長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
根據所提供的財務比率資料，對Lockheed Martin Corporation在不同季度的資產運用效率進行分析，可以觀察到一些明顯的趨勢與變化模式。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2020年後期達到的平均值約在8.07至9.17之間，顯示公司在固定資產的運用效率較為穩定，且具有一定的效率水平。2024年度以來，此比率略有下降，從約8.24下降至8.14，顯示公司在固定資產的利用方面趨向於較為平均或略微降低效率，但變動幅度較小，整體維持相對穩定的狀態。
- 總資產周轉率
- 此比率在整個期間內保持較為平穩的趨勢，平均值大致在1.18至1.32之間。從2020年第三季開始，整體呈現較低波動的狀況，尤其是在2022年與2023年前後，數值較為接近1.2至1.3範圍，顯示公司資產運用的效率較為穩定，但較少顯著提升或下降整體資產的運轉速度。
- 股東權益周轉率
- 該比率在期間內展現較大的波動性，顯示公司在股東權益的運用上存在較高的變動。2020年至2022年初，數值多在5.4至7.3之間，反映出較為變動的資金使用效率。2022年後，數據出現明顯上升，尤其在2023年至2025年前，股東權益周轉率由約9.89升至13.47，顯示公司在股東資金運用上的效率大幅提升，可能反映公司改善資金配置，或由於營收變動使得資產回轉率增加。
整體而言，Lockheed Martin在這段期間內的資產運用效率大體上保持穩定，固定資產和總資產周轉率變動不大，顯示公司資產管理較為穩健。然而，股東權益周轉率的顯著上升則揭示出在股東資金運用方面的改善或變動，這可能與公司策略調整或獲利能力改變供應所帶來的影響。未來如進一步觀察會更有助於理解公司資產利用的深層趨勢及其對盈餘績效的潛在影響。
固定資產凈周轉率
Lockheed Martin Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，Lockheed Martin Corp.在銷售方面呈現逐步上升的趨勢。從2020年第一季度的約15.65億美元逐漸攀升至2024年九月的約17.13億美元，顯示公司經營規模持續擴大，市場需求保持穩定或略有增長。雖然2022年第4季度有一定波動，但整體趨勢仍呈上升趨勢，反映出公司在國防與相關產業的市場表現具有持續性的改善。
在資產方面，財產、廠房和設備的淨額亦呈現逐步增加的趨向，從2020年第一季的約66.05億美元上升到2024年第三季的約87.26億美元。此增長表明公司持續進行資本投資以支持擴張或更新產能，資產規模逐年擴大，有助於支撐營運規模的擴大和未來產出能力的提升。
固定資產凈周轉率的數據，反映公司在資產運用效率方面的變化。數值維持在約8.07至9.17之間，並多次出現較穩定的水平。特別是2020年第二季至2021年第四季期間，該比率略有下降，顯示公司在投資資產的運用效率上經歷了一定的波動，但總體仍保持在較高水準，表明資產利用效率尚可。此外，2022年至2024年間比率略有下降，但仍維持在較為穩定的狀態，暗示公司在資產運用方面保持一定的效率水平。
綜合來看，Lockheed Martin的財務狀況展現出正向發展的跡象：銷售持續增長，資產規模逐步擴大，資產運用效率相对穩定。這些趨勢反映公司在其核心產業中的競爭力逐漸增強，並且持續在資本投資與營運效率之間保持一定的平衡，為未來的成長預留了良好的空間與基礎。
總資產周轉率
Lockheed Martin Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
-
自2020年第一季度起，鎖麗德‧馬丁（Lockheed Martin）之銷售額展現出穩定的成長趨勢。2020年第一季度銷售為1,565百萬美元，至2025年第一季度達到1,799百萬美元，顯示出整體的擴張模式。
