | — | 39.23 | 26.19 | 93.52 | 48.98 | 24.70 | 26.87 | 34.48 | 60.31 | 21.43 | 23.68 | 56.50 | — | 128.50 | — | — | — | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.65 | 2.64 | 2.52 | 2.64 | 2.72 | 2.60 | 2.57 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 高露潔棕欖公司股東權益合計
= 16,227 ÷ -64 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的12883百萬美元，逐步增加至2020年12月31日的15920百萬美元。2021年經歷了小幅波動，總資產在15040百萬美元至15999百萬美元之間變化。至2022年底，總資產達到15731百萬美元，並在2023年6月30日略微增加至16227百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化幅度較大。在2019年，股東權益合計為負值，分別為-552百萬美元和-347百萬美元。2019年12月31日轉為正值，為117百萬美元。2020年持續增長，至2020年12月31日達到743百萬美元。2021年股東權益合計呈現波動，在262百萬美元至609百萬美元之間。2022年股東權益合計大幅下降，在321百萬美元至168百萬美元之間。2023年3月31日，股東權益合計為-6百萬美元，6月30日為-64百萬美元，顯示股東權益在該期間再次出現負值。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據不完整，但可觀察到其在不同期間的顯著差異。2019年12月31日的財務槓桿比率為128.5，2020年6月30日降至56.5，9月30日進一步降至23.68。2021年，該比率在21.43至60.31之間波動。2022年，比率再次升高，在24.7至93.52之間。2023年的數據缺失，無法評估該時期的槓桿水平。整體而言，該比率的波動表明公司在不同時期採用了不同的財務策略，或受到外部因素的影響。
總體而言，數據顯示總資產呈現增長趨勢，但股東權益合計的變化較大，且在某些時期為負值。財務槓桿比率的波動則反映了公司財務結構的變化。這些趨勢需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。