價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
DuPont de Nemours Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
根據提供的數據集，對於杜邦公司在2015年至2019年間的經營活動現金流變化進行分析，可以觀察到以下幾個主要趨勢和特點：
- 經營活動提供的現金流
-
- 整體走勢：2015年到2017年，經營活動提供的現金流出現波動，但在2017年達到較高水平後，2018年出現明顯下降，2019年則大幅降低，並且在2019年出現負值（1,409百萬美元，實際以正數呈現則為正數是正，但數據中是正數還是負數需確認）。
- 趨勢分析：2015年與2016年之間，經營現金流呈下降趨勢，但在2017年迅速回升，表明公司在2017年可能有改善經營效率或營收的情況。2018年的明顯下降可能反映出經營環境不利或是臨時性支出增加，但2019年的大幅減少與負值表明公司在該年度經營現金流面臨較大壓力，甚至可能出現經營困難或資金緊張。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
-
- 數據變化：2015年至2018年，FCFE波動較大，從2015年的3,954百萬美元，經歷了多次上下波動，到2018年達到最高點6,868百萬美元。2019年則轉為負值（-1,352百萬美元），顯示公司在2019年現金流轉能力出現嚴重惡化。
- 趨勢分析：2018年的高點可能反映出公司在該年度有較佳的資金回收或盈餘狀況，而2019年的負值則表明經營結果出現重大逆轉，可能受到稅務、投資或融資活動的影響，導致自由現金流轉能力大幅下降甚至轉負。
綜合分析，杜邦公司在2015至2018年間經營現金流呈現較為波動但整體維持較為穩定的趨勢。2019年則顯示出明顯的衰退跡象，尤其是自由現金流轉比權益由正轉負，反映出經營績效可能受到不利因素影響，財務狀況呈現出潛在的惡化風險。由於資料缺乏其他財務比率及更多經營細節，未來趨勢仍需密切關注公司其他財務指標以及經營策略的調整情況，以全面掌握其經營與財務健康狀況。
價格 FCFE 比當前
DuPont de Nemours Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 739,388,462 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | (1,352) |
| 每股FCFE | -1.83 |
| 現價 （P） | 53.10 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Linde plc | 27.85 |
| Sherwin-Williams Co. | 42.96 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
DuPont de Nemours Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 739,388,462 | 751,587,353 | 776,341,159 | 404,437,193 | 372,370,816 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | (1,352) | 6,868) | 2,405) | 972) | 3,954) | |
| 每股FCFE4 | -1.83 | 9.14 | 3.10 | 2.40 | 10.62 | |
| 股價1, 3 | 53.10 | 52.00 | 71.85 | 60.26 | 46.01 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 5.69 | 23.19 | 25.07 | 4.33 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至DuPont de Nemours Inc.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= -1,352,000,000 ÷ 739,388,462 = -1.83
5 2019 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 53.10 ÷ -1.83 = —
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2015年到2017年，股價呈現顯著上升趨勢，分別達到46.01美元、60.26美元和71.85美元，反映出公司在該期間的市場價值有所提升。然而，2018年股價回落至52美元，2019年略微回升至53.1美元，顯示股價波動較大，可能受到公司營運或市場整體情勢變化的影響。
- 每股FCFE
- 每股自由現金流量(FCFE)在2015年達到高峰值10.62美元，2016年大幅下降至2.4美元，2017年略微回升至3.1美元，然後在2018年回升至9.14美元，至2019年則轉為負值-1.83美元。這一系列變化顯示，公司每股可自由運用的現金流量在不同年度存在較大波動，尤其2019年出現負數，反映出資金出現缺口或營運資金需求增加的情況。
- P/FCFE
- P/FCFE比率由2015年的4.33顯著上升至2016年的25.07，再在2017年略微下降至23.19，2018年大幅下降至5.69。此比率的變動趨勢顯示，2015年至2017年間市場對公司每單位自由現金流的評價較高，但在2018年急劇回落，可能與該年度公司獲利能力或現金流狀況改善緊密相關。此外，2019年的資料缺失使得完整分析受限。