債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益，雅詩蘭黛公司1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 1.45 | = | 8,114) | ÷ | 5,585) |
| 2022年6月30日 | 0.97 | = | 5,412) | ÷ | 5,590) |
| 2021年6月30日 | 0.92 | = | 5,569) | ÷ | 6,057) |
| 2020年6月30日 | 1.56 | = | 6,136) | ÷ | 3,935) |
| 2019年6月30日 | 0.78 | = | 3,412) | ÷ | 4,386) |
| 2018年6月30日 | 0.76 | = | 3,544) | ÷ | 4,688) |
| 2017年6月30日 | 0.81 | = | 3,572) | ÷ | 4,384) |
| 2016年6月30日 | 0.63 | = | 2,242) | ÷ | 3,572) |
| 2015年6月30日 | 0.45 | = | 1,637) | ÷ | 3,643) |
| 2014年6月30日 | 0.35 | = | 1,343) | ÷ | 3,855) |
| 2013年6月30日 | 0.41 | = | 1,344) | ÷ | 3,287) |
| 2012年6月30日 | 0.47 | = | 1,288) | ÷ | 2,733) |
| 2011年6月30日 | 0.46 | = | 1,218) | ÷ | 2,629) |
| 2010年6月30日 | 0.63 | = | 1,228) | ÷ | 1,948) |
| 2009年6月30日 | 0.87 | = | 1,421) | ÷ | 1,640) |
| 2008年6月30日 | 0.72 | = | 1,197) | ÷ | 1,653) |
| 2007年6月30日 | 0.91 | = | 1,089) | ÷ | 1,199) |
| 2006年6月30日 | 0.32 | = | 522) | ÷ | 1,622) |
| 2005年6月30日 | 0.42 | = | 715) | ÷ | 1,693) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 百萬美元
根據所提供的財務資料，可觀察到Estée Lauder Cos. Inc.在2005年至2023年間的財務狀況呈現出若干顯著的趨勢與變化。以下是對主要財務項目之分析：
- 總債務
- 公司總債務由2005年的約7.15億美元逐步增加至2023年的約81.14億美元。期間內，尤其在2014年之後，債務水準明顯上升，顯示公司可能進行了擴張或資金籌措以支持業務成長。
- 股東權益
- 股東權益呈現較為波動的趨勢，2005年的約16.93億美元，經歷幾次變動，至2017年達到高點約4.39億美元，之後略有下滑，但整體仍於較高水準（約5.59億美元）維持。這表明公司在資本結構方面經歷一定調整，但整體仍維持相對健康的權益規模。
- 負債與股東權益比率
- 該比率反映財務槓桿運用的變化。2005年此比率約0.42，表示較低的杠桿，直到2011年前後略有下降，最低約0.35，顯示較為謹慎的債務配置。隨後，比例逐漸上升，尤其在2019年到2023年間，達到約1.45，顯示公司槓桿增加，或為資本結構調整以支持較大的負債規模。
- 整體趨勢
- 公司於整體財務結構上，債務持續攀升，特別在近年，反映公司可能積極地透過借款來推動成長或投資。同時，股東權益的變動則顯示公司有一定的資本調整與再投資策略。負債與股東權益比率的上升則暗示公司在擴展過程中槓桿使用日益增加，可能伴隨較高的財務風險。
與競爭對手的比較
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 1.45 | 0.74 |
| 2022年6月30日 | 0.97 | 0.68 |
| 2021年6月30日 | 0.92 | 0.69 |
| 2020年6月30日 | 1.56 | 0.75 |
| 2019年6月30日 | 0.78 | 0.64 |
| 2018年6月30日 | 0.76 | 0.60 |
| 2017年6月30日 | 0.81 | 0.57 |
| 2016年6月30日 | 0.63 | 0.53 |
| 2015年6月30日 | 0.45 | 0.49 |
| 2014年6月30日 | 0.35 | 0.51 |
| 2013年6月30日 | 0.41 | 0.46 |
| 2012年6月30日 | 0.47 | 0.47 |
| 2011年6月30日 | 0.46 | 0.47 |
| 2010年6月30日 | 0.63 | 0.49 |
| 2009年6月30日 | 0.87 | 0.59 |
| 2008年6月30日 | 0.72 | 0.53 |
| 2007年6月30日 | 0.91 | 0.53 |
| 2006年6月30日 | 0.32 | 0.61 |
| 2005年6月30日 | 0.42 | 1.39 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 必需消費品
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 1.45 | 1.15 |
| 2022年6月30日 | 0.97 | 1.07 |
| 2021年6月30日 | 0.92 | 1.07 |
| 2020年6月30日 | 1.56 | 1.24 |
| 2019年6月30日 | 0.78 | 1.18 |
| 2018年6月30日 | 0.76 | 1.11 |
| 2017年6月30日 | 0.81 | 1.20 |
| 2016年6月30日 | 0.63 | 1.09 |
| 2015年6月30日 | 0.45 | 1.00 |
| 2014年6月30日 | 0.35 | 0.96 |
| 2013年6月30日 | 0.41 | 0.87 |
| 2012年6月30日 | 0.47 | 0.83 |
| 2011年6月30日 | 0.46 | 0.80 |
| 2010年6月30日 | 0.63 | 0.74 |
| 2009年6月30日 | 0.87 | 0.69 |
| 2008年6月30日 | 0.72 | 0.68 |
| 2007年6月30日 | 0.91 | 0.55 |
| 2006年6月30日 | 0.32 | 0.52 |
| 2005年6月30日 | 0.42 | 0.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).