在2020年第四季度末，銷售達到高點，期間內雖有波動，但整體呈現逐步增加的趨勢。特別是在2022年度末，銷售額達到1,899百萬美元的高峰，稍後在2023年和2024年持續保持較高水準，顯示市場需求持續旺盛並落實良好的銷售戰略。
此外，2024年和2025年期間，銷售額仍呈小幅成長，證明公司銷售基礎穩固，並可能受益於新項目或市場份額擴大帶來的正向推動。整體而言，銷售數據突顯公司營運逐步走向更高的規模與穩定性。
- 總資產變動趨勢
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在此期間，鎖麗德‧馬丁的總資產持續增加，從2020年第一季度的4,924百萬美元逐步升高至2025年第一季度的58,869百萬美元，整體呈現顯著的成長趨勢。
此資產擴張表現出公司規模不斷擴大，可能由於資本投入、新資產購入或併購活動推動，增強了公司長期的資產基礎與營運能力。
儘管在2020年第四季度後資產增幅較為平緩，但2022年底突破5.28萬百萬美元，之後逐步推升，顯示公司在資產管理和擴張策略上的持續努力。
- 總資產周轉率分析
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資料中提供的資產周轉率值在2020年6月至2024年期間波動較大，但整體維持在1.18至1.32之間，顯示公司在資產利用效率方面保持一定穩定性。
較高的周轉率（如2020年12月與2021年3月的1.29）指示公司能在一定程度上以較高效率運用資產產生銷售收入。而在某些期間，如2022年與2023年末，資產周轉率略為降低，可能反映著公司擴張時資產投入增加而短期內略降低資產利用效率。
整體而言，鎖麗德‧馬丁能在資產擴張的同時，基本維持較為穩定的資產周轉效率，支持其持續的銷售成長。
- 整體分析
- 綜合考量銷售額提升、資產規模擴大與資產周轉率的穩定，公司展現出穩健的長期成長與資產運用效率。銷售的逐步上升與資產的持續擴張，反映公司可能投資於新技術或市場開拓，並能有效利用資源來推動營收成長。然而，資產周轉率的波動提醒公司需留意在資產管理上的效率，避免過度資產負債或資源浪費以維持未來競爭力。
股東權益周轉率
Lockheed Martin Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024
+ 銷售Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體銷售趨勢
- 在觀察期間內，Lockheed Martin的銷售額大致呈現波動上升的趨勢。從2020年第一季度的約15.65億美元增長至2025年第二季度的約17.96億美元，期間內經歷數次短暫的下降，但整體而言略有成長。尤其在2022年後期，銷售額達到較高的水準，顯示公司在此期間的營收表現較為穩健，並持續擴張。
- 股東權益變化與趨勢
- 公司股東權益在2020年到2021年期間大幅增加，從3,446百萬美元提高至約10,959百萬美元，顯示股東資本擴張明顯。但自2021年起，股東權益出現波動，並在2022年末跌至約9,266百萬美元。2023年之後股東權益持續下降，至2025年第二季度降至約5,334百萬美元，反映公司在此期間可能進行了資本結構調整或留存盈餘受壓縮。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率顯示公司利用股東權益創造銷售的效率。數據呈現出較大的波動，但整體趨勢偏向上升，尤其在2024年後達到較高水平。例如，2020年6月26日的10.47，逐步提高至2024年9月29日的13.47，表明公司對股東權益的運用效率提高。此外，高比率可能也反映出公司在資產管理或營運效率方面的改善，即使股東權益總額在下降。
- 結論
- 總結來看，Lockheed Martin在觀察期間內實現銷售的整體成長，顯示其業務規模持續擴展。然而，股東權益的波動與其下降趨勢，暗示在資本結構或盈餘分配方面可能經歷調整。股東權益周轉率的提升則指出公司在資產運用效率方面有著積極的改善與進步。未來，持續監測銷售表現、股東權益變動以及效率指標，將有助於評估公司是否能在穩定中維持成長，同時優化其資本運用策略。