市場增加值 （MVA）
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MVA
DuPont de Nemours Inc., MVA計算
百萬美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款和長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，A系列，面值1.00美元 | ||||||
| 不可贖回的非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| DuPont的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
根據所提供的資料，DuPont de Nemours Inc. 在2015年至2019年間的財務表現呈現出較為複雜的趨勢變化。其市場（公允）價值在此期間普遍上升，從40570百萬美元增至2017年的94,820百萬美元，期間有顯著的成長。然而，到了2018年，市場價值有所回落，至83,166百萬美元，之後在2019年再度下滑，至59,435百萬美元。
投資資本方面，則展現出較大幅度的變動。2015年的投資資本為46,288百萬美元，並逐年上升至2017年的149,192百萬美元，顯示公司在此期間進行大量資本投入或資本增長。之後在2018年與2019年，投資資本較2017年有所下降，分別為153,164百萬美元與62,770百萬美元，尤其是在2019年，投資資本大幅下降，反映出資本投入的縮減或資本結構的調整。
市場增加值（MVA）在此期間則展現負值，並且呈現逐步惡化的趨勢。2015年、2016年分別為-5718與-1910百萬美元，顯示公司當前市值低於其帳面價值或投資資本。2017至2018年間，MVA進一步惡化，達到-54,372與-69,998百萬美元，反映出公司在市場上未能維持或提升其價值，或其市場預期低於內在價值。到2019年，MVA略有改善，回升至-3,335百萬美元，但依然處於負值區域，整體情況仍受到較大挑戰。
整體而言，儘管公司在市場價值上曾有一定的增長，但在2018年之後出現明顯的回落，且市場增加值持續為負，表明公司在股東價值創造方面面臨持續壓力。資本結構方面的變動可能反映出資本成本、投資策略或市場條件的調整。未來的趨勢將需進一步關注公司如何改善其市場預期及資本運用效率，以扭轉負向的價值創造狀況。
市場增加值價差比率
DuPont de Nemours Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2019 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，DuPont de Nemours Inc. 在觀察期間內經歷了顯著的財務變化。首先，市場增加值（MVA）在2015年為負值，且在2016年持續攀升至較低的負值，顯示公司在該段期間內的股東價值持續受到市場的負面評價。值得注意的是，從2017年起，市場增加值出現劇烈變動，特別是在2018年達到高峰的負值，達到約70億美元的負數，之後又於2019年劇烈回升至約3.3億美元的負值，反映出公司價值的劇烈波動與市場認知的不穩定性。
投資資本方面，資料顯示自2015年起逐步增加，至2017年達到峰值約1490億美元，之後在2018年略微上升，2019年則大幅降至約627億美元。此趨勢可能反映公司於2017年前持續擴張或投資的策略，而在2019年由於市場或經營狀況的變化，投資資本有所縮減。投資資本的逐步提高可能旨在支援公司成長，但在2018年高點後的快速下降彰顯出了投資規模的調整或資金撤回的策略調整。
市場增加值價差比率（負值越大代表市場對公司價值的負面評價越重）在2015年至2018年間持續惡化，尤其在2018年達到最大負值-45.7%，顯示当時市場對公司價值的預期極度悲觀。到2019年，該比率大幅改善至約-5.31%，暗示市場的評價有所回穩，但仍處於負值範圍內，顯示投資者尚未恢復完全信心。
整體而言，該公司的財務表現經歷了較大幅度的波動，尤其在市場價值方面表現出劇烈的升降。投資資本的變動反映出公司在擴張與調整資金方面的策略調整，而市場增加值及其價差比率則揭示了市場對公司價值的認知，由極度的負面評價逐漸轉向較為積極的調整，代表公司正處於一個變革或調整的階段，未來的表現仍需關注市場與內部經營的動向。
市場增加值保證金率
DuPont de Nemours Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2019 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2015年至2019年間，杜邦公司在調整後的淨銷售額呈現明顯成長趨勢，雖然2019年的數值（21,512百萬美元）相較於幾年前有所下降，但仍維持較高的水準。這顯示公司在銷售額方面在這段期間經歷了成長，可能反映出市場拓展或產品銷售的增加。
另一方面，市場增加值（MVA）在2015年到2018年間顯示負值狀態，且在2017年和2018年期間均有較大幅度的下降，尤其是在2017年達到-54,372百萬美元和2018年進一步惡化至-69,998百萬美元，說明公司在這段期間內未能創造正向的經濟價值，甚至出現較大的虧損甚至市場價值的顯著減少。值得注意的是，2019年的市場增加值雖略有改善到-3,335百萬美元，但整體仍處於負值狀態，反映公司價值創造能力仍未完全恢復。
市場增加值保證金率顯示在2015年為-11.72%，此後在2016年改善至-3.97%，但在2017年和2018年出現巨大負值（-83.89% 和 -81.45%），表明公司在這兩年的市場價值回報非常低，甚至表現出嚴重的負向價值率。這可能反映出公司在當時面臨嚴重的市場或財務挑戰。進入2019年，該比率有較大幅的改善（-15.51%），表明公司在該年度的市場價值回報有一定的改善，但仍處於負值範圍，顯示改進空間仍然存在。
總結來看，杜邦公司在2015到2018年間的銷售額雖有增長趨勢，但市場增加值卻持續負面，並出現嚴重的價值損失，反映出公司的經濟價值創造能力在這段期間受到嚴重侵蝕。2019年的數據則顯示出某種程度的改善迹象，但仍未實現正向市場價值，其經濟挑戰在短期內仍未完全解決。未來若希望改善整体財務狀況，需考量提升市場價值創造能力，並持續監控市場增加值相關指標的改善方向。