長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現持續下降的趨勢。從2021年3月31日的4.49，逐步下降至2024年12月31日的1.44。在2025年，該比率略有回升，但仍維持在較低的水平，至2025年6月30日為1.4。這可能意味著固定資產的使用效率降低，或者固定資產的規模相對於產生的收入而言有所增加。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率也呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。從2021年3月31日的0.79，下降至2024年12月31日的0.46。在2025年，該比率略有回升，至2025年6月30日為0.48，並在2025年9月30日達到0.49。這表明公司利用其總資產產生收入的能力有所減弱，但減弱的程度不如固定資產周轉率那麼顯著。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的變化趨勢與前兩者類似，也呈現下降趨勢。從2021年3月31日的1.52，下降至2024年12月31日的0.93。在2025年，該比率有所回升，至2025年6月30日為1.02，並在2025年9月30日達到1.04。這意味著公司利用股東權益產生收入的能力也在下降，但同樣在2025年出現了回升的跡象。
總體而言，這三項比率的下降趨勢可能表明公司在資產利用效率方面面臨挑戰。然而，2025年的數據顯示，這些比率出現了微弱的回升趨勢，這可能預示著公司正在採取措施改善資產利用效率。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營績效。
固定資產凈周轉率
Texas Instruments Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 財產、廠房和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，收入呈現波動趨勢。在2021年，收入持續增長，從第一季度的42.89億美元增長到第四季度的48.32億美元。2022年上半年延續了增長勢頭，達到52.12億美元的峰值，但下半年出現顯著下降，第四季度降至46.70億美元。2023年，收入持續下降，從第一季度的43.79億美元降至第四季度的36.61億美元。2024年上半年呈現回升，但下半年趨於平穩，年末為40.69億美元。初步數據顯示，2025年上半年收入持續增長，達到47.42億美元。
- 財產、廠房和設備
- 財產、廠房和設備的數值在整個期間內持續增長。從2021年第一季度的34.31億美元，逐步增長到2025年第一季度的12.348億美元。這種增長趨勢表明可能存在持續的投資和擴張。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現明顯的下降趨勢。2021年，該比率從4.49逐步下降至3.57。2022年，下降趨勢加速，從3.49降至2.91。2023年和2024年，該比率持續下降，分別降至1.75和1.33。2025年上半年，該比率略有回升，但仍維持在較低水平。
固定資產凈周轉率的下降，意味著產生每一單位收入所需的固定資產投入增加。這可能源於多種因素，例如收入增長速度慢於固定資產投資速度，或者固定資產利用率降低。雖然財產、廠房和設備的總額持續增加，但其產生收入的能力似乎在減弱。需要進一步分析以確定導致這種趨勢的根本原因。
總資產周轉率
Texas Instruments Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在時間上變化的財務狀況。
- 收入
- 收入在2021年呈現穩定增長趨勢，從2021年3月31日的4289百萬美元增長至2021年12月31日的4832百萬美元。 2022年上半年繼續增長，達到5212百萬美元的峰值，但下半年出現顯著下降，至2022年12月31日的4670百萬美元。 2023年收入持續下降，並在2023年12月31日降至4077百萬美元的低點。 2024年收入呈現波動，先下降後略有回升，但整體仍低於2021年的水平。 2025年上半年收入持續增長，在2025年6月30日達到4742百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年和2022年持續增長，從2021年3月31日的19639百萬美元增長至2022年12月31日的27207百萬美元。 2023年總資產繼續增長，達到32348百萬美元的峰值。 2024年總資產略有波動，但整體保持在較高水平。 2025年上半年總資產略有下降，但仍維持在35004百萬美元左右。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年和2022年上半年相對穩定，在0.74至0.81之間波動。 2022年下半年開始下降，並在2023年持續下降，從0.77降至0.54。 2024年周轉率進一步下降，降至0.44的低點。 2025年上半年周轉率略有回升，但仍低於0.50。 總資產周轉率的下降趨勢表明，公司利用其資產產生收入的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示收入在經歷一段時間的增長後，開始下降，而總資產則持續增長。 總資產周轉率的下降表明公司在利用其資產產生收入方面面臨挑戰。
股東權益周轉率
Texas Instruments Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 收入
- 在2021年，收入呈現持續增長趨勢，從第一季度的42.89億美元增長到第四季度的48.32億美元。 2022年上半年延續了增長勢頭，達到52.12億美元的峰值，但下半年出現顯著下降，年底降至46.70億美元。 2023年，收入持續下降，從第一季度的43.79億美元降至第四季度的36.61億美元。 2024年上半年呈現反彈，但增長幅度有限，隨後在下半年趨於穩定。 2025年上半年收入持續增長，顯示出潛在的復甦趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2021年和2022年持續增長，從2021年第一季度的101.66億美元增長到2022年第四季度的145.77億美元。 2023年股東權益增長趨緩，但仍保持正向增長，至2023年底達到168.97億美元。 2024年股東權益增長幅度進一步減緩，並在2024年第四季度略有下降。 2025年上半年股東權益維持相對穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年呈現下降趨勢，從第一季度的1.52降至第四季度的1.38。 2022年上半年周轉率略有回升，但下半年再次下降，年底降至1.37。 2023年周轉率持續下降，從第一季度的1.28降至第四季度的0.99。 2024年周轉率維持在較低水平，並在2024年第三季度達到0.91的最低點。 2025年上半年周轉率呈現上升趨勢，顯示出股東權益利用效率的改善。
總體而言，收入的增長在不同時期呈現不同的模式，經歷了增長、下降和復甦的階段。 股東權益則保持了相對穩定的增長趨勢，但增長速度有所放緩。 股東權益周轉率的下降表明公司利用股東權益產生收入的能力有所減弱，但2025年上半年的上升趨勢可能預示著情況的改善。