長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Caterpillar Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現持續上升的趨勢，從2021年3月31日的3.32逐步增加至2022年12月31日的4.7。此後，該比率雖仍維持在高位，但於2024年開始呈現緩慢下降的趨勢，至2025年6月30日的4.29。這可能意味著固定資產的使用效率在前期有所提升，但近期可能受到投資或資產結構調整的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率也顯示出穩定的增長趨勢，從2021年3月31日的0.5上升至2022年12月31日的0.69。2023年達到最高點0.73，之後略有波動，至2025年6月30日的0.65。整體而言，該比率的變化幅度相對平緩，表明資產的使用效率在整體上保持穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2022年期間呈現顯著增長，從2.43增加至3.57。2023年略有下降，隨後在2024年有所回升，但2025年再次呈現下降趨勢，至2.96。此比率的波動可能反映了股東權益規模與營收之間的關係變化，以及公司在利用股東資金方面策略的調整。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年期間，各項比率普遍呈現上升趨勢，表明公司在資產利用效率和盈利能力方面有所改善。然而，在2023年及之後，部分比率出現了波動或下降的趨勢，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
固定資產凈周轉率
Caterpillar Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到機械、能源和運輸銷售額在一段時間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的11191百萬美元開始，銷售額經歷了增長，在2022年12月31日達到15871百萬美元的高點。隨後，銷售額略有下降，但在2025年6月30日回升至16726百萬美元，顯示出整體增長趨勢。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。從2021年3月31日的12132百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的14310百萬美元。雖然有小幅波動，但整體而言，資產規模的擴張速度相對平穩。
固定資產凈周轉率則顯示出持續上升的趨勢。從2021年3月31日的3.32，逐步提高至2023年6月30日的5.1。雖然在2023年下半年和2024年有所回落，但仍維持在相對較高的水平，在2025年6月30日達到4.27。
- 周轉率與銷售額的關係
- 固定資產凈周轉率的上升，與機械、能源和運輸銷售額的增長趨勢相符。這表明公司在利用其固定資產產生銷售收入方面，效率有所提高。周轉率的波動可能與銷售額的短期變化以及資產配置的調整有關。
總體而言，數據顯示公司在銷售收入和資產利用效率方面均呈現積極趨勢。雖然存在短期波動，但長期的增長軌跡表明公司在市場上的競爭力和運營能力有所提升。
總資產周轉率
Caterpillar Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
總資產周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即機械、能源和運輸銷售額在一段時間內呈現波動增長。
- 銷售額趨勢
- 在2021年，銷售額從第一季度到第二季度有所增長，第三季度略有下降，但在第四季度顯著回升。 2022年，銷售額持續增長，並在第四季度達到最高點。 2023年，銷售額在各個季度之間波動較大，但總體上保持在較高的水平。 2024年，銷售額呈現先增後降的趨勢，第四季度有所回落。 2025年，銷售額在第一季度下降後，第二季度和第三季度再次增長。
- 總資產趨勢
- 總資產在整個觀察期內呈現穩定增長趨勢，雖然在某些季度可能出現小幅下降，但長期來看，總資產規模持續擴大。 2023年和2024年，總資產的增長速度有所加快。
- 總資產周轉率趨勢
- 總資產周轉率在2021年從0.5逐步上升至2022年的0.69。 2023年，周轉率進一步提升至0.73，並保持在相對較高的水平。 2024年，周轉率略有下降，但仍維持在0.7左右。 2025年，周轉率呈現下降趨勢，降至0.65和0.66。
- 綜合分析
- 銷售額的波動與總資產周轉率的變化存在一定的關聯性。 銷售額的增長通常伴隨著總資產周轉率的提升，反之亦然。 總資產周轉率的提升表明資產的使用效率有所提高。 然而，在某些時期，銷售額的增長並未完全轉化為周轉率的提升，可能表明資產的增加速度快於銷售額的增長速度，或者存在其他影響因素。 總體而言，數據顯示，在觀察期內，銷售額和資產規模均呈現增長趨勢，而資產周轉率則呈現先升後降的趨勢。
股東權益周轉率
Caterpillar Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
股東權益周轉率 = (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即機械、能源和運輸銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢，但近期出現波動。歸屬於普通股股東的股東權益也顯示出增長趨勢，但增長速度並不穩定。股東權益周轉率則反映了資產利用效率，其變化與銷售額和股東權益的變化密切相關。
- 銷售額趨勢
- 在2021年，銷售額呈現先增後減的趨勢，從第一季度的11191百萬美元增長到第四季度的13097百萬美元。2022年，銷售額持續增長，從第一季度的12886百萬美元增長到第四季度的15871百萬美元。2023年，銷售額的增長速度放緩，且在第三季度和第四季度出現小幅下降。2024年上半年銷售額有所回升，但下半年再次出現下降，並在2025年第一季度繼續下降。2025年第二季度和第三季度銷售額有所回升。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2021年呈現小幅波動，整體趨勢相對平穩。2022年上半年股東權益下降，但在下半年有所回升。2023年股東權益大幅增長，從第一季度的18149百萬美元增長到第三季度的20489百萬美元，但第四季度略有下降。2024年股東權益呈現下降趨勢，但在2025年上半年有所回升。
- 股東權益周轉率趨勢
- 股東權益周轉率在2021年和2022年持續上升，表明資產利用效率不斷提高。2023年，周轉率有所下降，但仍維持在相對較高的水平。2024年周轉率下降，反映出銷售額增長速度慢於股東權益增長速度。2025年周轉率呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。
- 相關觀察
- 股東權益周轉率與銷售額的增長趨勢存在一定的相關性。當銷售額增長時，周轉率通常也會上升，反之亦然。然而，股東權益周轉率的變化也受到股東權益變化的影響。例如，在2023年，股東權益大幅增長，但周轉率的增長速度相對較慢，這表明資產利用效率有所下降。
總體而言，數據顯示出一個動態變化的財務狀況。銷售額和股東權益都呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。股東權益周轉率反映了資產利用效率，其變化與銷售額和股東權益的變化密切相關。