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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 8 月 18 日以來未更新。

償付能力比率分析 

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償付能力比率(摘要)

Estée Lauder Cos. Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
負債比率
債務與股東權益比率 1.45 0.97 0.92 1.56 0.78 0.76
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 1.82 1.37 1.34 2.23 0.78 0.76
債務與總資本比率 0.59 0.49 0.48 0.61 0.44 0.43
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.65 0.58 0.57 0.69 0.44 0.43
資產負債率 0.35 0.26 0.25 0.35 0.26 0.28
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.43 0.37 0.37 0.49 0.26 0.28
財務槓桿率 4.19 3.74 3.63 4.52 3.00 2.68
覆蓋率
利息覆蓋率 6.48 19.18 20.25 7.50 18.35 16.47
固定費用覆蓋率 3.00 5.80 6.18 2.33 4.22 4.21

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與股東權益比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2021年至2022年和2022年至2023年惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與總資本比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 Estée Lauder Cos. Inc.的負債資產比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Estée Lauder Cos. Inc.的負債率(包括經營租賃負債)從2021年到2022年有所改善,但隨後在2022年至2023年顯著惡化。
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的財務槓桿率從2021年到2022年和從2022年到2023年有所上升。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 Estée Lauder Cos. Inc.的利息覆蓋率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 Estée Lauder Cos. Inc.的固定收費覆蓋率在2021年至2022年和2022年至2023年惡化。

債務與股東權益比率

Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
 
股東權益,雅詩蘭黛公司 5,585 5,590 6,057 3,935 4,386 4,688
償付能力比率
債務與股東權益比率1 1.45 0.97 0.92 1.56 0.78 0.76
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.74 0.68 0.69 0.75 0.64 0.60
債務與股東權益比率工業
消費必需品 0.90 0.85 0.90 1.02 0.96

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ 股東權益,雅詩蘭黛公司
= 8,114 ÷ 5,585 = 1.45

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與股東權益比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Estée Lauder Cos. Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
當前經營租賃負債 357 365 379 375
長期經營租賃負債 1,698 1,868 2,151 2,278
債務總額(包括經營租賃負債) 10,169 7,645 8,099 8,789 3,412 3,544
 
股東權益,雅詩蘭黛公司 5,585 5,590 6,057 3,935 4,386 4,688
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 1.82 1.37 1.34 2.23 0.78 0.76
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.76 0.69 0.71 0.77 0.64 0.60
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
消費必需品 1.01 0.96 1.01 1.15 0.99

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益,雅詩蘭黛公司
= 10,169 ÷ 5,585 = 1.82

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)從2021年至2022年和2022年至2023年惡化。

債務與總資本比率

Estée Lauder Cos. Inc.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
股東權益,雅詩蘭黛公司 5,585 5,590 6,057 3,935 4,386 4,688
總資本 13,699 11,002 11,626 10,071 7,798 8,232
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.59 0.49 0.48 0.61 0.44 0.43
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.43 0.40 0.41 0.43 0.39 0.37
債務與總資本比率工業
消費必需品 0.47 0.46 0.47 0.51 0.49

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 8,114 ÷ 13,699 = 0.59

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 Estée Lauder Cos. Inc.的債務與總資本比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Estée Lauder Cos. Inc.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
當前經營租賃負債 357 365 379 375
長期經營租賃負債 1,698 1,868 2,151 2,278
債務總額(包括經營租賃負債) 10,169 7,645 8,099 8,789 3,412 3,544
股東權益,雅詩蘭黛公司 5,585 5,590 6,057 3,935 4,386 4,688
總資本(包括經營租賃負債) 15,754 13,235 14,156 12,724 7,798 8,232
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.65 0.58 0.57 0.69 0.44 0.43
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.43 0.41 0.41 0.43 0.39 0.37
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
消費必需品 0.50 0.49 0.50 0.54 0.50

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 10,169 ÷ 15,754 = 0.65

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Estée Lauder Cos. Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。

