流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Colgate-Palmolive Co.的當前流動性比率在2018年至2023年期間呈現出逐步增加的趨勢。初期於2018年3月的1.08，上升至2023年6月的1.17，顯示公司在維持短期償債能力方面有正向的改善。儘管在2020年第二季到第三季期間略有波動，但整體趨勢持續向上，反映公司流動資產的增加或短期負債的相對降低。
快速流動性比率則較為穩定，數值多在0.53至0.64之間波動。2018年3月為0.63，到2023年6月為0.53，整體呈現略微下降的趨勢，但仍維持在較安全的範圍內，顯示公司短期償債能力雖有輕微波動，但整體保持合理的水準。值得注意的是，2020年期間比率較低，尤其是在2020年6月和9月的0.49，可能反映短期資產中現金等流動性較低項目的比重有所增加，但未造成嚴重的短期資金壓力。
現金流動性比率的變動較為平穩，範圍在0.18到0.22之間，顯示公司手頭現金或等價物的比重相對穩定。雖然在2023年6月略有降低至0.18，代表公司在近期持有的高流動性資金比例微幅下降，但未呈現明顯的不利趨勢，整體來看短期的現金流動性依然充足。
整體而言，Colgate-Palmolive Co.的短期財務健康狀況在分析期間呈現出正面的趨勢，流動性比率逐步改善，並保持在合理範圍內的穩定狀態。這反映公司在管理流動資產與負債方面能力較為穩健，有助於支持其日常營運和短期償付能力。未來若能持續維持甚至改善這些比率，有助於進一步鞏固其財務穩定性。
當前流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，分析期間涵蓋自2018年第一季至2023年第二季。數據顯示，該公司流動資產與流動負債的變化趨勢具有一定的穩定性，但也存在一些顯著的波動。
從流動資產的角度來看，整體呈現逐步增加的趨勢。2018年三月為4292百萬美元，至2023年六月已達到5437百萬美元。此一成長趨勢顯示公司在期間內持續提升其短期資產規模，可能反映其資產規模擴張或流動性改善的策略。此外，特定季度例如2021年、2022年初，流動資產達到較高水平，顯示在這些時點公司資產積累較為積極。
另一方面，流動負債亦有上升趨勢，從2018年三月的3980百萬美元提升至2023年六月的4632百萬美元。雖然負債規模增加，但增幅較資產來得相對平穩或合理，表明公司可能持續支持營運擴展或應對債務管理需求。
在流動性比率方面，數值大致維持在1.08至1.28之間，波動範圍較小，但有些變動反映一定的流動資產彈性。特別是2022年第三季度以後，該比率較之前有所提升，至2022年六季度達到最高點1.28，顯示公司短期償債能力較為充足，且在2023年第二季度維持在1.17至1.23之間，較早期的略為波動中仍保持較高水準。
總結來看，整體趨勢顯示該公司在分析期間內能有效維持流動資產與負債的穩定增長，且流動性保持於較為健康的範圍內。雖然存在一定的季節性或經濟變動因素導致的短期波動，但公司長期趨勢呈現資產擴張與流動性改善的跡象，有助於支撐其短期還債能力和營運資金需求。
快速流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
季度財務分析摘要
根據所提供的資料，Colgate-Palmolive Co. 在所分析期間內展現出多方面的財務變化，以下為詳細的觀察與分析：
- 流動資產狀況
- 整體來看，公司的速動資產合計於2018年3月的約2,495百萬美元逐步略為下降，至2023年6月的約2,475百萬美元，展現出較為穩定的趨勢。此代表公司現金及可快速變現的資產整體沒有出現大幅波動，維持在較高的水平，有助於公司短期償債能力的穩健。
- 負債結構與流動負債
- 流動負債在2018年3月約3,980百萬美元，其後逐步波動，在2023年6月約4,632百萬美元，呈現出逐年增加的趨勢。值得注意的是，這表明公司在負債方面逐步擴張，可能反映出融資策略調整或資金運用擴張需求，但同時也需要留意負債持續增加可能對短期償債壓力產生影響。
- 速動性比率
- 由於公司速動比率（快速流動性比率）在2018年達到0.63，之後逐步下降至2020年約0.49，之後略有回升至2023年約0.55至0.57區間。此趨勢顯示公司短期資產對短期負債的償付能力在中期內有下降的跡象，但近期略有改善，仍處於較為安全的範圍內。整體而言，公司短期流動性保持穩定，但需注意在某些期間比率偏低時可能的流動性風險。
- 整體趨勢與經營狀況
- 公司在資產管理和負債擴張之間保持一定程度的平衡。資產的穩定意味著公司資金運用較為保守，負債的增加則反映出可能的投資或資本運作策略。速動比率的輕微下降與回升，提示公司在短期償債能力方面經歷一定的調整，未來需留意流動性維持及負債管理策略的適宜性，以確保經營穩健。
現金流動性比率
Colgate-Palmolive Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，旗下公司於2018年至2023年間，現金資產總額呈現一定程度的波動。2018年3月31日的現金資產約為851百萬美元，之後於2018年6月份略增至841百萬美元，但在2018年9月及12月有小幅的上下浮動，到了2019年後，現金資產逐步增加，2019年12月達到最高點約為867百萬美元。然而，在2020年及之後的期間，現金資產的金額則逐漸回落，尤其在2021年及2022年期間，數值波動較大，但整體趨勢略顯平穩，直到2023年6月的數值約為819百萬美元，較2018年初略有下降。 在流動負債方面，整體呈現上升趨勢。2018年3月31日的流動負債約為3980百萬美元，經歷數次季度變化後，至2023年6月，數值達到約4640百萬美元，顯示公司在此期間的短期負債總額有所增加。值得注意的是，在2020年，流動負債曾略有下降，但之後又再次攀升，並在2022年末達到較高水平。 此外，財務比率中的現金流動性比率維持在約0.18至0.23的範圍內波動。此比率反映公司短期償付能力，雖然在各個季度有所波動，但整體來看，該比率保持在較穩定的區間內，未出現明顯的突發下降或上升趨勢。特別在2020年期間，比例普遍維持在0.19至0.22之間，表明公司短期資金流動性具有一定的彈性，但較低的比例可能提示在營運資金管理方面仍存一定壓力。 總體而言，該公司在過去五年間的現金資產較為平穩，呈現略微下降的趨勢，而流動負債則整體增加，這可能反映公司在短期負債管理方面面臨一定的挑戰。現金流動性比率的穩定則顯示公司在資金流動方面保持較為謹慎的態度，能夠在一定程度上應對短期財務需求，但持續關注流動比率的變動與負債水準仍具有重要意義，以維持財務健康與營運彈性。