盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Colgate-Palmolive Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項獲利能力比率呈現波動趨勢，並於近期出現下降跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2020年間呈現穩定上升趨勢，從59.06%逐步增長至60.82%。然而，自2021年起，該比率開始下降，並在2022年及2023年上半年持續走低，最終降至56.87%。這表明成本控制或產品定價策略可能受到影響。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。在2019年至2020年間，該比率保持在相對穩定的水平，並略有上升。但自2021年開始，營業獲利率也呈現下降趨勢，從23.55%下降至2023年上半年的16.23%。這可能反映了營運成本的增加或銷售額的下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與毛利率和營業獲利率一致，在2019年至2020年間呈現上升趨勢，隨後在2021年至2023年上半年持續下降，從16.36%降至8.02%。這表明整體盈利能力受到多重因素的影響，包括成本、營運效率和非營運項目的變化。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率的資料在初期缺失較多，從2020年開始出現數據。該比率在2020年9月30日達到峰值959.33%，隨後大幅下降，並在2022年及2023年上半年呈現波動，但整體而言，數值較前期顯著降低。這可能與淨資產的變化或盈利能力的下降有關。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年至2020年間相對穩定，並在16.74%至18.05%之間波動。然而，自2021年起，ROA也呈現下降趨勢，並在2023年上半年降至9.23%。這表明公司利用資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，盈利能力指標呈現先升後降的趨勢。近期各項獲利能力比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定根本原因並制定相應的策略。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Colgate-Palmolive Co.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季的2287百萬美元增長到第四季的2414百萬美元。2020年繼續保持增長，並在第三季達到2540百萬美元的高點，第四季進一步提升至2643百萬美元。2021年毛利波動較大，但總體維持在2556至2637百萬美元之間。2022年則呈現下降趨勢，從第一季的2572百萬美元降至第四季的2574百萬美元。2023年上半年毛利顯著增長，分別達到2712百萬美元和2787百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年也呈現增長趨勢，從第一季的3884百萬美元增長到第四季的4015百萬美元。2020年第二季出現下降，但隨後在第三、四季度迅速反彈，分別達到4153百萬美元和4324百萬美元。2021年淨銷售額持續增長，並在第三季達到4414百萬美元的峰值。2022年淨銷售額繼續增長，第四季達到4629百萬美元。2023年上半年淨銷售額持續增長，分別達到4770百萬美元和4822百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年相對穩定，維持在59.06%至59.42%之間。2020年毛利率比率呈現上升趨勢，從第一季的59.74%增長到第四季的60.82%。2021年毛利率比率波動較大，但總體維持在60.31%至60.95%之間。2022年毛利率比率呈現明顯下降趨勢，從第一季的59%降至第四季的56.65%。2023年上半年毛利率比率略有回升，分別達到56.87%。
總體而言，淨銷售額和毛利在大部分時間內呈現增長趨勢，但毛利率比率在2022年出現顯著下降，並在2023年上半年呈現小幅回升。淨銷售額的增長似乎並未完全轉化為毛利的增長，這可能與成本控制、產品組合變化或其他外部因素有關。
營業獲利率
Colgate-Palmolive Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2023
+ 營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2019年，營業利潤呈現波動趨勢，從第一季的8.79億美元到第四季的9.31億美元。2020年，營業利潤繼續波動，但在第三季顯著增長至10.18億美元，隨後在第四季略有回落。2021年，營業利潤維持在相對較高的水平，但第四季大幅下降至3.65億美元。2022年，營業利潤逐步回升，但增長幅度有限。2023年，營業利潤再次呈現增長趨勢，在第二季達到9.74億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2019年呈現穩定增長趨勢，從第一季的38.84億美元增長到第四季的40.15億美元。2020年，淨銷售額在第二季出現下降，但在第三季和第四季迅速反彈，並超過了2019年的水平。2021年，淨銷售額繼續增長，並在第三季達到44.14億美元的峰值，但第四季略有下降。2022年，淨銷售額保持在相對穩定的水平，並在第四季達到46.29億美元。2023年，淨銷售額持續增長，在第二季達到48.22億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年和2020年相對穩定，維持在22%至24%之間。2021年，營業獲利率在第三季略有下降，但在第四季大幅下降至19.13%。2022年，營業獲利率持續下降，從第一季的18.24%降至第四季的16.1%。2023年，營業獲利率略有回升，在第二季達到16.23%。整體而言，營業獲利率呈現下降趨勢，尤其是在2021年和2022年。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現增長趨勢，但營業獲利率則呈現下降趨勢。營業利潤的波動與淨銷售額和營業獲利率的變化密切相關。2021年第四季和2022年的營業獲利率大幅下降，對營業利潤產生了顯著影響。