資產負債率

Estée Lauder Cos. Inc.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
 
總資產 23,415 20,910 21,971 17,781 13,156 12,567
償付能力比率
資產負債率1 0.35 0.26 0.25 0.35 0.26 0.28
基準
資產負債率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.29 0.27 0.27 0.29 0.26 0.26
資產負債率工業
消費必需品 0.28 0.27 0.28 0.31 0.31

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 8,114 ÷ 23,415 = 0.35

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 Estée Lauder Cos. Inc.的負債資產比率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Estée Lauder Cos. Inc.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
流動債務 997 268 32 1,222 516 183
長期債務,不包括當前到期債務 7,117 5,144 5,537 4,914 2,896 3,361
債務總額 8,114 5,412 5,569 6,136 3,412 3,544
當前經營租賃負債 357 365 379 375
長期經營租賃負債 1,698 1,868 2,151 2,278
債務總額(包括經營租賃負債) 10,169 7,645 8,099 8,789 3,412 3,544
 
總資產 23,415 20,910 21,971 17,781 13,156 12,567
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.43 0.37 0.37 0.49 0.26 0.28
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 0.29 0.28 0.28 0.30 0.26 0.26
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
消費必需品 0.31 0.30 0.31 0.35 0.32

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 10,169 ÷ 23,415 = 0.43

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Estée Lauder Cos. Inc.的負債率(包括經營租賃負債)從2021年到2022年有所改善,但隨後在2022年至2023年顯著惡化。

財務槓桿率

Estée Lauder Cos. Inc.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 23,415 20,910 21,971 17,781 13,156 12,567
股東權益,雅詩蘭黛公司 5,585 5,590 6,057 3,935 4,386 4,688
償付能力比率
財務槓桿率1 4.19 3.74 3.63 4.52 3.00 2.68
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 2.58 2.52 2.57 2.59 2.44 2.26
財務槓桿率工業
消費必需品 3.25 3.18 3.25 3.32 3.14

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益,雅詩蘭黛公司
= 23,415 ÷ 5,585 = 4.19

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 Estée Lauder Cos. Inc.的財務槓桿率從2021年到2022年和從2022年到2023年有所上升。

利息覆蓋率

Estée Lauder Cos. Inc.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)的凈收益 1,006 2,390 2,870 684 1,785 1,108
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 4 18 5 12 9 9
更多: 所得稅費用 387 628 456 350 513 863
更多: 利息支出 255 167 173 161 133 128
息稅前利潤 (EBIT) 1,652 3,203 3,504 1,207 2,440 2,108
償付能力比率
利息覆蓋率1 6.48 19.18 20.25 7.50 18.35 16.47
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 25.28 41.99 36.09 35.05 12.92 27.34
利息覆蓋率工業
消費必需品 12.11 15.60 10.87 11.15 9.28

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,652 ÷ 255 = 6.48

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 Estée Lauder Cos. Inc.的利息覆蓋率從2021年到2022年和從2022年到2023年惡化。

固定費用覆蓋率

Estée Lauder Cos. Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)的凈收益 1,006 2,390 2,870 684 1,785 1,108
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 4 18 5 12 9 9
更多: 所得稅費用 387 628 456 350 513 863
更多: 利息支出 255 167 173 161 133 128
息稅前利潤 (EBIT) 1,652 3,203 3,504 1,207 2,440 2,108
更多: 經營租賃成本 444 465 470 625 583 489
固定費用和稅前收益 2,096 3,668 3,974 1,832 3,023 2,597
 
利息支出 255 167 173 161 133 128
經營租賃成本 444 465 470 625 583 489
固定費用 699 632 643 786 716 617
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 3.00 5.80 6.18 2.33 4.22 4.21
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Procter & Gamble Co. 13.66 16.98 15.83 14.54 5.85 11.67
固定費用覆蓋率工業
消費必需品 7.45 8.71 7.00 6.81 5.41

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 2,096 ÷ 699 = 3.00

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 Estée Lauder Cos. Inc.的固定收費覆蓋率在2021年至2022年和2022年至2023年惡化。