償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
EOG Resources Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現顯著上升趨勢。這表明財務風險的降低和償債能力的改善。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2016年的0.56逐步下降至2019年的0.24。這意味著公司在融資方面對股東權益的依賴程度降低，財務結構更加穩健。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢一致，此比率也呈現下降趨勢，從2016年的0.56降至2019年的0.26。這表明公司負債水平相對於股東權益的比例持續降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率從2016年的0.36下降至2019年的0.19。這表示公司總資本中負債所佔比例的減少，顯示財務風險的降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率相似，從2016年的0.36下降至2019年的0.20。經營租賃負債的納入並未改變整體下降趨勢。
- 債務資產比率
- 此比率從2016年的0.27下降至2019年的0.14。這意味著公司資產中負債所佔比例的降低，表明公司償債能力增強。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，從2016年的0.27下降至2019年的0.15。這進一步確認了公司負債水平的降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2016年至2017年期間相對穩定，約為2.1，隨後略有下降至2019年的1.72。這表明公司利用負債來放大股東回報的程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現顯著改善。從2016年的負值（-28.3）到2019年的20.15，表明公司產生利潤支付利息的能力大幅提升。負值表示利息支出超過利潤，而正值越高，則償債能力越強。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，成功降低了負債水平，並顯著改善了利息償付能力。這些變化表明公司財務狀況的改善和風險的降低。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
EOG Resources Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 總債務 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 股東權益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，總債務呈現小幅上升趨勢，從6985608千美元增加到6986358千美元。 2017年9月30日，總債務顯著下降至6387006千美元，並在之後的期間保持在相對穩定的水平。 2018年12月31日，總債務進一步下降至6083262千美元。 2019年12月31日，總債務降至5175443千美元，顯示出持續的償債或財務結構調整。
- 股東權益
- 股東權益在2016年3月31日至2016年12月31日期間經歷波動，先下降後大幅增加，從12405488千美元增加到13981581千美元。 2017年3月31日至2017年12月31日期間，股東權益持續增長，從13928231千美元增長到16283273千美元。 2018年3月31日至2018年12月31日期間，股東權益繼續增長，從16840639千美元增長到19364188千美元。 2019年3月31日至2019年12月31日期間，股東權益持續增長，從19903797千美元增長到21640716千美元，顯示出公司盈利能力和資本積累的增強。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2016年3月31日至2016年9月30日期間呈現上升趨勢，從0.56上升到0.59。 此後，該比率開始下降，在2017年9月30日降至0.46，並在2017年12月31日降至0.39。 2018年和2019年，該比率持續下降，從2018年3月31日的0.38下降到2019年12月31日的0.24。 整體而言，該比率的下降表明公司的財務槓桿降低，財務風險降低，以及股東權益相對於債務的比例增加。
總體而言，數據顯示公司在償還債務的同時，股東權益也在不斷增長，這可能反映了公司經營狀況的改善和財務狀況的穩健。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 5,544,808 ÷ 21,640,716 = 0.26
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，債務總額呈現小幅上升趨勢，從6985608千美元增加到6986358千美元。 然而，在2017年9月30日，債務總額顯著下降至6387006千美元，並在之後的期間保持在相對較低的水平。 2018年，債務總額略有增加，但2019年再次呈現下降趨勢，並在年底降至5544808千美元。
- 股東權益
- 股東權益在2016年呈現波動，先下降後上升，在2016年12月31日達到13981581千美元的高點。 2017年，股東權益持續增長，並在2017年12月31日達到16283273千美元。 此後，股東權益持續增長，在2019年12月31日達到21640716千美元的峰值。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2016年呈現上升趨勢，從0.56增加到0.59。 2017年，該比率開始下降，並在2017年12月31日降至0.39。 此後，該比率持續下降，在2019年12月31日降至0.26，表明公司的財務槓桿水平顯著降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內成功降低了債務水平，並增加了股東權益。 負債股東權益比率的下降表明公司的財務風險降低，財務狀況更加穩健。 股東權益的持續增長可能反映了盈利能力的提升或資本運營的成功。
債務與總資本比率
