長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Caterpillar Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析顯示資產利用效率在觀察期間內呈現先升後降，隨後再度回升的週期性趨勢。
- 固定資產淨周轉率
- 該比率自2022年第一季的4.18起持續攀升，於2023年第三季達到5.17的峰值。隨後進入緩慢下降通道，直到2025年第四季觸底至4.23，並在2026年第一季微幅回升至4.4。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率呈現穩步成長之勢，從2022年第一季的0.61逐步上升，於2024年上半年維持在0.76的高點。隨後該比率小幅回落並在0.65至0.7之間波動，最終於2026年第一季回升至0.7。
- 股東權益周轉率
- 此項指標的波動幅度較為劇烈，在2024年第二季達到3.68的最高水平。隨後於2025年第三季下降至2.96的低點，但在2026年第一季顯著反彈至3.59，顯示權益利用率在近期有快速恢復的傾向。
固定資產凈周轉率
Caterpillar Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力與能源銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (機械、電力與能源銷售Q1 2026
+ 機械、電力與能源銷售Q4 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q3 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q2 2025)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
銷售表現與趨勢分析
- 營收變動趨勢
- 機械、電力與能源銷售在觀察期間內呈現波動增長。營收從2022年第一季的12,886百萬美元起步，至2023年第四季達到16,237百萬美元。儘管2024年營收有所起伏，但於2025年第四季創下18,202百萬美元的最高峰值，隨後在2026年第一季回落至16,473百萬美元，顯示出明顯的季度性波動與長期成長趨勢。
資產配置與投資分析
- 固定資產規模
- 財產、廠房和設備淨額呈現穩定且持續的上升趨勢。資產價值由2022年3月31日的11,932百萬美元，逐步增加至2026年3月31日的15,249百萬美元。此持續增長的模式顯示該企業在分析期間內不斷擴大資本支出，強化生產設施之投資。
營運效率分析
- 固定資產淨周轉率
- 固定資產淨周轉率在2022年第一季至2023年第三季期間持續提升，從4.18增長至峰值5.17，反映出該階段資產利用率的有效提高。然而，自2023年第四季起，周轉率進入下行通道，至2025年第三季降至4.27。此現象顯示固定資產的擴張速度超過了營收的增長速度，導致資產產生銷售額的效率有所下降。至2026年第一季，周轉率小幅回升至4.4。
總資產周轉率
Caterpillar Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力與能源銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (機械、電力與能源銷售Q1 2026
+ 機械、電力與能源銷售Q4 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q3 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
銷售額在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2022年第一季的128.86億美元開始，逐步增長至2025年第四季的峰值182.02億美元。儘管在2024年第一季與2025年第一季出現短期下滑，但整體增長動能強勁，且在年度末通常呈現較高的銷售表現。
- 總資產規模
- 總資產呈現穩步擴張模式，由2022年初的822.76億美元增加至2025年第四季的985.85億美元，顯示其資產基數持續擴大。
- 資產周轉率
- 資產利用效率在2022年至2024年上半年持續提升，並在2024年第一季與第二季達到0.76的最高點。隨後，該比率在2025年一度回落至0.65，至2026年第一季回升至0.7。
綜合分析顯示，資產周轉率的走勢與總資產的增長並非完全同步。在2022年至2023年間，銷售額的增長速度快於資產擴張速度，帶動周轉率上升。然而，在2025年總資產大幅增加之際，周轉率在部分季度有所下降，反映出資產規模的快速擴張在短期內對銷售額的拉動作用存在滯後效應，直到2025年第四季銷售額大幅跳升，效率指標才重新趨於穩定。
股東權益周轉率
Caterpillar Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力與能源銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (機械、電力與能源銷售Q1 2026
+ 機械、電力與能源銷售Q4 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q3 2025
+ 機械、電力與能源銷售Q2 2025)
÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
機械、電力與能源部門的銷售額在觀察期間內呈現整體增長趨勢，但伴隨明顯的季度波動。銷售額從2022年第一季的128.86億美元逐步攀升，於2025年第四季達到182.02億美元的最高峰。儘管在2024年與2025年的第一季均出現短期下滑，但隨後均能迅速回升，顯示該業務在長期擴張過程中具有一定的韌性。
- 股東權益變動趨勢
- 歸屬於普通股股東的股東權益在2022年至2025年期間呈擴張態勢，從最初的170.65億美元增長至2025年12月31日的峰值213.18億美元。然而，至2026年3月31日，權益金額下降至186.61億美元，顯示近期資本結構有所調整。
- 資產利用效率分析
- 股東權益周轉率在2.92至3.68之間波動。該比率在2024年6月30日達到最高點3.68，反映出當時銷售增長速度顯著高於權益增長，資本利用效率達到頂峰。隨後，周轉率在3.0至3.3之間震盪，顯示銷售額的增長與資本規模的擴大維持在相對穩定的同步狀態。
綜合分析顯示，銷售規模的擴張有效推動了股東權益的累積。雖然股東權益周轉率在2024年年中後有所回落，但整體仍維持在3.0以上的水平，顯示公司在擴大資本基礎的同時，仍能保持較高的營收轉換能力。至2026年第一季，隨著股東權益減少而銷售額維持在較高水平，周轉率回升至3.59，顯示資產利用效率再度提升。