淨獲利率
Colgate-Palmolive Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q3 2022)
÷ (淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年第一季度到2021年第四季度，淨利潤大致呈現上升趨勢，但並非線性增長，而是伴隨著季度間的起伏。2021年第四季度達到一個峰值，隨後在2022年顯著下降，並在2023年第一季度和第二季度繼續呈現下降趨勢。
- 淨利潤
- 在2019年，淨利潤從5.6億美元增長到6.43億美元。2020年，淨利潤維持在相對穩定的水平，在6.35億美元到7.15億美元之間波動。2021年，淨利潤進一步增長，達到7.03億美元。然而，2022年淨利潤大幅下降，從1.48億美元到5億美元不等，並在2023年降至3.72億美元和5.02億美元。
淨銷售額則呈現更為穩定的增長趨勢。
- 淨銷售額
- 從2019年第一季度到2023年第二季度，淨銷售額從38.84億美元穩步增長至48.22億美元。雖然季度間存在小幅波動，但整體趨勢是向上的。2020年第二季度出現了小幅下降，但隨後迅速恢復增長。
淨獲利率與淨利潤的變化趨勢密切相關，但其下降幅度更為顯著。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年和2020年保持在14.77%到16.65%之間。2021年略有下降，但仍維持在15%以上。然而，從2022年開始，淨獲利率呈現顯著下降趨勢，從12.43%下降到2023年第二季度的8.02%。這表明雖然銷售額持續增長，但盈利能力正在下降。
總體而言，數據顯示銷售額持續增長，但盈利能力卻在下降。這可能與成本上升、價格壓力或其他影響盈利能力的因素有關。需要進一步分析成本結構和市場環境，以確定盈利能力下降的根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Colgate-Palmolive Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 高露潔棕欖公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q3 2022)
÷ 高露潔棕欖公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2019年第一季度至第四季度，淨利潤從5.6億美元增長至6.43億美元，顯示出增長趨勢。
2020年，淨利潤在各個季度間波動較大，從第一季度的7.15億美元下降至第二季度的6.35億美元，隨後在第三季度回升至6.98億美元，年末則降至6.47億美元。
2021年，淨利潤持續增長，從第一季度的6.81億美元逐步上升至第四季度的14.8億美元，表明業務表現顯著改善。
然而，2022年淨利潤出現顯著下降，從第一季度的5.59億美元大幅下降至第四季度的50.2億美元，顯示出盈利能力受到影響。
2023年，淨利潤在第一季度和第二季度分別為3.72億美元和5.02億美元，相較於前幾年同期數據，仍處於相對較低的水平。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期間經歷了顯著變化。2019年，股東權益合計為負數，分別為-5.52億美元和-3.47億美元，隨後在2019年第三季度轉為正數，並在2020年持續增長。
- 2021年，股東權益合計繼續增長，但增長速度有所放緩。2022年，股東權益合計再次出現大幅下降，在2023年第一季度和第二季度分別為-600萬美元和-6400萬美元，表明財務狀況可能面臨挑戰。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE數據在2019年缺失，2020年開始出現數據，且波動劇烈。2020年第三季度達到959.33%，第四季度降至412.1%。
- 2021年，ROE持續波動，最高達到1157.14%，但年末降至309.97%。2022年，ROE再次呈現大幅下降趨勢，2023年的數據缺失。
總體而言，數據顯示淨利潤和股東權益合計在觀察期間呈現複雜的變化趨勢。淨利潤在2021年達到高峰，但在2022年大幅下降，而股東權益合計則經歷了從負數到正數，再到負數的變化。ROE的波動性也值得關注，可能反映了公司盈利能力和財務杠杆的變化。
資產回報率 （ROA）
Colgate-Palmolive Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q2 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於高露潔棕欖公司的凈利潤Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2019年第一季度至第四季度，淨利潤從5.6億美元增長至6.43億美元，顯示出增長趨勢。2020年，淨利潤維持在相對穩定的水平，在6.35億美元至7.15億美元之間波動。然而，2021年淨利潤顯著增長，從6.81億美元增加到7.03億美元，並在年底達到6.34億美元。2022年，淨利潤大幅下降，從1.48億美元到5.59億美元，並在年底降至5億美元。2023年上半年，淨利潤呈現顯著反彈，從502百萬美元增長至372百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間呈現持續增長的趨勢。從2019年第一季度的128.83億美元，逐步增加到2023年第二季度的162.27億美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。
- 資產收益率 (ROA)
- 資產收益率 (ROA) 呈現下降趨勢。2019年第一季度ROA為18.05%，隨後幾個季度逐步下降至2020年第二季度的16.98%。2021年ROA略有回升，但2022年和2023年上半年持續下降，從2022年第一季度的14.4%下降至2023年第二季度的9.23%。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，但盈利能力卻呈現下降趨勢。淨利潤的波動性較大，而ROA的持續下降值得關注。需要進一步分析導致這些趨勢的具體原因，例如成本結構變化、市場競爭加劇或投資策略調整等。