EOG Resources Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 總債務 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 股東權益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 總資本 | 26,816,159) | 26,301,595) | 25,809,436) | 25,984,708) | 25,447,450) | 24,973,293) | 23,887,191) | 23,275,398) | 22,670,344) | 20,309,270) | 20,888,519) | 20,914,818) | 20,967,939) | 18,784,429) | 19,042,566) | 19,391,096) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即負債與總資本的比率呈現下降的趨勢。
- 總債務
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，總債務呈現小幅增長，從6985608千美元增加到6986358千美元。然而，從2017年3月31日開始，總債務開始下降，到2019年12月31日，已降至5175443千美元。
- 總資本
- 總資本在2016年經歷了波動，先下降後大幅增加，從2016年3月31日的19391096千美元到2016年12月31日的20967939千美元。此後，總資本持續增長，到2019年12月31日達到26816159千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率從2016年3月31日的0.36，逐步下降至2019年12月31日的0.19。這個比率的下降表明，相對於總資本而言，負債的比例在持續降低。
數據顯示，在觀察期內，負債的絕對值雖然有所下降，但總資本的增長速度更快，導致了負債與總資本比率的持續下降。這可能意味著公司在增加資本的同時，有效地控制了負債的增長，或者積極地償還了部分負債。
值得注意的是，2017年9月30日和2018年3月31日之間，總資本的增長幅度較大，這可能與特定的融資活動或資產重估有關。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 5,544,808 ÷ 27,185,524 = 0.20
從提供的數據來看，一個實體的債務與總資本比率在一段時間內呈現出一定的變化趨勢。
- 整體趨勢
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，該比率從0.36上升至0.33。隨後，在2017年，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.33。然而，從2017年9月30日開始，該比率開始下降，並在2018年12月31日降至0.27。
- 近期變化
- 2019年，該比率呈現波動。在2019年3月31日，該比率略微上升至0.25，但在接下來的季度中，該比率持續下降，並在2019年12月31日降至0.20。
- 長期觀察
- 總體而言，在觀察期內，該實體的債務與總資本比率呈現下降趨勢。從2016年的0.36下降到2019年的0.20，表明該實體在財務結構上，債務相對於總資本的比例有所降低。
- 債務總額與總資本的變化
- 雖然比率下降，但需要注意的是，債務總額和總資本的數值在觀察期內均有所變化。總資本在2016年經歷波動後，在2017年和2018年呈現增長趨勢，並在2019年達到峰值。債務總額則在2017年大幅下降，之後趨於穩定，但在2019年也呈現下降趨勢。
這些數據表明，該實體可能正在積極管理其債務水平，或者其資本結構正在發生變化。
債務資產比率
EOG Resources Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 總債務 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 總資產 | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在2016年呈現小幅增長趨勢，從2016年3月31日的6,985,608千美元增至2016年12月31日的6,986,358千美元。
2017年第二季度，總債務開始顯著下降，並在2017年9月30日降至6,387,006千美元。此後，總債務在2018年略有回升，但仍維持在6,434,759千美元至6,434,823千美元的範圍內。
2018年第四季度至2019年第四季度，總債務持續大幅下降，從2018年12月31日的6,083,262千美元降至2019年12月31日的5,175,443千美元。
總資產方面，數據顯示在2016年經歷了波動，從2016年3月31日的26,338,423千美元下降至2016年6月30日的25,830,538千美元，隨後在2016年12月31日回升至29,459,433千美元。
2017年，總資產維持在相對穩定的水平，約在28,805,305千美元至29,833,078千美元之間。
2018年，總資產持續增長，從2018年3月31日的30,740,517千美元增至2018年12月31日的33,934,474千美元。
2019年，總資產繼續增長，從2019年3月31日的35,663,535千美元增至2019年12月31日的37,124,608千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2016年維持在0.27的水平。2017年開始，該比率逐步下降，從2017年3月31日的0.24降至2019年12月31日的0.14。
- 這種下降趨勢表明，相對於資產規模，債務的比例正在降低，財務風險可能隨之減輕。
總體而言，數據顯示總債務呈現先緩慢增長後大幅下降的趨勢，而總資產則呈現波動後持續增長的趨勢。債務資產比率的下降表明財務結構的改善。
負債比率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 5,544,808 ÷ 37,124,608 = 0.15
從提供的數據中，可以觀察到一組與債務、資產及負債比率相關的財務趨勢。
- 債務總額
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，債務總額呈現小幅增長趨勢，從6985608千美元增加到6986358千美元。然而，從2017年3月31日開始，債務總額開始顯著下降，到2018年12月31日降至6083262千美元。此後，債務總額在2019年有所回升，但仍低於2016年的水平，最終在2019年12月31日達到5544808千美元。
- 總資產
