現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 淨收益（虧損）
- 資料顯示，公司在2018年錄得淨收益約為3,224百萬美元，並於2019年出現由盈轉虧，虧損約353百萬美元。2020年淨虧損進一步擴大至約2,671百萬美元，反映當年可能受到市場或產業周期的影響。然而，從2021年起，淨收益轉為正向，逐年提升至約2,833百萬美元，並於2022年達到約6,037百萬美元的年度最高值，顯示公司財務狀況有顯著改善，獲利能力逐步回復並擴大。
- 折舊、損耗與攤銷
- 該項數值整體較為穩定，並呈現緩升趨勢，2022年達到約2,223百萬美元，較2018年的1,658百萬美元有所增加，主要反映資產的折舊與攤銷在公司運營中持續進行，並可能伴隨資產擴張或更新。
- 資產減值
- 資產減值在2020年顯著上升至約2,693百萬美元，較前期較高，顯示公司可能在該年度面臨資產價值下跌或處理需減值資產的情況。2021年未見數據，無法判斷該項的後續變動。
- 商品衍生品的收益/損失與現金結算
- 商品衍生品的總（收益）損失在2018年為約-608百萬美元，但至2021年轉為盈利約1,544百萬美元，並於2022年略降至658百萬美元。尤其在現金結算方面，2019年與2020年出現虧損，2021年轉為正向，代表公司在市場對沖活動中的策略取得改善。2022年現金結算呈負值，反映當年結算付出較多現金，但整體趨勢顯示公司在衍生品交易策略中經歷了收益到損失的轉變。
- 應收帳款及其他流動資產
- 應收帳款在2018年稍為正向，然後在2020年出現負數，代表帳款減少或應收款降低，2022年再次顯示負值，可能因收款困難或收回減少。其他流動資產呈現波動，2022年再次出現負值，或反映資產結構調整或流動性變化。
- 負債項目
- 應付賬款、應付收入和特許權使用費在2021年大幅增加，達約539百萬美元，之後在2022年回落至約152百萬美元。其他負債類別則整體有下降趨勢，特別是長期負債，2021年出現較大減少，反映公司可能進行了負債的重組或償付行動。資產和負債變動的淨額在過去五年中持續為負，表明公司資產減少或負債增加略快於資產成長，整體資產負債結構較為緊張。
- 經營活動產生的現金流量
- 經營活動的淨現金流在2018年約為2,228百萬美元，經由波動於2020年後逐步增加，2022年達到8,530百萬美元，顯示經營效率提升，營運現金流充沛，甚至超過淨收益波動，可能因調整資金流的策略或營運改善所致。
- 投資活動與資本支出
- 投資活動的現金流較為負向，且逐年惡化，尤其在2022年約-5,123百萬美元，反映公司在擴張或資產購置上投入巨大資金。購置財產與設備的大量支出在2022年出現的負數，表明公司可能在該年度進行重大資本支出或資產買入，對現金流造成較大影響。資產剝離亦有一定規模，協助公司獲得部分現金流，但不足以完全抵銷投資支出。
- 籌資活動與金融結構
- 融資活動中的現金流多為負值，尤其在2018年和2020年情況較嚴重，顯示公司在償還債務或進行股利分派方面支出巨大。例如，2022年支付的股利約3,379百萬美元，為歷史高點，反映公司積極回饋股東。公司也在2022年進行了股權回購，表明在股價狀況允許下的資本管理策略。然而，融資活動造成的現金淨流入為負，代表公司在融資方面主要是資金的出流。
- 現金與現金等價物
- 期初與期末現金餘額呈現下降趨勢，特別在2022年，末期現金約1,454百萬美元，較前一年度減少約817百萬美元。這反映公司在高投資和高股利分派活動下，現金存量有所下降，但經營現金流的問題得到一定改善，2022年經營活動產生的現金較高，部分抵消了投資和融資的資金流出。