長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 KLA Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
KLA Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
根據提供的財務比率資料，KLA Corp.在不同時間點呈現出以下趨勢及分析：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率於2019年9月13.17，之後經歷一段平穩的波動，到2020年中達到最高點約10.87，之後呈現逐步下降的趨勢，至2025年6月約降至9.7。這顯示公司資產運用效率在2019年至2020年間較為穩定，然後逐漸減弱，可能反映固定資產的利用率降低或資產結構調整。
- 總資產周轉率
- 該比率由2019年9月的0.63逐步上升至2021年12月的最大約0.76，之後呈現小幅下降並趨於穩定，至2025年約0.76。此趨勢表明公司整體資產的周轉效率在2020年至2021年間有所提升，之後維持相對穩定，反映資產運用整體保持一定的效率水平。
- 股東權益周轉率
- 本指標於2019年9月約2.18，經歷波動後在2021年達到顯著高點約6.57，之後隨後趨於下降，至2025年約2.59。此放大波動可能代表公司在某一段期間內利用股東權益進行較高的周轉，但隨後逐漸回歸較為穩定或較低的資金運用效率，可能反映資本結構調整或經營策略變化。
整體來看，KLA Corp.的固定資產凈周轉率在近期呈現下降趨勢，可能反映固定資產利用率降低；而總資產周轉率則在2021年前後達到高點後趨於穩定，顯示資產運用效率整體較為穩健。股東權益周轉率經歷較大變動，特別是在2021年達到高點，反映當時公司可能進行了某些資本或經營策略調整。未來觀察點在於這些比率是否能持續穩定或改善，以支持公司的經營績效。
固定資產凈周轉率
KLA Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地、財產和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 土地、財產和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料顯示，KLA Corp.在財務表現方面展現出一定的穩定性與成長潛力。以下為逐點分析：
- 收入趨勢
- 公司在2019年第三季度的收入約為1,413,414千美元，至2025年6月，收入已增長至約3,174,741千美元。整體而言，收入呈持續上升的趨勢，尤其在2021年第一季至2022年第四季間，增長較為顯著，並在2024年逐步穩定或略有調整。這表明公司在市場上的擴展與業務規模擴大，具有良好的成長動能。
- 土地、財產和設備淨額
- 土地、財產和設備的淨額由約475,210千美元逐步增加至約1,252,775千美元，顯示公司在資本支出或資產投資方面持續投入，反映出對未來產能擴充的重視。該資產類別的增長趨勢較為穩定，伴隨收入的成長，有助於支撐公司的營運規模與產能擴充。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率呈現波動，但整體呈現較為下降的趨勢，從11.17逐步下滑至約8.68。此趨勢可能反映出公司在資產運用效率上有所變化，或是資產規模的擴張速度超過了營收的成長速度，造成資產運用效率稍有降低。然而，該比率仍維持在較高水準，表示資產運用相對仍具效率。
綜合上述資料，KLA Corp.展現出穩健的收入成長與資產擴充，反映出其在市場中的競爭優勢和長期擴張策略。儘管固定資產周轉率略有下降，但公司仍能保持較高的運用效率。未來若能進一步提升資產運用的效率，可望促進更有效率的成長，提升整體財務績效。
總資產周轉率
KLA Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，KLA Corp.的收入在分析期間呈現持續上升的趨勢，尤其在2021年之後的數據中，收入從約1,543,620千美元逐步攀升至2024年末的約3,077,851千美元，顯示公司營收逐步擴大，反映出市場需求的增加與營運能力的提升。雖然2023年與2024年前的某些季度存在較小的波動，但整體趨勢仍為正向增長。
總資產方面，同樣呈現穩定成長的跡象。從2019年9月的約9,229,399千美元逐漸攀升至2025年6月的約16,067,926千美元，期間資產規模持續擴大，顯示公司在資產配置與擴張策略上具持續性與規律性。值得注意的是，在2022年第二季度後，資產的增長速度較前期略有放緩，但整體仍維持上升趨勢。
在總資產周轉率方面，數據呈現較為平穩且略微上升的趨勢。該比率從2020年第二季的0.63逐步提高至2024年末的約0.76，期間波動幅度不大，主要於2021年後略有提升，反映公司資產運用效率有所改善。較高的資產周轉率顯示公司在資產利用方面較為效率化，能更有效將資產轉化為營收，增強盈利能力的潛力。
整體來看，KLA Corp.在此期間展現出良好的財務成長性與資產運用效率的改善趨勢，這些指標支持其持續擴展與市場競爭力。未來若能保持資產利用效率，並持續提升營收規模，或將進一步鞏固其市場地位及財務穩健性。
股東權益周轉率
KLA Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ KLA 股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下為KLA Corp.的季度財務趨勢分析：
- 收入變動趨勢
- 公司的營收呈現逐步成長的趨勢，從2019年九月至2025年六月，營收由約14.13億美元增長至約31.75億美元，期間經歷了多次波動。特別是2021年之後，營收顯著增加，2022年和2023年均高於前幾年水準，顯示公司業務規模持續擴大。但同時，2023年第三季的營收出現略微回落的跡象，但仍維持較高水平。
- 股東權益變化
- 股東權益總額也展現出持續成長的趨勢，從約2.66億美元逐步升高至4.0億美元以上。值得注意的是，2020年第二季至第三季，股東權益曾出現下滑，反映當時可能面臨特殊狀況或調整，但之後快速回升並持續上升，顯示公司資本結構的穩定與擴張。特別是在2022年及2023年，股東權益大幅增加，與營收成長同步，反映公司獲利能力提升或資本投入增加。
- 股東權益周轉率
- 該比率用以衡量公司運用股東權益創造收入的效率。從資料中可見，2020年第二季的比率較高（高達6.57），此後出現大幅波動且一直呈下降趨勢，至2024年終，已回落至約2.88，較2020年中期明顯減少。此趨勢可能代表公司在後期擴張階段中，資本利用效率有所下降，或營收增長的速度未能完全同步提高資本效率。此外，2021年某些季節比率較高，可能與特殊營運狀況相關。
整體而言，KLA Corp.的財務狀況展現出營收與股東權益的持續擴張，顯示公司在市場中的成長態勢良好。然而，股東權益周轉率的下降暗示著資本運用效率的逐步降低，值得持續關注公司未來的營運策略與資源配置狀況，以確保資本回報的最大化。