現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
- 淨收入
- 由2015年至2017年，淨收入顯示明顯的波動，特別是在2017年大幅下降，可能反映經營環境或特殊項目的影響；2018年則顯著反彈，但在2019年下降至較低水準，顯示公司收支狀況具有一定波動性。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷在2016年至2018年間持續增加，反映資產折舊攤銷的累積；2018年達到高點，之後在2019年有一定回落，可能表示資產調整或折舊政策的變動。
- 遞延所得稅及其他稅務相關項目的準備金（抵免）
- 此項在2016年及2017年呈現負值，顯示稅務準備金的調整具有大幅變動，且2017年之後逐步縮減，反映稅務籌劃或政策調整的影響。
- 非合併聯營公司的收益少於收到的股息
- 此項數值逐年上升，特別是在2019年大幅增加，表示聯營公司股息收益的增長，而其對整體收益貢獻逐步擴大。
- 定期養恤金福利（信貸）成本淨額及養老金繳款
- 養恤金成本在2017年達到高點，隨後逐年下降，2019年轉為負值，反映公司在養老金計劃上的調整或補償策略變化。養老金繳款也持續負值，顯示公司在養老金方案中的現金支付持續增加。
- 出售資產、業務和投資的凈收益
- 該項在2015年出現大幅負值，之後呈現較小的波動，但仍維持在負值範圍內，代表資產處分的凈損失未完全改善，且可能對公司資金流形成壓力。
- 逐步收購非合併關聯公司的凈（收益）虧損
- 數據在2015年和2016年為負值，反映收購活動產生的虧損。2018年及2019年數值轉為正值或較小負數，顯示收購後整合與收益表現有所改善。
- 重組和資產相關費用 - 淨額及商譽減值準備
- 重組費用中2017年顯著增加，2018年再度升高，顯示公司進行重組或資產重估，商譽減值在2017年及2019年出現，提示資產價值重新評估及潛在資產減值壓力。
- 資產和負債變動及相關調整
- 2018年起資產負債變動倍數放大，可能反映大規模的資產處分、收購或再編活動，尤其是2018年的大幅負值顯示資產剝離或重組的重大調整。
- 經營活動提供的現金
- 2015年到2017年，經營現金流逐年降低，2018年有明顯改善，但2019年大幅下降，可能由於營運效率下降或資金管理策略的變化。
- 資本支出與投資活動
- 資本支出雖然整體下降，但仍屬較高水平，2019年資本支出較前一年降低約36%，表明公司在資本投資方面趨於保守。投資活動凈現金流亦呈現波動，特別是在2018年大幅凈流入，顯示投資策略的調整或資產處分收益的變化。
- 財務活動
- 發行長期債券在2018年顯著增加，2019年亦持續較高水準，而短期借款則在2017年後大幅波動，尤其是在2018年淨流入，大部分歸因於債務融資。償還長期債務在2018年和2019年大量增加，顯示公司可能在進行再融資或負債結構調整。
- 股利與股份變動
- 支付股利在五年間持續增加，且2019年達到高峰，反映公司付款能力強化或股東價值政策偏好。股份回購在2018年和2019年顯著增加，顯示公司進行股票回購以支持股價或改善每股盈餘。
- 現金及現金等價物的總體變化
- 2018年末，現金持有量達到高點，但2019年因大規模現金支出，現金淨減少超過1.5億美元，主要由於籌資活動支付的現金增加、股利支付及債務償還所致。匯率變動亦對現金餘額產生短期影響。