長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
EMC Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
從資料中可以觀察到，於2011年到2016年的期間內，EMC Corp.的固定資產凈周轉率呈現較高且較為穩定的表現，平均值約在6.5左右，雖有小幅波動，但整體趨勢較為平緩，顯示公司在固定資產運用方面維持穩定的效率。特別是在2012年度已達7.1左右的峰值，之後逐步略為下降，但仍保持在6.4到6.7之間的水平。 就總資產周轉率而言，整體呈現較低且較為平穩的走勢，平均值約在0.5至0.6的區間。期間內略有上升趨勢，尤其在2012年後期，達到0.57。此率的穩定性反映出公司資產利用效率未有劇烈變動，但整體水平較低，可能代表資產投資規模較大或資產利用率有限。 就股東權益周轉率來看，從2011年到2016年前期逐步提升，起初約為1.0，後來逐步增至超過1.2，並在2014年至2016年保持較高水平（約1.2至1.23），展現公司在股東權益的運用效率逐年改善。較高的股東權益周轉率表明公司能較有效地利用股東資金擴大利潤或收入來源。 綜合來看，三個比率皆展現穩定或逐步改善的傾向。固定資產的運用始終較為有效，但整體資產周轉率較低，或許反映公司資產配置較為資本密集或資產周轉較為保守。而股東權益周轉率的提升則顯示公司逐年對股東資金的運用效率在提升，可能是公司策略調整或經營改善的結果。未來觀察這些趨勢持續變化，有助於理解公司長期資產與負債運用的效率變化以及經營策略的調整方向。
固定資產凈周轉率
EMC Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | 3,725) | 3,806) | 3,850) | 3,791) | 3,788) | 3,742) | 3,766) | 3,629) | 3,606) | 3,568) | 3,478) | 3,373) | 3,291) | 3,170) | 3,145) | 2,983) | 2,942) | 2,879) | 2,833) | 2,756) | 2,702) | 2,565) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 6.60 | 6.45 | 6.42 | 6.53 | 6.52 | 6.57 | 6.49 | 6.63 | 6.54 | 6.53 | 6.68 | 6.69 | 6.78 | 6.94 | 6.91 | 7.13 | 7.12 | 7.12 | 7.06 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 3,725 = 6.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2011年第一季度開始，EMC的季度收入呈現持續成長的趨勢。在2011年至2014年期間，收入逐步增加，並在2014年第三季度達到高點，之後接續略有波動，但整體仍保持較高水準。特別是在2014年和2015年，收入較早期有明顯提升，反映出公司在該段期間營收擴張的狀況。然而，2016年數據較前期略有下降，但仍高於2011年的水平，表明整體營收趨勢偏向成長。
- 資產結構與資本運用
- 公司在財產、廠房和設備淨額方面，展現穩定的上升趨勢，從2011年第一季度的約25.65億美元，提高至2016年6月底的約37.25億美元，顯示公司持續投資於固定資產以支持營運規模。資產的增加趨勢大致與收入成正比，反映出資產擴張策略的持續實施，並可能伴隨公司產能與營運規模擴大。
- 固定資產凈周轉率分析
- 固定資產凈周轉率數據顯示波動，但基本維持在約6.4至7.13的範圍內，波動範圍較窄，反映公司利用固定資產產生營收的效率較為穩定。在2012年中期錄得較高的比率（約7.12），可能代表當時資產運用效率較佳。整體而言，這一比率的變動與收入及資產規模的變化同步，顯示公司資產運用效率保持一定水準。
總資產周轉率
EMC Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| 總資產 | 46,745) | 45,703) | 46,612) | 45,345) | 44,867) | 43,293) | 45,885) | 45,028) | 44,438) | 44,047) | 45,849) | 44,602) | 44,398) | 38,234) | 38,069) | 36,506) | 34,959) | 33,985) | 34,268) | 32,431) | 32,332) | 31,187) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
÷ 總資產
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 46,745 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2011年第1季度至2016年第2季度，EMC Corporation的財務狀況呈現出一定程度的成長與變化，反映出公司在此期間內的經營規模擴張以及資產運用效率的波動。以下為對該期間內主要財務指標的分析摘要：
