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債務總額 (帳面值)
2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | 2016年9月30日 | 2015年9月30日 | 2014年9月30日 | ||
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短期借款和長期債務的當前到期日 | |||||||
長期債務,不包括當前到期日 | |||||||
債務總額 (帳面值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-K (報告日期: 2018-09-30), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-30), 10-K (報告日期: 2015-09-30), 10-K (報告日期: 2014-09-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 從資料中可觀察到,在2014年至2017年間,總債務呈現下降趨勢。從2014年的6024百萬美元下降至2017年的4656百萬美元。然而,在2018年和2019年,總債務再次呈現上升趨勢,分別為4760百萬美元和5721百萬美元。整體而言,總債務在觀察期間內呈現波動狀態,並在最後兩年顯著增加。
- 短期債務與長期債務的變化
- 短期借款和長期債務的當前到期日,在2014年至2017年期間大幅下降,從2465百萬美元降至862百萬美元。隨後在2018年和2019年略有回升,分別為1623百萬美元和1444百萬美元。長期債務(不包括當前到期日)在2015年增加至4289百萬美元,之後在2016年和2017年略有下降,分別為4062百萬美元和3794百萬美元。在2019年,長期債務顯著增加至4277百萬美元。
- 債務結構的演變
- 觀察顯示,短期債務在總債務中所佔比例在2014年至2017年期間顯著降低。然而,在2018年和2019年,短期債務的比例略有上升。長期債務的變化相對平穩,但在2019年也呈現顯著增長。這表明債務結構在觀察期間內發生了變化,從最初以長期債務為主,逐漸轉變為短期和長期債務並重,並在最後一年長期債務佔比再次提升。
總結來說,資料顯示債務總額在觀察期間內經歷了先下降後上升的趨勢,且債務結構也發生了變化。需要進一步分析這些變動的原因,以及其對財務狀況的潛在影響。
債務總額 (公允價值)
2019年9月30日 | |
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選定的財務數據 (百萬美元) | |
貨幣市場 | |
應付銀行款項 | |
短期借款總額(公允價值) | |
長期債務,包括當前到期債務 | |
債務總額 (公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-09-30).
債務加權平均利率
加權平均債務的利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-09-30).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =