長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Caterpillar Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年6月至2024年9月期間，固定資產凈周轉率呈現逐步上升的趨勢，尤其在2020年第二季度起持續攀升，顯示公司對固定資產的運用效率有所改善。2020年第三季度開始，該比率持續上升，至2024年9月達到4.29的高點，較起始時有明顯提升，揭示公司在資產管理方面的效率持續優化。至2025年第一季度，稍微回落，但仍保持較高水準，反映出資產運用效率整體維持在較佳水平。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年第二季度起逐步上升，從0.5增加至2024年9月的0.7，期間累計提升約40%。這表明公司整體資產運用效率自2020年起有所改善，營運效率逐漸升高。然而，至2025年第一季度，該比率有所下降，回落至0.66，反映出資產利用的效率或營收產生能力可能有些波動或放緩，但仍較疫情前的水平有明顯改善。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率經歷了較為波動的變化。從2020年第三季度起，該比率在2.43至3.57範圍內浮動，在2021年和2022年展現出較高的活躍度，尤其在2021年第三季度達到3.57的高點，顯示股東權益在該時期內產生較高的營收貢獻。然而，從2022年末到2023年，該比率略有下降並趨於穩定，至2025年第一季度約為3.15，表明公司在股東權益的運用效率上有所波動，但整體仍維持中高水準，反映管理層在資金運用方面仍較為有效率。
固定資產凈周轉率
Caterpillar Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024
+ 機械、能源和運輸銷售Q3 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Caterpillar Inc. 在過去三年間的財務資料顯示出多方面的變化趨勢。首先，機械、能源和運輸銷售額在2020年疫情影響初期呈現下滑的趨勢，尤其在2020年第三季前後有所波動，但在2020年底後逐步恢復並持續上升，於2022年及2023年多個季度達到較高的水準，顯示公司營收在疫情後的逐步回升與成長。
在2020年第三季之前，銷售額較為波動，受到疫情的負面影響較為明顯。然而，自2021年開始，銷售額逐季攀升，尤其在2022年和2023年前半年度，銷售額持續創新高，顯示公司在市場需求的回溫下展現出較為強勁的成長動能。值得注意的是，2024年後的預估資料顯示銷售額仍處於較高水準，但較2023年底略有波動，反映出市場需求可能進入較為穩定或略有調整階段。
另一方面，財產、廠房和設備的淨額則呈現持續緩慢增長的趨勢，從2020年第一季的12488百萬美元逐步增加到2025年各季度約為13896百萬美元，顯示公司在資產購置和長期資本支出方面持續投入，反映出其對未來營運持續擴張的預期。該項指標的波動較小，表明資產結構較為穩定，且資產負債表中的固定資產規模逐年擴充，符合其主要經營策略。
固定資產凈周轉率則呈現逐步上升趨勢，從2020年第三季的約3.15上升至2024年中期的約5.17，隨後略有回落。這一比率的提升意味著公司在資產運用效率方面持續改善，即在資產投入增加的同時，產生的銷售額也相應提高，反映出經營效率的提升與資產的更有效利用。值得注意的是，從2024年起該比率略有下降，可能表示資產利用效率遇到一定的挑戰或市場環境變化所致，但仍維持在較高水準。
綜合來看，Caterpillar Inc. 的營收在疫情初期受到壓力，但很快展現出強勁的復甦跡象。資產方面，持續增長並維持穩定，顯示公司對長期投資持積極態度，並著重提升資產運用效率。未來若能保持銷售增長及提升資產運用效率，則預期公司整體財務狀況有望持續改善，進一步鞏固其市場地位。
總資產周轉率
Caterpillar Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024
+ 機械、能源和運輸銷售Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合Caterpillar Inc.的季度財務資料，數據顯示公司在2020年至2025年間呈現多方面的趨勢變化。首先，機械、能源與運輸銷售額在此期間整體呈上升趨勢，尤其從2020年第四季（約1.31億美元）逐步增長到2025年第二季（約1.33億美元），展現公司產品在市場中的需求相對穩定且持續成長。此外，銷售額在某些季度出現暫時的波動，例如2020年第二季度到第三季度的微幅下降，但整體趨勢仍為向上，顯示市場需求的韌性。
財務結構方面，總資產在此期間持續攀升，從2020年第一季的約759億美元增至2025年第二季的約903億美元，反映公司擴張或資產調整趨勢。資產的逐季成長伴隨著銷售的增長，顯示公司積極布局資產配置，以支持持續的業務擴展。
就資產周轉率而言，此指標在2020年第2季開始逐步改善，從0.5提升至2023年左右的0.76，之後略有下降但仍維持在較高水平（約0.66至0.72範圍內）。這反映公司在資產利用效率方面的持續提升，尤其在2020年至2023年間，資產周轉率的提升顯示公司在資產運用效能上取得一定的成果，也代表公司能夠更有效率地將資產資源轉化為銷售額。
綜合上述分析，Caterpillar Inc.在該期間呈現穩定的營收增長、資產擴張與資產利用效率提升的跡象。不過，除了某些季度的短期波動外，整體經營表現較為穩健。未來若資產效率得以進一步提升，或有助於公司的獲利能力進一階段的改善，並促使整體營運進一步優化。
股東權益周轉率
Caterpillar Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024
+ 機械、能源和運輸銷售Q3 2024)
÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Caterpillar Inc.的機械、能源和運輸銷售在2020年第一季度至2025年第二季度期間，呈現出一定的波動性，但整體呈現逐步成長的趨勢。在2020年第一季度，銷售額為約9.914億美元，隨後在2020年第二季度略有下降，但在2020年第四季度及2021年第一季度皆能見到顯著反彈，並且持續上升，到2022年屆滿年底已達到約15.87億美元的巔峰，顯示於此期間公司營收表現強勁，並有一定的季節性波動。
在2023年及2024年期間，雖然銷售數字出現短期波動，但大致維持在較高水平，且2024年第三季度達到15.23億美元的高點，表明公司在該期間內的營收規模較前期有所穩定且成長。此外，2025年第一季度的數據較前一期下降，但並未呈現明顯的持續下滑跡象，整體趨勢仍偏向穩定增長。
在股東權益方面，數據顯示，同期間內股東權益由2020年第一季度的約1.4197億美元呈現出逐步上升的趨勢，特別是在2022年年底達到約4.05億美元的高點，反映公司累積資本與股東價值的增加。此外，整體股東權益呈現出增長動能，但於2022年及2023年略有波動後，於2024年再次攀升，顯示公司在持續為股東創造價值。
股東權益週轉率作為衡量公司資產運用效率的指標，於2020年後開始逐漸上升，顯示公司資產的運用效率整體有所改善，並在2021年及2022年間小幅提升至約3.45，之後略有波動，但整體維持在較高水準，說明資產利用效率持續增強，進一步支撐營收的穩定成長。
總結而言，Caterpillar Inc.在分析期間內展現出穩定的營收增長、股東價值提升及資產運用效率的改善。雖然存在短期的數據波動，但整體趨勢顯示公司在過去幾年內的經營表現較為強勁，並持續為股東創造價值。未來若能維持此發展動能，則公司長期展望仍具一定的正向潛力。