- 收入變動趨勢
- 公司收入自2011年第一季的約4,608百萬美元逐步上升，至2014年第三季達到峰值約7,049百萬美元。這段期間內，收入顯示穩定成長的趨勢，但從2014年第四季起，收入出現短暫的回落，至2015年第一季的約5,613百萬美元。此外，2015年及2016年上半年的收入數值略有波動，整體仍維持較高水準，顯示公司在市場上的競爭力持續保持。
- 總資產變化
- 資產規模在2011年初約31,187百萬美元，經過數年的擴張，到2013年達到約45,602百萬美元的高點，顯示公司在資產規模上持續擴張。然而，從2013年第四季開始，資產數值略有下降，至2016年6月約45,703百萬美元，展現出資產規模趨於穩定或略有波動的狀態。
- 總資產周轉率
- 作為衡量資產運用效率的指標，該比率在2011年缺乏數據，但自2012年第二季開始，維持在0.58至0.60之間，呈現出較為穩定的水平。這反映公司在資產運用方面具有一定的效率，但尚未展現出明顯的改善趨勢。另一方面，該比率較低，暗示公司資產的運用效率並不算高，可能與公司資產結構較重的投資性資產有關。
整體而言，EMC Corporation在觀察期間中經歷了收入及資產規模的擴張，並在2014年後呈現出趨於穩定的跡象。資產運用效率保持相對穩定但較低的水平，顯示公司在擴展規模的同時，仍具備提升資產運用效率的潛力。未來，若公司能在維持收入成長的同時，提升資產周轉率，將有助於增強整體的財務表現與競爭力。
股東權益周轉率
EMC Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 6,017) | 5,475) | 7,015) | 6,079) | 5,997) | 5,613) | 7,049) | 6,032) | 5,880) | 5,479) | 6,682) | 5,539) | 5,614) | 5,387) | 6,030) | 5,278) | 5,311) | 5,094) | 5,574) | 4,980) | 4,845) | 4,608) | |||||||
| EMC 公司的股東權益合計 | 22,138) | 21,573) | 21,140) | 20,444) | 20,077) | 20,449) | 21,896) | 22,669) | 22,321) | 22,452) | 22,301) | 22,317) | 22,590) | 22,661) | 22,357) | 21,704) | 20,937) | 20,055) | 18,959) | 17,907) | 18,203) | 17,527) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-Q (報告日期： 2012-03-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-Q (報告日期： 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
÷ EMC 公司的股東權益合計
= (6,017 + 5,475 + 7,015 + 6,079)
÷ 22,138 = 1.11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，EMC公司在2011年第一季度的收入為約4,608百萬美元，經歷了逐步增加的趨勢，在2014年達到高點約7,049百萬美元，之後略有波動但仍維持較高水準，最終在2016年第二季度約6,017百萬美元。整體而言，收入展現成長趨勢，且在2014年左右達到較高峰後略為平穩，顯示公司在此期間的營收持續成長並保持一定規模。
- 股東權益變動
-
公司股東權益合計由2011年第一季的17,527百萬美元逐步增加至2016年第二季的21,573百萬美元，整體呈現上升趨勢。中間出現一些波動，但總體趨勢顯示股東權益持續擴增，反映公司資產負債狀況較為穩健，且在此期間公司累積股東資本的能力較強。
值得注意的是，2013年至2014年間雖然收入出現高峰，但股東權益並未明顯提升，呈現較為波動的狀態，可能是由於公司在此期間進行投資或支出活動所致，然而長期趨勢仍是正向的，展現資本積累的力道。
- 股東權益周轉率分析
-
股東權益周轉率自2012年起持續提升，從約1.06逐步增加至2016年第二季的約1.12，顯示公司利用股東權益產生收入的效率有所改善。
此一趨勢說明公司在營運策略上可能進行了優化，使得股東資本運用更為高效，帶動收入成長的同時，進一步提升資本運用效率，呈現出積極的經營表現與資本管理能力的提升。
- 整體分析摘要
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綜合資料顯示，EMC公司在2011年至2016年間，經營規模持續擴展，收入逐步提升，股東權益亦隨之增加，資本穩健。股東權益周轉率的提升反映出公司在資本運用效率方面的進步，進一步佐證公司具有良好的經營績效及盈利能力。
儘管收入在特定時期有所波動，但整體趨勢呈現正向發展，顯示公司具有持續成長與擴張的潛力。未來分析中，應持續追蹤資金運用效率及盈利結構，以進一步評估公司長期經營的可持續性。