長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
KLA Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
在固定資產利用效率方面，固定資產淨周轉率在 2020 年第三季至 2022 年第四季期間維持在 10.22 至 11.39 的高位，顯示該階段資產產能利用率較高。然而，從 2023 年第二季開始出現明顯下滑趨勢，至 2024 年第一季觸底至 8.68。隨後該比率緩慢回升，並在 2025 年至 2026 年第一季間穩定在 9.48 至 9.70 之間，雖然有所恢復，但整體水準仍低於 2021 年之前的峰值。
總資產周轉率的走勢呈現週期性波動。從 2020 年第三季的 0.64 持續增長至 2023 年第一季的 0.78，反映出資產獲利能力的逐步提升。隨後在 2024 年第一季再次回落至 0.64 的低點，但隨即展現強勁的反彈趨勢，至 2026 年第一季重新回到 0.78 的高點，顯示總體資產的營運效率在經歷短期下滑後已恢復至高效能水準。
股東權益周轉率在 2022 年第二季出現顯著的異常增長，數值由之前的 2.0 左右驟升至 6.57，隨後在 2022 年第三季降至 4.69。自 2022 年第三季起，該比率呈現長期且平緩的下降趨勢，從 4.69 逐步下滑至 2026 年第一季的 2.25。此種模式表明，在 2022 年中旬可能發生了重大的權益結構調整，而隨後的趨勢則顯示資本結構正逐漸回歸至較為穩定的狀態。
- 固定資產淨周轉率趨勢
- 經歷高位維持、中期下滑後進入低位穩定期。
- 總資產周轉率趨勢
- 呈現 V 型波動，整體營運效率在 2026 年恢復至最高水準。
- 股東權益周轉率趨勢
- 於 2022 年中旬出現極端峰值，隨後長期遞減並趨向初始水準。
固定資產凈周轉率
KLA Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地、財產和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ 土地、財產和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析收入趨勢與資本支出之關係如下：
- 收入成長趨勢
- 收入自2020年第三季起呈現整體成長趨勢。在2020年至2022年底期間，收入持續增加，於2022年12月31日達到約29.8億美元的峰值。隨後在2023年第一季出現明顯下滑，降至約24.3億美元，但隨後恢復增長軌跡，至2026年3月31日達到約34.2億美元的高點。
- 淨固定資產變動
- 土地、財產和設備淨額在觀察期間內展現出持續且穩定的增長模式。其數值從2020年9月的5.6億美元逐步攀升至2026年3月的13.6億美元，且在收入波動期間仍保持增長，顯示資本支出採取持續投入的策略。
- 資產利用效率分析
- 固定資產淨周轉率在2020年至2022年間維持在10至11之間，顯示當時的資產利用率較高且穩定。然而，自2023年起該比率開始下滑，並在2024年3月31日跌至8.68的低點。此趨勢反映出在收入短期回落之際，固定資產的持續擴張導致資產周轉效率下降。進入2024年第二季後，該比率逐步回升並在9.4至9.7之間趨於穩定，顯示營收增長已重新與資產規模達成較好的平衡。
總資產周轉率
KLA Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
總資產周轉率 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，收入與總資產在觀察期間內均呈現長期的增長趨勢，但收入的增長路徑較為波動，而總資產則維持穩定的擴張。資產周轉率的變動則反映了營運效率與收入成長之間的緊密關聯。
- 收入增長分析
- 收入從 2020 年 9 月的 1,538,620 千美元起步，至 2022 年 12 月達到 2,983,887 千美元的階段性高點。進入 2023 年後，收入出現明顯回落並進入平台期，在 23 億至 25 億美元之間波動。然而，自 2024 年 3 月起再次啟動強勁增長，並在 2026 年 3 月達到 3,415,078 千美元的最高值。
- 總資產擴張模式
- 總資產呈現持續且穩定的上升趨勢，由 2020 年 9 月的 9,320,096 千美元增加至 2026 年 3 月的 16,873,515 千美元。即便在收入增速放緩的 2023 年期間，資產規模仍維持增長，顯示資本投入與資產積累在不同經營週期中保持一致性。
- 資產利用效率分析
- 總資產周轉率呈現 U 型波動模式。比率從 0.64 逐步攀升，在 2023 年 3 月達到 0.78 的峰值。隨後由於收入增速暫時停滯而資產持續增加，周轉率在 2024 年 3 月與 6 月回落至 0.64 的低點。隨著 2024 年下半年起收入再次快速增長，周轉率隨之回升，最終於 2026 年 3 月恢復至 0.78，顯示其資產產生收入的能力已恢復至高效水準。
股東權益周轉率
KLA Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-Q (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q3 2026 計算
股東權益周轉率 = (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
÷ KLA 股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入呈現長期的成長趨勢，從2020年9月30日的15.39億美元逐步增加至2026年3月31日的34.15億美元。雖然在2023年第一季度至第二季度出現短期下滑，最低跌至23.55億美元，但隨後恢復增長，並在2024年第四季度後維持在30億美元以上的水平。
- 股東權益變動趨勢
- 股東權益在2020年9月至2022年3月間穩定增長，但在2022年6月30日出現劇烈下降，由40.80億美元降至14.01億美元，顯示資本結構在此期間經歷重大調整。隨後，股東權益進入持續上升階段，至2026年3月31日達到58.30億美元，顯著高於分析期初水準。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在2022年第二季度因權益基數大幅縮減而異常飆升至6.57，隨後在2022年第三季度至2023年第一季度維持在4.0左右的高位。隨著股東權益在2023年後逐步回升，周轉率呈現緩慢下降的趨勢，最終於2026年3月31日回落至2.25，顯示其資產利用效率趨向於早期的穩定區間。