長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Texas Instruments Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的資料，以下為針對德州儀器公司（Texas Instruments Inc.）截至2025年第三季的財務比率趨勢分析：
- 固定資產凈周轉率
- 自2020年3月的高點4.42起，該比率整體呈現下降趨勢，並在2025年6月降至1.36，顯示公司固定資產的運用效率逐步降低。儘管在2020年中期曾略有回升，但長期來看，固定資產的周轉效率持續下滑，可能反映資產基礎擴張或資產利用率的降低。
- 總資產周轉率
- 從2020年3月的0.75開始，經歷一定波動後，自2021年起逐漸下降，至2025年6月降至0.48，表明公司整體資產運用效率呈下降趨勢。這或許反映出資產負荷增加或營運成本提高，導致資產的產出能力降低。
- 股東權益周轉率
- 顯示公司股東權益的回報率趨勢較為穩定，從2020年3月的1.57略降至2025年6月的1.02，期間波動較小。雖然較2020年水平有所下降，但變動幅度較其他比例較緩和，顯示股東权益運用相對持續且穩定，收益率有所保留，但仍呈下降狀態，可能需關注管理效率的持續改善。
綜觀以上比率，德州儀器在2020年至2025年間，固定資產及總資產的運用效率均呈現減少趨勢，這可能代表公司資產負擔逐步增加或資產運用不如以往高效。同時，股東權益周轉率保持相對穩定，顯示股東資本的收益趨勢較為平穩但亦有緩降跡象。整體上，公司的資產運用效率下降可能值得管理層關注，並考慮資產配置和營運效率的改善策略，以提升未來的財務表現。
固定資產凈周轉率
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
- 從2020年第一季度到2025年第一季度，Texas Instruments Inc.的營收展現出一定的波動性。整體而言，期間內營收在2020年中至2022年第二季度有較明顯的上升趨勢，尤其是2021年和2022年之間，營收運行於較高水準，達到約4905百萬美元的高點。但進入2022年第四季度後，營收出現明顯的下滑，至2023年及2024年上半年，營收逐步回落至較低水平，例如2023年6月為約3661百萬美元，2024年6月則為約4007百萬美元。儘管在2024年下半年又有反彈，但整體仍展現出營收的收縮與反覆波動。
- 資產趨勢分析
- 在財產、廠房和設備的部分，數值呈現持續增加的趨勢，從2020年第一季度的約3,233百萬美元逐步攀升至2025年6月的約12,321百萬美元。這表明公司持續投資於長期資產，可能旨在擴展生產能力或技術升級。期間內，資產的逐步擴張符合公司追求長期成長的策略，但也可能伴隨著較高的資本支出風險。
- 固定資產周轉率趨勢分析
- 固定資產凈周轉率表現出較明顯的下降趨勢，從2020年第二季度的4.42逐步下降至2025年第一季度的約1.36。此一變化可能反映資產規模的擴張速度較營收增長更為迅速，導致資產利用效率逐步降低。較低的周轉率可能指示公司在資產投資上相較於營收產出效率有所下降，亦可能影響公司長期的獲利性與資產回報能力。
- 整體分析與結論
- 整體來看，Texas Instruments Inc.在此期間內展現出營收穩步成長與資產持續擴張的趨勢。營收的波動和資產規模的快速擴展可能反映公司正處於積極投資的階段，旨在未來的長期發展。然而，固定資產的周轉率持續下降則提醒管理層需關注資產的利用效率，適當調整資本支出策略以提升營運效率。未來，若公司能在資產投資與營收成長之間取得平衡，將有助於提升整體的財務績效與股東價值。
總資產周轉率
Texas Instruments Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收分析
- 從2020年至2024年的資料顯示，台積電的營收整體呈現上升趨勢。在2020年第一季度，營收約為人民幣3329百萬美元，至2024年第一季度已增至約4151百萬美元。此趨勢反映出公司在此期間內的營運規模持續擴大，且在2021年及2022年期間，營收達到高點，特別是在2022年末，營收接近4900百萬美元。然而，從2022年末開始，營收呈現波動並略有下降，2023年及2024年數季度中亦呈現出小幅回升或維持穩定，顯示營收成長的放緩或短期調整。這些變動或許反映市場需求波動、產能調整或宏觀經濟因素影響所致。
- 資產狀況
- 總資產由2020年第一季度的約17,283百萬美元逐步擴增，至2024年中達到約35,321百萬美元，顯示公司資產規模在此期間有明顯擴大。特別是2022年及2023年，資產持續增加，反映公司持續投資或擴張策略。然而，在2025年第一季度，資產略微下滑至33,757百萬美元，可能呈現資產結構調整或資產處置的跡象。
- 總資產周轉率
- 資產周轉率從2020年第一季度的0.75開始，經過一段時間的波動，逐步下降至2023年末的約0.44，顯示資產利用效率逐漸降低。同期內，該比率的下降可能指出公司在擴張資產規模的同時，其營收增長未能同步提升資產利用效率，反映資產可能在擴充中逐步產生較低的經濟效益。值得注意的是，2023年底後，該比率持續維持在較低水平附近。這樣的趨勢提示公司在資產配置或營運效率方面出現挑戰。
股東權益周轉率
Texas Instruments Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 根據數據顯示，2020年第一季度的收入約為新台幣33.29億美元，在經歷數個季度的波動後，於2020年第四季度達到峰值約為44.76億美元。此後，收入呈現逐步上升趨勢，特別是在2021年及2022年間，收入持續於高位波動，進一步在2023年和2024年前期保持相對較高的水平。2025年前後，收入略有下降，但仍保持在較高的水準，顯示公司維持較穩定的營收水平，並呈現出一定的增長潛力。
- 股東權益變化
- 股東權益在整個期間持續成長，從2020年第1季的約新台幣7,734億美元逐步上升，並在2023年前後達到高點約為16,431億美元。此一趨勢表明公司在創造價值方面持續進行正向的經營活動及利潤積累，雖然在2024年後期出現輕微回落，但整體仍居於較高水平，反映出公司資本結構的穩定與累積效應。
- 股東權益周轉率變動
- 股東權益周轉率在資料範圍內顯示出逐步下降的趨勢，從2020年第二季度的約1.57下降至2025年第三季度的約0.98。這可能暗示公司對於其股東權益的運用變得較為保守或盈利增加，導致資產周轉較為緩慢。較低的周轉率並不一定代表經營不善，但反映出資本運用逐漸趨於穩定或成熟階段，或許是公司策略調整的結果。