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損益表
Estée Lauder Cos. Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 |
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| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
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| 2012年6月30日 | |||
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| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
根據該公司的年度財務資料，淨銷售額在整體上呈現持續成長的趨勢，尤其從2005年至2017年期間，銷售額逐步攀升，年度平均增長明顯。特別是在2017年，銷售額達到最高的數值，展現公司在市場上穩定擴展的表現。然而，從2018年開始，銷售額出現波動，雖然有一定程度的回升，但在2023年，銷售額仍未達到2017年的高點，反映出市場競爭或其他外在因素的可能影響。
營業利潤方面，自2005年起也展現出穩步增長的態勢，尤以2017年達到頂峰，顯示公司在擴大全球營運規模的同時，成功提升營運效率。值得注意的是，2020年營業利潤出現明顯下降，可能受到全球經濟環境變動，特別是COVID-19疫情的影響。儘管如此，2021年營運利潤有明顯反彈，並在2022年再創新高，證明公司具備一定的抗壓韌性。而2023年的數據亦顯示營運利潤仍處於較高水平，表明經營成果較為穩健。
淨收益方面，趨勢與營業利潤相契合，呈現逐步提升的格局，特別是在2017年之前，淨收益逐年攀升，攀升幅度較為明確。2018年後，淨收益有一定波動，雖然2019年和2021年數值較高，但也反映出公司在面對經營挑戰時的調整能力。值得留意的是，2023年的淨收益數值仍低於2017年的高點，暗示公司在近期可能遇到某些營運或市場狀況的壓力，但整體仍維持在較高的水準上。
綜合來看，該公司在長期的營收和獲利能力中展現出相當的成長潛力，並且展現出良好的彈性應對外部環境的變化。然而，近幾年的波動也提示企業潛在的市場風險及競爭挑戰，應持續關注公司營運調整策略及外部經濟條件的變化，以判斷未來的財務表現趨勢。
資產負債表：資產
Estée Lauder Cos. Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
- 總資產的變化趨勢
- 自2005年至2023年期間，Estée Lauder Cos. Inc. 的總資產顯示出持續上升的趨勢，尤其自2010年起，資產規模明顯擴大。中期內，2010年至2015年之間，總資產從約5,336百萬美元躍升至約8,239百萬美元，展現出較為平穩且穩健的成長。之後，從2015年起，總資產進入快速成長階段，2016年突破一萬一千五百萬美元，至2019年更接近兩萬一千九百萬美元。2019年至2023年則出現波動，但總體水平仍較早期階段顯著提高，最終達到約23,415百萬美元，反映公司在此期間的規模擴張及資產積累。
- 流動資產的變動趨勢
- 流動資產自2005年約2,303百萬美元持續增加，經過數年的波動後，在2010年約為3,121百萬美元，並逐步攀升至2015年約4,469百萬美元。隨後，至2018年，流動資產增至約9,768百萬美元，顯示出較為顯著的成長，甚至在2020年達到約9,298百萬美元。雖然在2021年略微下降，但仍高於早期水準。在2022年和2023年，流動資產分別約為9,139百萬美元與9,139百萬美元，展現出穩定或微幅波動的狀況，顯示公司在短期內的流動資產規模保持相對穩定，資金流動性良好。
- 整體分析與趨勢摘要
- 綜合上述資料，Estée Lauder 的財務狀況展現出長期穩健成長的態勢，特別是在資產規模的擴張方面尤為顯著。總資產的擴張反映公司資產基礎的穩健增加，可能由營收成長、資產投資或併購等多重因素推動。而流動資產的成長則提供了營運資金的充裕，支持公司在市場上的擴展與經營活動。雖然在近年來資產有一定的波動，但整體走向仍是向上，顯示公司具有良好的資產管理能力及持續成長的潛力。未來若能持續維持資產規模的穩定或進一步的擴張，則有助於提升公司長期的營運穩定性與市場競爭力。
資產負債表：負債和股東權益
Estée Lauder Cos. Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | ||||
| 2022年6月30日 | ||||
| 2021年6月30日 | ||||
| 2020年6月30日 | ||||
| 2019年6月30日 | ||||
| 2018年6月30日 | ||||
| 2017年6月30日 | ||||
| 2016年6月30日 | ||||
| 2015年6月30日 | ||||
| 2014年6月30日 | ||||
| 2013年6月30日 | ||||
| 2012年6月30日 | ||||
| 2011年6月30日 | ||||
| 2010年6月30日 | ||||
| 2009年6月30日 | ||||
| 2008年6月30日 | ||||
| 2007年6月30日 | ||||
| 2006年6月30日 | ||||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
