長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Emerson Electric Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31).
根據提供的季度財務資料，針對Emerson Electric Co.的三個主要資產運用比率進行分析，呈現如下趨勢觀察：
- 固定資產凈周轉率
- 在2014年第三季度之前，資料缺乏，顯示未能追蹤早期趨勢。從2014年第三季度起，該比率初步展現出較高水準，維持在約6.2至6.75之間，顯示公司在此期間較有效地利用固定資產產生營收。到了2015年之後，該比率逐漸呈現下降趨勢，至2016年中期降至約4.47，顯示固定資產的使用效率有所降低，但仍保持一定的穩定性，波動在4.6至5.2之間。至2017年及之後，雖有些微回升，但大致仍維持在較低水準，顯示固定資產效率整體呈現波動偏低態勢。試圖解讀，可能代表資產規模的增加或效率的相對下降，但仍在可接受範圍內。
- 總資產周轉率
- 整體展現一定的波動性。2014年第三季度起，該比率大約在0.74至1.05之間，顯示公司利用總資產產生營收的效率存在一定變動。從2015年開始，該比率逐步下降，最低約在2016年第三季度的約0.67，之後有輕微回升趨勢，但整體仍偏低，約在0.83至0.87之間。這種波動反映公司經營效率受到經濟或產業周期影響，資產運用效率整體呈現較為疲軟的狀況，或是資產規模持續擴大但營收增長未同步提升。
- 股東權益周轉率
- 表現相對較為穩定，且在逐步上升。從2014年約2.08到2016年中期的最低約1.87，之後逐漸回升至約2.23（2018年底），甚至超越前期高點達到約2.39（2020年3月）。此趨勢顯示，股東權益的運用效率逐步改善，反映公司在資本運用或盈利能力方面有一定的提升空間，且資本利用效果較其他兩項較為穩定或偏佳，但整體承襲波動，不排除在經濟環境變動或公司策略調整下，該比率亦會有一定的變動。
總結來看，Emerson Electric Co.的資產運用比率中，固定資產凈周轉率在較早年度維持較高水平，但自2015年後逐步趨於較低的區間，暗示固定資產利用效能或資產規模可能有所變化。總資產周轉率也呈現下降趨勢，反映經營效率面臨壓力或資產擴張的挑戰。相較之下，股東權益周轉率展現較為穩定甚至改善的趨勢，可能反映公司在資本結構或營運策略上有一定的調整或效能提升。綜合而言，公司在資產及股東權益的運用效率方面經歷了一段變動期，但股東權益的運用逐步獲得改善，這或許是公司資本運用策略調整的正面跡象。
固定資產凈周轉率
Emerson Electric Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2020
+ 淨銷售額Q1 2020
+ 淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，淨銷售額呈現出明顯的整體成長趨勢。由2013年底的約5,606百萬美元逐步增長至2020年第一季的4,151百萬美元，期間內尤其在2014年至2015年間有較為穩健的擴展。儘管在2015年12月和2016年9月至12月期間曾略有波動，但整體趨勢仍顯示公司營收規模逐步擴大，反映出公司銷售規模的逐漸擴展。
另一方面，財產、廠房和設備淨額在整個期間內亦展現波動，但整體趨勢較為平穩。在2013年底的3,639百萬美元略有下降後，至2016年的最低點約2,861百萬美元，之後逐步回升至2018年較高的3,599百萬美元。此波動或許反映公司在資產投資與處分上的策略調整或經營環境的變化，整體資產規模的變動較為溫和，支撐了公司營運的持續性。
固定資產凈周轉率則提供了公司資產運用效率的資訊。在分析期間內，該比率普遍維持在4.47至6.75之間。2014年至2015年期間，該比率相對較高，尤其在2014年6月至9月期間，達到6.75的高點，暗示此時公司能較有效率地將其資產轉化為銷售額。此後，隨著銷售的持續增長以及資產規模的穩定，該比率逐步降低到約4.47，反映出資產運用效率可能受到資產擴張的影響而略有下降，或是營運領域的擴展使得資產較不集中於產能利用率較高的資產。
綜合來看，公司在此期間展現出營收持續成長、資產規模較為平穩且資產運用效率整體呈現平衡的特徵。資產的適度波動與銷售的穩健成長，顯示公司在擴張策略與資產管理上仍保持相對穩健的態勢。然而，固定資產周轉率的變動也可能提示公司在追求銷售擴張的同時需留意資產投入的效率，以確保長期營運的持續性與盈利能力。
總資產周轉率
