長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Applied Materials Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
根據所提供的財務比率資料，Applied Materials Inc. 在過去數年內展現出不同層面的變化趨勢，值得進一步觀察其資產運用效率及資產管理情況。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現逐步下降的趨勢，從2019年1月的約9.55下降至2025年4月預估的約7.33。期間內雖經歷少數上升（例如2020年底至2021年初），但整體走向顯示公司在固定資產利用上的效率持續降低。此可能指出公司在資產投資擴張、或固定資產的運用效率逐漸減弱，或是資產結構進行調整導致比率下降。
- 總資產周轉率
- 此比率呈現較為平穩的上升趨勢，從2019年初的約0.77逐步提升至2025年4月預估的約0.84。期間內每個季度大致保持波動中向上攀升，特別是在2020年後期至2021年及2022年前半年明顯提升，顯示公司資產運用的效率有改善，或經營效率有所提升，能較充分利用其總資產創造銷售收入。
- 股東權益周轉率
- 此比率最為顯著的特徵為逐步上升，從2019年初的約1.78逐步上升至2025年4月預估的約1.48，經歷一定波動。雖然在2019年後期至2020年底有所回升，但趨勢整體呈現上升趨勢，反映公司利用股東權益創造銷售的能力有所改善，顯示資產運用績效提高或股東權益的相對效率提升。
整體觀察，雖然固定資產凈周轉率逐步下降，代表固定資產運用效率減弱，但總資產及股東權益的周轉率則展現出積極的提升趨勢，顯示公司在資產整體配置及管理上可能進行調整，有助於增加資產的整體利用效益。公司未來若能改善固定資產的運用效率，將有助於平衡資產結構並進一步提升盈利能力，值得持續追蹤相關變化與調整策略的成效。
固定資產凈周轉率
Applied Materials Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的趨勢與變化
- 從2019年1月到2025年4月的數據顯示，淨收入在此期間整體呈現成長趨勢。2019年初淨收入約為3753百萬美元，途經數個季度後，2021年底已躍升至約6123百萬美元，2023年後持續增長，2025年4月達到約7166百萬美元，顯示公司在利潤貢獻方面表現亮眼。值得注意的是，在部分季度中，收入波動較為平穩，無明顯大幅下降，反映出公司收入的穩定成長態勢。
- 財產、廠房和設備淨額的變化
- 此項資產的淨額由2019年約1456百萬美元逐步增加至2025年4月的約3832百萬美元，期間呈現持續成長。特別是在2020年下半年後，資產淨額呈加速上升，反映公司在資產擴張與資本投資方面的積極策略，可能為長期擴展和技術升級提供支撐。此外，資產增長的趨勢與公司淨收入的成長相呼應，顯示投資運用得當。
- 固定資產周轉率的趨勢
- 該比率自2020年起逐步下降，從約11.92逐步降至約7.33（2024年10月數據）。這代表公司在固定資產上的運用效率有所降低，可能源於資產基數的擴大或新投資產的產能尚未完全轉化為收益。雖然周轉率呈現下降，但整體仍維持在較高水平，顯示公司在固定資產的利用上仍具有一定的效率，但需持續留意資產運用的優化問題。
- 綜合分析
- 整體而言，Applied Materials Inc.的財務數據呈現出穩定且正向的成長趨勢。淨收入持續提升，反映公司營運狀況良好且市場需求相對穩定或增長。資產規模亦同步擴大，顯示公司持續投資與擴張策略的執行。固定資產的周轉率下降，暗示資產運用效率面臨一定挑戰，可能需要面對資產負債結構優化與提高投資回報率的課題。整體而言，Applied Materials Inc.展現出較為穩健的財務表現，但也應關注資產運用效率的進一步提升。
總資產周轉率
Applied Materials Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Applied Materials Inc.在2019年至2025年期間的財務變化趨勢，以下為詳細分析：
- 淨收入
- 2019年至2023年，淨收入整體呈現穩定增長的趨勢。2019年第一季度為3753百萬美元，至2023年第二季度已提升至約7100百萬美元，顯示公司營收持續擴大。2020年由於疫情影響，雖一度出現動盪，但整體大致持穩，並在2021年之後逐步提升，到2023年逐年攀升，反映公司在市場中持續擴展並有效轉化營收實力。
- 總資產
- 總資產自2019年初的約18922百萬美元，經過多季的變動後，於2023年達到約33647百萬美元，展現資產規模逐步擴大。期間雖有波動，例如在2020年中由高點21815百萬美元回落，但整體趨勢仍為正向成長。2024年預期總資產持續升高，顯示公司持續進行資本擴張及資產累積。
- 總資產周轉率
- 該比率自2019年之後逐步提高，從2019年缺乏數據，2020年第二季開始約為0.76，並逐季攀升至2021年10月的0.98。2022年後略有回落，但仍保持在0.83至0.87的範圍內，顯示公司在資產使用效率方面持續改善。較高的資產周轉率代表公司能更有效地將資產轉化為營收，反映管理效率的提升。
- 整體趨勢與洞見
- 在分析期間內，Applied Materials Inc.展現出營收與資產規模同步成長的特徵，同時資產使用效率亦持續改善。這可能反映公司在市場擴張過程中，營運管理和資產配置水平逐步提升。特別是在2020年疫情期間，公司仍能保持營收的穩定增長，彰顯其抗壓能力及市場競爭力。未來若能持續維持這一成長態勢並進一步提升資產效率，有助於公司維持良好的盈利能力。
股東權益周轉率
Applied Materials Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，淨收入呈現逐步提升的趨勢。由2019年第一季度的3753百萬美元逐漸增加至2025年第一季度的較高水平，特別是在2021年至2023年間，淨收入持續攀升，顯示公司整體營運獲利能力有穩健改善。然而，在2023至2024年期間，淨收入仍維持在較高水準，未見明顯下降趨勢，反映公司營收表現較為穩定。
股東權益方面，從2019年第一季度的8209百萬美元上升至2025年第一季度的約18961百萬美元，整體趨勢為持續增長。此一增長趨勢反映公司在累積財務實資或留存盈餘方面持續擴張，使得股東權益逐步提升，展現公司在資本拓展與資產累積方面的正向發展。然而，過程中亦出現短期波動，例如2020年初的短暫下降，可能受到當時經濟環境或公司策略調整的影響，但整體趨勢仍偏向正向。
股東權益週轉率則展現出逐步下降的趨勢，從2019年4月的約1.78下降至2025年4月的約1.43。該比率的下降，可能反映出公司在資產規模擴大之餘，其資產運用效率有所下降，即公司在產生每單位股東權益的收入方面變得較為緩慢。此外，較低的週轉率也可能指示公司在資產運用策略上較為穩健或持續積累資產，過程中可能犧牲短期財務周轉速度，換取長期的資產價值增長。
總結來說，Applied Materials Inc. 在這段期間內展現出淨收入與股東權益同步成長的穩健態勢，但伴隨資產運用效率的逐年下降。公司整體財務表現持續改善，反映其營運策略有效且資本積累穩健，但資產回轉效率的下降亦提醒管理層需留意資產配置與運用效率，以促進長期的經營績效與資本回報率的提升。