現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

DuPont de Nemours Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
淨收入	600)	3,999)	1,592)	4,404)	7,783)
折舊和攤銷	3,195)	5,918)	3,969)	2,862)	2,521)
遞延所得稅及其他稅務相關項目的準備金（抵免）	(768)	(434)	(2,083)	(1,259)	305)
非合併聯營公司的收益少於收到的股息	909)	83)	128)	243)	142)
定期養恤金福利（信貸）成本淨額	(55)	58)	1,026)	—)	—)
養老金繳款	(697)	(2,964)	(1,744)	(629)	(844)
出售資產、業務和投資的凈收益	(149)	(93)	(1,172)	(214)	(4,655)
逐步收購非合併關聯公司的凈（收益）虧損	—)	47)	—)	(2,445)	(361)
重組和資產相關費用 - 淨額	588)	1,105)	1,789)	595)	559)
商譽減值準備	1,175)	—)	1,491)	—)	—)
與合併相關的存貨遞增攤銷	253)	1,628)	1,573)	—)	—)
石棉相關費用	—)	—)	—)	1,113)	—)
股份支付安排的超額稅收優惠	—)	—)	—)	(57)	(41)
其他凈虧損	338)	673)	470)	113)	180)
應收賬款和票據	(2,227)	(1,611)	(2,589)	(1,539)	(84)
貿易應收賬款渠道權益收益	—)	—)	2,269)	1,257)	1,034)
庫存	387)	(1,490)	(2,218)	610)	780)
應付帳款	(1,049)	201)	2,631)	458)	(681)
其他資產和負債淨額	(1,091)	(2,389)	1,563)	(34)	878)
資產和負債變動，扣除被收購和剝離公司的影響	(3,980)	(5,289)	1,656)	752)	1,927)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	809)	732)	7,103)	1,074)	(267)
經營活動提供的現金	1,409)	4,731)	8,695)	5,478)	7,516)
資本支出	(2,472)	(3,837)	(3,570)	(3,804)	(3,703)
氣田開發投資	(25)	(114)	(121)	(113)	—)
待售/回租資產的建設	—)	—)	—)	(63)	—)
資產出售/回租所得款項	—)	—)	—)	87)	3)
購買以前租賃的資產	—)	(26)	(187)	—)	(46)
向託管/信託帳戶付款	—)	—)	(701)	(835)	—)
從託管/信託帳戶分配	—)	—)	143)	835)	—)
出售物業和業務所得款項，扣除剝離的現金	278)	202)	2,959)	284)	2,383)
收購物業和業務，扣除收購的現金	(180)	(20)	19)	(187)	(123)
在經營者集中交易中取得的現金	—)	—)	4,005)	—)	—)
在分步收購非合併關聯公司時取得的現金	—)	—)	—)	1,050)	—)
對非合併聯營公司的投資和貸款	(1)	(26)	(754)	(1,020)	(803)
來自非合併關聯公司的分派和貸款償還	—)	55)	106)	109)	17)
出售非合併關聯公司擁有權權益所得款項	21)	4)	64)	22)	1,528)
購買投資品	(197)	(2,787)	(1,690)	(577)	(1,246)
出售收益和投資到期收益	242)	3,402)	4,101)	733)	640)
貿易應收賬款渠道權益收益	—)	657)	—)	—)	—)
其他投資活動，凈額	21)	28)	(100)	—)	—)
投資活動提供的現金（用於）	(2,313)	(2,462)	4,274)	(3,479)	(1,350)
短期借款的變化	2,735)	223)	(2,248)	(33)	(82)
發行長期債券所得款項	4,005)	15,455)	499)	32)	1,383)
償還長期債務	(6,900)	(9,009)	(663)	(588)	(1,114)
購買庫存股	(2,329)	(4,421)	(1,000)	(916)	(1,166)
發行公司股票所得款項	85)	197)	66)	—)	—)
出售普通股所得款項	—)	—)	453)	398)	508)
為股份支付安排支付的員工稅	(84)	(128)	(99)	—)	—)
股份支付安排的超額稅收優惠	—)	—)	—)	57)	41)
向非控股權益分派	(27)	(195)	(136)	(176)	(112)
購買非控制性權益	—)	—)	—)	(202)	(175)
非控制性權益的貢獻	—)	—)	—)	—)	17)
支付給股東的股利	(1,611)	(3,491)	(3,394)	(2,462)	(2,253)
陶氏和科特福在各自分配時持有的現金	(7,315)	—)	—)	—)	—)
債務清償費用	(104)	(555)	—)	—)	—)
其他籌資活動淨額	(5)	6)	(1)	(2)	(88)
用於籌資活動的現金	(11,550)	(1,918)	(6,523)	(3,892)	(3,041)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	9)	(344)	297)	(77)	(202)
現金重新分類為持有待售	—)	—)	88)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(12,445)	7)	6,831)	(1,970)	2,923)
期初現金、現金等價物和限制性現金	14,022)	14,015)	6,607)	8,577)	5,654)
期末現金、現金等價物和限制性現金	1,577)	14,022)	13,438)	6,607)	8,577)
限制性現金和現金等價物，包括在“其他流動資產”中	(37)	(540)	—)	—)	—)
年末現金及現金等價物	1,540)	13,482)	13,438)	6,607)	8,577)

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2017年至2018年以及2018年至2019年， DuPont de Nemours Inc. 經營活動提供的現金均有所下降。
投資活動提供的現金（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2017年至2018年， DuPont de Nemours Inc. 投資活動提供的現金（用於）有所下降，但隨後在2018年至2019年期間略有增加。
用於籌資活動的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2017年至2018年，用於 DuPont de Nemours Inc. 融資活動的現金有所增加，但隨後在2018年至2019年期間大幅下降。

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

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