Emerson Electric Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2020
+ 淨銷售額Q1 2020
+ 淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
透過分析埃爾姆森電氣公司於2013年至2020年3月的財務資料，可以觀察到公司營運和資產資料的若干趨勢。
首先，淨銷售額呈現逐步成長的趨勢。從2013年底的約5,606百萬美元，逐步上升到2019年底的約4,671百萬美元，展現出穩健的營收擴張，尤其是在2014年至2018年間的持續增長，反映公司營運體系的擴大與市場需求的提升。然而，2020年第一季度的數據則顯示銷售額略有波動，為4,151百萬美元，相較於前一年度略有下降，可能受到市場或宏觀經濟因素的影響。
關於總資產部份，資料顯示公司資產規模在此期間亦呈現整體上升趨勢。從2013年底的約24,124百萬美元，至2019年底達到約21,717百萬美元，雖然在某些季度有所波動，但整體資產規模有增加的趨勢。此外，2020年第一季度的資產數值約為21,101百萬美元，略高於前一年度末，顯示公司資產結構較為穩定，並可能因為資產配置調整或投資增加而略有擴張。
以總資產周轉率來看，此比率在2014年至2017年間較為穩定，大概在0.67至1.05之間波動，顯示公司資產運用效率較為持平，較高的比率代表資產較充分利用，較低則可能表現資產利用率下降。2018年後，該比率逐步回升，至2019年底達到約0.87，顯示資產運用效率的優化，但2020年第一季度比率下跌至約0.83，反映近期營收增長較快但資產的擴張未能完全同步，可能影響整體資產利用效率。
綜合來看，埃爾姆森電氣公司的關鍵財務趨勢包括營收穩步成長、資產規模逐步擴展以及資產運用效率的持續改善。儘管在特定季度出現波動，整體財務指標展現出公司正朝向穩健成長與資源優化的方向發展。未來需持續觀察公司營收的持續性與資產的管理效率，以評估其經營策略的有效性與持續競爭力。
股東權益周轉率
Emerson Electric Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2020
+ 淨銷售額Q1 2020
+ 淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019)
÷ 普通股股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，詳細分析如下：
- 營收趨勢
-
2013年末至2014年底，該公司淨銷售額顯著成長，從5606百萬美元增加至6807百萬美元，展現出良好的營運表現。然而，在2015年前後，營收出現波動，2015年特別是在第三季達到最高點(5814百萬美元)，但隨後在2016年逐步回落，最低點約在2016年9月30日(3579百萬美元)。
自2017年起，營收再次逐季上升，直到2018年達到最高點(4971百萬美元)，然後略有波動，但整體呈現持續增長的趨勢，直到2020年3月31日的數據，表現出穩定的營收水準。
- 股東權益變化
- 普通股股東權益在2013年末為10741百萬美元，經過數周期性波動，到2014年末略有下降，但整體偏低。從2015年起，股東權益略有增加，並於2017年達到高點（8947百萬美元）。值得注意的是，從2018年底到2019年底，股東權益持續維持高水準，甚至在2019年12月31日達到8233百萬美元，反映出公司在該段期間可能有較佳的資本運用或盈利表現。2020年3月31日時，股東權益仍維持在較高水平，顯示整體資本狀況穩健。
- 股東權益周轉率
- 該比率用以衡量公司資產運用效率。2014年後，該指標逐步上升，從2.42增至2015年第三季的2.76，表明公司資產在產生營收方面的效率有所提升。然後，該比率經歷波動，在2016年逐步下降至較低點（約1.8），反映資產利用率略有降低。隨著時間推移，從2017年至2019年前夕，該比率回升至約2.18至2.39之間，表明公司資產運用效率逐步改善，尤其在2019年底達到較高的水準，與營收的持續增長相呼應。201９年数据较为稳定，展现出较佳的資産利用效率。
綜合來看，該公司營收在整體上呈現波動而非單向下降，期間經歷了數次高峰與低谷，但長期趨勢偏向穩定成長。股東權益則呈現逐步積累的趨勢，顯示公司在資本管理方面具有一定的改善。此外，資產利用效率的改善進一步支撐其營運績效的提升。整體而言，公司在這段期間內展現較為穩健的財務表現與資源運用能力。