- 趨勢分析
-
整體來看，Estée Lauder Cos. Inc. 在2005年至2023年期間經歷了多個重要變化，顯示公司於這段期間的財務狀況和結構具有一定的波動性與成長跡象。
流動負債方面，數據顯示逐步增加，從2005年的約1,498百萬美元上升至2023年的約6,240百萬美元，反映出公司的短期負債水準顯著攀升，可能反映公司擴張或資金需求增加，但也引起資金管理的關注。
總負債同樣呈現持續上升的趨勢。在2005年為約2,177百萬美元，至2023年達到約16,998百萬美元，增加幅度較大，表明公司長期負債規模擴大，可能與營運擴展或資本支出有關，但同時也提示較高的負債壓力及風險。
其中，總債務（即不包含其他負債類別）也經歷顯著變動，2005年為715百萬美元，至2023年上升至約8,114百萬美元。值得注意的是，2020年後，債務水準之升速明顯加快，顯示公司在這段期間可能進行較大規模的融資或資本程序，以應對經濟或產業的挑戰。
股東權益方面，數據反映公司價值在追蹤期間內曾出現波動，但整體呈現上升趨勢。2005年股東權益約為1,693百萬美元，到2023年略為持平於5,585百萬美元，表示公司在此期間累積了顯著的淨值資產。值得注意的是，2020年後，股東權益略有波動，但趨勢仍偏向穩定增長，可能代表公司資產價值的逐步累積與盈利能力提升。
綜合觀察，Estée Lauder於此期間經歷了營運擴張以及負債結構的變化，反映公司面對市場動態之策略調整，特別是近年來負債的加劇可能用於資本擴展或其他投資活動。未來，若公司持續負債與資產的快速擴張，適當的負債管理將成為關鍵，以避免潛在的財務風險，同時持續追蹤股東權益的變化，以評估公司價值的穩定性與成長潛力。
現金流量表
Estée Lauder Cos. Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金流量凈額 | 投資活動產生的現金流量凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金流量凈額 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
- 經營活動產生的現金流量凈額
- 觀察期間內，公司經營活動的現金流量總體呈現出較為穩定且持續增加的趨勢。2005年至2014年間，數值從479百萬美元逐步升高至約1943百萬美元，顯示出營運現金流的成長。在隨後的年份中出現短暫波動，但整體仍維持較高水平，尤其是在2018年達到約3631百萬美元的高峰，之後隨著2020年的下降，2021年又略為回升，最後在2023年仍保持較高水準，表明公司營運現金流量具備良好的抗波動能力與持續成長的潛力。
- 投資活動產生的現金流量凈額（用於）
- 公司在投資活動上普遍呈現出較大規模的資金外流，尤其在2014年之後，數值大幅增加，且多數年份皆為負值，顯示公司持續進行資產投資或收購活動。2015年以後，投資活動的現金流量凈額呈現出更多的波動，例如在2017年出現正向流入（473百萬美元），但整體趨勢仍偏向資金淨流出，且在2020年前後達到較高的負值，反映公司在追求長遠增長或整合策略上持續投入較大資金。
- 籌資活動提供（用於）的現金流量凈額
- 公司籌資活動的現金流量變化較大，且經常出現正負交替的現象，顯示公司在資金募集與償還方面較為積極。2005年到2014年間，數值多為負值，代表公司進行借款或償還債務的資金外流；其中在2014年之後，數據呈現出較大幅度的負值（例如2017年達到-2173百萬美元），而在2020年則大幅反轉，出現約1590百萬美元的正向流入，可能表示公司進行了重要的融資操作或資本市場活動，以支援投資或營運需求。此外，2022年與2023年也再度呈現正向流入，示公司在資金調配上具有彈性。
每股數據
Estée Lauder Cos. Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 基本每股收益趨勢分析
- 從2005年至2017年，基本每股收益呈現穩步上升的趨勢，期間由0.9美元逐步增加至約3.4美元。然而，在2018年達到高點後，數值出現波動，2019年下降至約1.9美元，之後又於2020年迅速回升至約7.91美元，顯示出2018年至2020年間公司經營表現經歷較大波動。2021年至2023年，基本每股收益再次下降，2023年約為2.81美元，較高點明顯回落，可能反映出公司在近期面臨的一些挑戰或市場變化。
- 稀釋每股收益趨勢分析
- 稀釋每股收益的走勢與基本每股收益類似，從2005年的0.89美元逐步提高至2017年的約2.96美元，顯示公司獲利能力持續提升。隨後在2018年達到約2.95美元，之後於2019年略微下降至約1.86美元，至2020年迅速增加至約7.79美元，並在2021年至2023年間呈現較大幅度的波動，2023年約為2.79美元，表明股份稀釋的影響以及公司盈利水準的變動。整體來看，稀釋每股收益變化與基本每股收益保持高度相關，反映公司在盈利能力與股東價值創造方面經歷明顯的變動。
- 每股股息趨勢分析
- 每股股息自2005年始逐年上升，從0.2美元逐步增至2013年約1.08美元，表明公司在獲利穩定提高的同時，也持續向股東發放股息。然而，2014年起股息增長速度放緩，2014年至2017年間較為平穩，所獲收益持續累積。從2018年起，股息再次加快增長，至2023年已達約2.58美元，較早期有明顯的擴大。這顯示公司在維持盈利與穩健分配股息之間取得一定平衡，並在近期展現出強烈的股東回報意願。