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所得稅費用
Estée Lauder Cos. Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||||
| 當前 | |||||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||||
| 外國 | |||||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||||
| 遞延 | |||||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | Estée Lauder Cos. Inc.電流從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年顯著下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年期間，遞延 Estée Lauder Cos. Inc. 有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2021 年至 2022 年， Estée Lauder Cos. Inc. 所得稅撥備有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Estée Lauder Cos. Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率，在TCJA淨所得稅影響之前 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，TCJA 淨所得稅影響 Estée Lauder Cos. Inc. 之前的有效稅率有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Estée Lauder Cos. Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 遞延所得稅資產總額 Estée Lauder Cos. Inc. 從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Estée Lauder Cos. Inc.的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的遞延所得稅資產（負債）凈額從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Estée Lauder Cos. Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（計入其他資產） | |||||||
| 遞延所得稅負債（計入其他非流動負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（計入其他資產） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | Estée Lauder Cos. Inc.的遞延所得稅資產（包含在其他資產中）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 遞延所得稅負債（計入其他非流動負債） | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的遞延所得稅負債（包含在其他非流動負債中）從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Estée Lauder Cos. Inc.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
Estée Lauder Cos. Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Estée Lauder Cos. Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Estée Lauder Cos. Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc.的資產回報率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
Estée Lauder Cos. Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 活動率 | |||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 調整后總資產 | |||||||
| 調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Estée Lauder Cos. Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
2023 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 調整后的股東權益，雅詩蘭黛公司
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Estée Lauder Cos. Inc. 的股東權益回報率（調整后）惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).
2023 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於雅詩蘭黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的調整后凈收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Estée Lauder Cos. Inc.的資產回報率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年期間惡化。 |