- 總資產在2016年經歷了波動，先下降後大幅增長，從2016年3月31日的26338423千美元增長到2016年12月31日的29459433千美元。此後，總資產持續增長，在2018年6月30日達到32092380千美元的峰值，並在2019年12月31日達到37124608千美元。整體而言，總資產呈現穩步增長趨勢。
- 負債比率
- 負債比率（包括經營租賃負債）在2016年和2017年保持相對穩定，約在0.27至0.22之間。從2018年開始，負債比率呈現持續下降趨勢，從2018年3月31日的0.21降至2019年12月31日的0.15。這表明隨著時間的推移，公司的財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。
綜上所述，數據顯示債務總額在一段時間內呈現下降趨勢，而總資產則持續增長。負債比率的下降表明公司財務狀況的改善，以及對債務的更有效管理。這些趨勢共同表明，公司在財務上變得更加穩健。
財務槓桿比率
EOG Resources Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | |||||
| 股東權益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2016年3月31日的26338423千美元，經歷了幾次波動後，到2019年12月31日增長至37124608千美元。儘管期間存在季度間的下降，但整體而言，總資產規模呈現擴大趨勢。
股東權益也顯示出類似的增長模式。從2016年3月31日的12405488千美元開始，股東權益在經歷初期波動後，持續增長，至2019年12月31日達到21640716千美元。股東權益的增長速度相對穩定，但同樣也存在季度間的變化。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2016年至2017年期間相對穩定，維持在2.07至2.17之間。然而，從2017年12月31日開始，該比率顯著下降，從1.83降至2019年12月31日的1.72。這表明在2017年末至2019年末期間，公司的財務風險有所降低，或者說，公司在資產負債結構上進行了調整，降低了對債務的依賴。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益規模均在擴大，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這可能意味著公司在擴張的同時，也在積極改善其財務結構，降低財務風險。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮行業背景、宏觀經濟環境以及公司的具體經營策略。
利息覆蓋率
EOG Resources Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 636,521) | 615,122) | 847,841) | 635,426) | 892,768) | 1,190,952) | 696,731) | 638,589) | 2,430,468) | 100,541) | 23,053) | 28,517) | (142,352) | (190,000) | (292,558) | (471,776) | |||||
| 更多： 所得稅費用 | 194,687) | 182,335) | 241,525) | 191,810) | 195,572) | 255,411) | 196,205) | 174,770) | (2,017,115) | 45,439) | 39,414) | 10,865) | (51,658) | (82,250) | (87,719) | (239,192) | |||||
| 更多： 利息支出，凈額 | 40,695) | 39,620) | 49,908) | 54,906) | 56,020) | 63,632) | 63,444) | 61,956) | 63,362) | 69,082) | 70,413) | 71,515) | 71,325) | 70,858) | 71,108) | 68,390) | |||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 871,903) | 837,077) | 1,139,274) | 882,142) | 1,144,360) | 1,509,995) | 956,380) | 875,315) | 476,715) | 215,062) | 132,880) | 110,897) | (122,685) | (201,392) | (309,169) | (642,578) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 20.15 | 19.97 | 20.83 | 18.88 | 18.31 | 15.13 | 9.79 | 6.42 | 3.41 | 1.19 | -0.28 | -1.83 | -4.53 | -5.45 | -28.52 | -28.30 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= (871,903 + 837,077 + 1,139,274 + 882,142)
÷ (40,695 + 39,620 + 49,908 + 54,906)
= 20.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動趨勢。在2016年，該項目為負值，且數值持續下降，於2016年12月31日達到最低點。
2017年開始，息稅前盈利轉為正值，並逐季增長，在2018年9月30日達到最高峰。隨後，該項目在2018年12月31日略有下降，但在2019年仍維持在相對較高的水平，雖然在2019年末出現小幅回落。
利息支出，凈額在整個觀察期內相對穩定，在2016年和2017年保持在6萬至7萬美元的範圍內。2018年開始，利息支出略有下降，並在2019年進一步降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的趨勢密切相關。在息稅前盈利為負值期間，利息覆蓋率也為負值，且數值較低，表明公司償還利息的能力較弱。
- 隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率也隨之提高，表明公司償還利息的能力逐步增強。在2018年和2019年，利息覆蓋率均維持在較高的水平，顯示公司具有較強的財務穩定性。
- 從數據來看，利息覆蓋率在2019年呈現出波動，但整體仍保持在健康的水平。
總體而言，數據顯示公司在2017年之後的盈利能力顯著改善，並伴隨著償還利息能力的提升。利息支出相對穩定，而息稅前盈利的增長是推動利息覆蓋率提高的主要因素。