償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、償付能力比率
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | |||||||
| 債務與股東權益比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | |||||||
| 債務與總資本比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | |||||||
| 資產負債率 | |||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | |||||||
| 財務槓桿率 | |||||||
| 覆蓋率 | |||||||
| 利息覆蓋率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債股東權益比率在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的財務槓桿率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的利息覆蓋率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Estée Lauder Cos. Inc. 的固定費用覆蓋率惡化。 |
債務與股東權益比率
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債股東權益比率在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債股東權益比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
債務與總資本比率
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 總資本 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Estée Lauder Cos. Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
資產負債率
Estée Lauder Cos. Inc.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 資產負債率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 資產負債率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的負債率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
Estée Lauder Cos. Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期債務，不包括當前到期的債務 | |||||||
| 總債務 | |||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）在2021年至2022年期間有所改善，但隨後在2022年至2023年期間顯著惡化。 |
財務槓桿率
Estée Lauder Cos. Inc.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 財務槓桿率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的財務槓桿率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。 |
利息覆蓋率
Estée Lauder Cos. Inc.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 | |||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的利息覆蓋率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
固定費用覆蓋率
Estée Lauder Cos. Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 | |||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||
| 更多： 經營租賃成本 | |||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 經營租賃成本 | |||||||
| 固定費用 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Estée Lauder Cos. Inc. 的固定費用覆蓋率惡化。 |