流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出一定的波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率在1.03到1.13之間波動。2020年，該比率略有下降，最低點為0.92，但年末有所回升至0.99。2021年，該比率呈現上升趨勢，從0.99增加到1.11，並在一年內維持在1.01到1.11之間。2022年，該比率相對穩定，在1.09到1.28之間，並在2023年上半年略有回落至1.17。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，表明短期償債能力相對穩定。
- 快速流動性比率
- 該比率在整個觀察期內相對較低，且波動幅度較大。2019年，該比率在0.58到0.65之間。2020年，該比率進一步下降，最低點為0.49。2021年，該比率略有回升，但仍維持在0.53到0.57之間。2022年，該比率維持在0.53。2023年上半年，該比率在0.53到0.55之間。此比率的持續低值可能表明公司在不依賴存貨的情況下，短期償債能力相對較弱。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內維持在較低的水平，且波動幅度較小。2019年，該比率在0.22到0.23之間。2020年，該比率略有下降，最低點為0.19，年末回升至0.2。2021年，該比率維持在0.21到0.22之間。2022年，該比率在0.19到0.21之間。2023年上半年，該比率在0.18到0.2之間。此比率的低值表明公司立即償還流動負債的能力有限。
總體而言，雖然當前流動性比率顯示出相對穩定的短期償債能力，但快速流動性比率和現金流動性比率的低值表明公司在沒有依賴存貨或快速變現資產的情況下，短期償債能力可能存在一定壓力。
當前流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 5,437) | 5,466) | 5,113) | 5,278) | 5,160) | 4,989) | 4,397) | 4,670) | 4,652) | 4,563) | 4,338) | 4,367) | 4,212) | 4,248) | 4,179) | 4,349) | 4,255) | 4,133) | ||||||
| 流動負債 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 1.07 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 5,437 ÷ 4,632 = 1.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動性增長趨勢。從2019年3月31日的4133百萬美元開始，經歷了小幅增長和下降，至2021年12月31日達到4397百萬美元。隨後，流動資產顯著增長，至2023年3月31日達到5466百萬美元，並在2023年6月30日略有下降至5437百萬美元。整體而言，流動資產在觀察期內呈現上升趨勢，尤其是在2021年末至2023年初期間增長較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債的變化模式也呈現波動性。從2019年3月31日的3865百萬美元開始，經歷了多次增減。在2020年，流動負債呈現上升趨勢，並在2020年6月30日達到4580百萬美元的高點。之後，流動負債有所下降，但在2022年再次上升，並在2023年6月30日達到4632百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內波動較大，但整體趨勢相對穩定。在2019年，比率在1.03至1.13之間波動。2020年，比率有所下降，最低點為0.92。2021年，比率有所回升，並在1.01至1.11之間波動。2022年，比率進一步提升，達到1.17至1.28之間。2023年，比率略有下降，在1.17至1.23之間。整體而言，比率維持在1.0以上，表明短期償債能力相對良好，但波動性值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現波動性變化，但流動資產的增長速度略快於流動負債，使得當前流動性比率在大部分時間內維持在可接受的水平。然而，比率的波動性表明需要持續關注資產和負債的變化，以確保穩健的財務狀況。
快速流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | 1,656) | 1,590) | 1,504) | 1,425) | 1,490) | 1,532) | 1,297) | 1,424) | 1,443) | 1,402) | 1,264) | 1,292) | 1,231) | 1,551) | 1,440) | 1,495) | 1,590) | 1,547) | ||||||
| 速動資產合計 | 2,475) | 2,457) | 2,279) | 2,363) | 2,348) | 2,409) | 2,129) | 2,382) | 2,380) | 2,397) | 2,152) | 2,281) | 2,228) | 2,405) | 2,323) | 2,443) | 2,453) | 2,390) | ||||||
| 流動負債 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.62 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,475 ÷ 4,632 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動狀態。從2019年3月31日的2390百萬美元開始，經歷了小幅增長，隨後在2019年12月31日降至2323百萬美元。2020年，該數值先小幅回升，然後在2020年12月31日降至2152百萬美元的低點。2021年，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2021年12月31日達到2129百萬美元。2022年，該數值略有波動，在2022年12月31日為2279百萬美元。2023年上半年，速動資產合計呈現上升趨勢，在2023年6月30日達到2475百萬美元。整體而言，速動資產合計在觀察期間內沒有呈現明顯的長期趨勢，而是呈現週期性波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣存在波動。從2019年3月31日的3865百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2019年9月30日達到4231百萬美元的峰值。2020年，流動負債持續增加，在2020年6月30日達到4580百萬美元的最高點。2020年下半年，流動負債略有下降，但仍維持在較高水平。2021年，流動負債呈現下降趨勢，在2021年12月31日降至4051百萬美元。2022年，流動負債再次上升，在2022年3月31日達到4566百萬美元的峰值，隨後在2022年12月31日降至4004百萬美元。2023年上半年，流動負債持續上升，在2023年6月30日達到4632百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。從2019年3月31日的0.62開始，該比率在2019年6月30日達到0.65的峰值，隨後略有下降。2020年，快速流動性比率持續下降，在2020年6月30日降至0.49的最低點。2021年，該比率有所回升，但仍維持在0.53至0.57之間。2022年，快速流動性比率相對穩定，維持在0.53左右。2023年上半年，快速流動性比率略有波動，在2023年3月31日為0.55，在2023年6月30日降至0.53。整體而言，快速流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢，但波動幅度較小。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動性變化，而快速流動性比率則呈現輕微下降的趨勢。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務信息和外部因素。
現金流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 現金資產總額 | 819) | 867) | 775) | 938) | 858) | 877) | 832) | 958) | 937) | 995) | 888) | 989) | 997) | 854) | 883) | 948) | 863) | 843) | ||||||
| 流動負債 | 4,632) | 4,441) | 4,004) | 4,492) | 4,395) | 4,566) | 4,051) | 4,281) | 4,203) | 4,539) | 4,404) | 4,481) | 4,580) | 4,443) | 4,038) | 4,231) | 3,782) | 3,865) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 819 ÷ 4,632 = 0.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個季度之間呈現波動。在2019年，該數值從8.43億美元逐步增加至8.83億美元，隨後在2020年經歷了較大的波動，從8.54億美元上升至9.97億美元，再回落至8.88億美元。2021年，該數值再次呈現增長趨勢，從9.37億美元增加至9.58億美元，但在2022年則呈現下降趨勢，從8.32億美元降至7.75億美元。2023年上半年，該數值略有回升，但仍未達到2021年的水平。
流動負債在各個季度也呈現出波動的趨勢，但整體而言，其數值遠高於現金資產總額。在2019年，流動負債從38.65億美元降至40.38億美元，隨後在2020年持續上升，從44.43億美元增加至45.80億美元。2021年，流動負債呈現下降趨勢，從45.39億美元降至40.51億美元，但在2022年再次回升，從45.66億美元增加至46.32億美元。2023年上半年，流動負債的數值有所波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在各個季度之間相對穩定，但整體而言，該比率較低。在2019年，該比率在0.22至0.23之間波動。2020年，該比率略有下降，最低降至0.19，但隨後又回升至0.22。2021年，該比率維持在0.21至0.22之間。2022年，該比率再次下降，最低降至0.19，並在2023年上半年繼續下降至0.18。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現出波動的趨勢，但流動負債的數值遠高於現金資產總額。現金流動性比率較低，且在近年來呈現下降趨勢，這可能表明短期償債能力存在一定的壓力。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。