資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 4.30% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 23,415) |
| 2022年6月30日 | 11.43% | = | 100 | × | 2,390) | ÷ | 20,910) |
| 2021年6月30日 | 13.06% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 21,971) |
| 2020年6月30日 | 3.85% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 17,781) |
| 2019年6月30日 | 13.57% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 13,156) |
| 2018年6月30日 | 8.82% | = | 100 | × | 1,108) | ÷ | 12,567) |
| 2017年6月30日 | 10.80% | = | 100 | × | 1,249) | ÷ | 11,568) |
| 2016年6月30日 | 12.08% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 9,223) |
| 2015年6月30日 | 13.22% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 8,239) |
| 2014年6月30日 | 15.30% | = | 100 | × | 1,204) | ÷ | 7,869) |
| 2013年6月30日 | 14.27% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 7,145) |
| 2012年6月30日 | 13.00% | = | 100 | × | 857) | ÷ | 6,593) |
| 2011年6月30日 | 11.17% | = | 100 | × | 701) | ÷ | 6,274) |
| 2010年6月30日 | 8.96% | = | 100 | × | 478) | ÷ | 5,336) |
| 2009年6月30日 | 4.22% | = | 100 | × | 218) | ÷ | 5,177) |
| 2008年6月30日 | 9.45% | = | 100 | × | 474) | ÷ | 5,011) |
| 2007年6月30日 | 10.89% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 4,126) |
| 2006年6月30日 | 6.45% | = | 100 | × | 244) | ÷ | 3,784) |
| 2005年6月30日 | 10.45% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 3,886) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 百萬美元
- 淺層整體趨勢分析
- 從2005年至2023年間，該公司總資產呈持續成長趨勢，特別是在2010年之後，資產規模的增長較為明顯，至2018年達到巔峰。然而，2020年後，資產有一定的下降，顯示公司可能經歷重組或資產重估。
- 淨收益的變化趨勢
- 公司淨收益在2005年到2008年間逐步增加，但於2009年受金融危機影響出現下滑。2010年起，淨收益再次呈大幅成長，尤其在2011年至2014年間呈現明顯攀升，達到最高點（約為2014年的2390百萬美元）。此後，波動較為劇烈，2020年出現顯著降低（約為1006百萬美元），反映出可能受到全球經濟狀況或行業變動的衝擊。2021年後淨收益快速回復，甚至在2022年再創高點，接近2021年水準，但2023年有一定回落。
- 資產回報率（ROA）的變化
- ROA數值顯示公司在不同年份的獲利效率有所波動。2005年至2011年，ROA維持在較高水準（10%至15%以上），指公司在資產上的運用較為有效。然而，在2012年至2016年間，ROA雖有一定波動，整體仍保持較高水平。值得注意的是，2017年與2018年ROA再次上升，超過13%，顯示經營效率提升。然而在2020年，ROA降至4.3%，可能反映當年營運挑戰或盈利壓力。2021年起ROA回升，維持在10%以上，但2023年再次降至約4.3%，顯示其獲利能力受到一定波動或宏觀經濟因素影響。
- 整體趨勢及整體洞見
- 該公司的財務狀況呈現資產規模持續擴大的趨勢，並在淨收益方面體現出一定的成長力。儘管在某些年份遭遇衝擊，如2008、2020年等，但整體而言，公司維持較為穩定的獲利能力與資產運用效率。公司似乎透過資產的增加與營運策略，能在多數時期促進獲利，但其利潤的波動性仍需關注，特別是面對全球經濟變動與行業競爭環境的挑戰。未來，資產回報率的改善將是提升公司競爭力的重要指標。
與競爭對手的比較
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 4.30% | 12.13% |
| 2022年6月30日 | 11.43% | 12.58% |
| 2021年6月30日 | 13.06% | 11.99% |
| 2020年6月30日 | 3.85% | 10.79% |
| 2019年6月30日 | 13.57% | 3.39% |
| 2018年6月30日 | 8.82% | 8.24% |
| 2017年6月30日 | 10.80% | 12.73% |
| 2016年6月30日 | 12.08% | 8.27% |
| 2015年6月30日 | 13.22% | 5.43% |
| 2014年6月30日 | 15.30% | 8.07% |
| 2013年6月30日 | 14.27% | 8.12% |
| 2012年6月30日 | 13.00% | 8.13% |
| 2011年6月30日 | 11.17% | 8.53% |
| 2010年6月30日 | 8.96% | 9.94% |
| 2009年6月30日 | 4.22% | 9.96% |
| 2008年6月30日 | 9.45% | 8.39% |
| 2007年6月30日 | 10.89% | 7.49% |
| 2006年6月30日 | 6.45% | 6.40% |
| 2005年6月30日 | 10.45% | 11.79% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 必需消費品
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | 4.30% | 8.28% |
| 2022年6月30日 | 11.43% | 8.95% |
| 2021年6月30日 | 13.06% | 8.75% |
| 2020年6月30日 | 3.85% | 8.24% |
| 2019年6月30日 | 13.57% | 6.41% |
| 2018年6月30日 | 8.82% | 8.40% |
| 2017年6月30日 | 10.80% | 7.42% |
| 2016年6月30日 | 12.08% | 7.94% |
| 2015年6月30日 | 13.22% | 7.69% |
| 2014年6月30日 | 15.30% | 7.96% |
| 2013年6月30日 | 14.27% | 8.75% |
| 2012年6月30日 | 13.00% | 8.63% |
| 2011年6月30日 | 11.17% | 8.89% |
| 2010年6月30日 | 8.96% | 9.45% |
| 2009年6月30日 | 4.22% | 9.43% |
| 2008年6月30日 | 9.45% | 9.11% |
| 2007年6月30日 | 10.89% | 8.07% |
| 2006年6月30日 | 6.45% | 8.42% |
| 2005年6月30日 | 10.45% | 9.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).