長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，資產利用效率呈現先下降後緩慢回升的趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率從2022年第一季的3.49持續下滑，至2024年第三季觸底至1.33。隨後進入緩慢復甦階段，至2026年第一季回升至1.52。此趨勢顯示固定資產的營收產生能力在兩年多時間內顯著降低，隨後才趨於穩定並小幅改善。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年上半年維持在0.75至0.79之間，隨後逐步下降，於2024年第三季與第四季達到最低點0.44。自2025年起逐步反彈，至2026年第一季回升至0.54。整體數據反映出公司整體資產運用效率在2022至2024年間承受壓力。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的走勢與前述兩項指標一致。該比率由2022年高點約1.39下滑，於2024年第三季降至最低0.91。此後逐步回升，至2026年第一季恢復至1.1。這顯示每單位股東權益所能帶動的營收在2024年前後經歷了明顯的低谷。
綜合觀察，三項周轉率指標在2022年至2024年第三季之間呈現高度同步的下降趨勢，暗示該期間資產規模的增長速度高於營收的增長速度，或面臨市場需求下降導致的利用率降低。2024年第四季起，效率指標開始由底部反轉，顯示營運效能逐步恢復。
固定資產凈周轉率
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 財產、廠房和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營收在 2022 年第三季達到 52.41 億美元的峰值後，呈現明顯的下降趨勢，至 2024 年第一季跌至 36.61 億美元的最低點。隨後，營收進入緩慢回升階段，在 2024 年第四季至 2026 年第一季之間維持在 40 億至 48 億美元的區間內波動。
- 財產、廠房和設備
- 該項資產呈現持續且大幅增長的趨勢。數值從 2022 年第一季的 54.39 億美元穩步上升，至 2025 年第三季達到 123.48 億美元的頂峰，隨後在 2026 年第一季微幅調整至 121.45 億美元。整體資本支出在觀察期間內增加超過一倍。
- 固定資產淨周轉率
- 由於資產規模快速擴張而營收相對下滑或持平，固定資產淨周轉率出現顯著下降。該比率從 2022 年第一季的 3.49 持續跌至 2024 年第三季的最低點 1.33。隨著 2024 年底營收逐步回升且資產增長趨緩，該比率在 2025 年後開始輕微反彈，至 2026 年第一季回升至 1.52。
綜合分析顯示，公司在營收面臨壓力且處於低谷期間，採取了積極的產能擴張策略。這種資產增長與營收走勢的背離，導致資產利用效率在 2022 年至 2024 年間大幅衰減。近期營收的恢復與資產規模的穩定，使資產周轉率呈現初步回升跡象。
總資產周轉率
Texas Instruments Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入表現呈現先下降後回升的趨勢。在 2022 年第三季達到 52.41 億美元的峰值後，收入逐步下滑，至 2024 年第一季跌至 36.61 億美元的低點。隨後進入恢復階段，收入持續增長，至 2026 年第一季回升至 48.25 億美元。
- 總資產變動趨勢
- 總資產在 2022 年第一季至 2024 年第三季期間呈現持續增長，規模從 252.76 億美元增加至 353.21 億美元。自 2024 年第四季起，資產規模趨於平穩，維持在 337 億至 350 億美元的區間內。
- 總資產周轉率分析
- 總資產周轉率與收入走勢呈正相關，並受到資產規模擴張的影響而下降。該比率從 2022 年的 0.74 至 0.79 水準，一路下滑至 2024 年第二季與第三季的低點 0.46 與 0.44。隨著 2024 年底收入開始回升且資產規模停止快速擴張，周轉率逐步改善，至 2026 年第一季恢復至 0.54。
綜合分析顯示，公司在收入衰退期間持續擴大資產投資，導致資產利用效率在 2023 年至 2024 年間顯著下降。然而，隨著收入在 2024 年第二季後逐步復甦，資產周轉率亦隨之呈現回升趨勢，顯示營運效率正在逐步改善。
股東權益周轉率
Texas Instruments Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析報告摘要如下：
- 收入趨勢分析
- 收入在2022年第三季達到5,241百萬美元的峰值後進入下滑週期，至2024年第一季跌至3,661百萬美元的最低點。隨後，收入呈現逐步復甦趨勢，至2026年第一季回升至4,825百萬美元，顯示營收規模在經歷約兩年的低迷後逐漸恢復。
- 股東權益變動
- 股東權益從2022年第一季的14,017百萬美元起，呈現穩步上升趨勢，於2024年第二季達到17,214百萬美元的最高點。之後該項數值進入盤整期，在16,273至16,903百萬美元之間小幅波動，至2026年第一季維持在16,778百萬美元。
- 股東權益周轉率之表現
- 股東權益周轉率在2022年維持在1.35至1.39的高位，隨後隨著收入下降與股東權益增加，該比率持續下滑，於2024年第三季觸底至0.91。隨著2024年第四季起收入回升且權益規模趨穩，周轉率同步反彈，至2026年第一季回升至1.1。
- 綜合分析洞察
- 數據顯示，該公司在2023年至2024年期間面臨營運效率的挑戰，收入的萎縮與資本積累的增加導致股東權益周轉率顯著下降。然而，從2024年中下旬開始，收入的恢復有效地帶動了周轉率的回升，顯示資產產出效率正逐步改善，營運狀況趨向正向循環。