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債務總額 (帳面值)
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | ||||||
| 流動融資租賃負債 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 長期融資租賃負債 | ||||||
| 債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示,整體債務和融資租賃負債總額在報告期間呈現波動。2019年相較於2018年大幅下降,從5947百萬美元降至4541百萬美元。隨後,在2020年維持在相近水平,為4550百萬美元。2021年則顯著增加至6737百萬美元,並在2022年略微回落至6697百萬美元。整體而言,雖然有波動,但2022年的負債總額仍高於2018年的水平。
- 短期債務變化
- 短期債務在2018年為162百萬美元,隨後幾年資料缺失,至2021年再次出現,數值為251百萬美元。這顯示短期債務可能經歷了結構性調整或償還,並在報告期末有所增加。
- 長期債務變化
- 長期債務是負債總額的主要組成部分。2019年,長期債務從2018年的5785百萬美元大幅下降至4294百萬美元。2020年維持在4298百萬美元的水平,但在2021年顯著增加至6482百萬美元,並在2022年略微下降至6189百萬美元。此趨勢表明長期債務管理策略可能發生變化,或受到外部市場條件的影響。
- 融資租賃負債變化
- 流動融資租賃負債在報告期間相對穩定,從2019年的7百萬美元逐步增加至2022年的8百萬美元。長期融資租賃負債則從2019年的240百萬美元逐步增加至2022年的249百萬美元。這表明公司可能持續採用融資租賃方式進行資產獲取,且規模相對穩定。
總結而言,資料顯示負債結構在報告期間經歷了顯著變化,特別是長期債務的波動。短期債務的變化則較為不明顯,可能需要更多資訊才能進行更深入的分析。
債務總額 (公允價值)
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =