價格與營業收入比率 （P/OP）
自 2005 年起
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/OP、長期趨勢計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月18日 | 37.14 | = | 156.69 | ÷ | 4.22 | 4.22 | = | 1,509 | ÷ | 357,690,815 | |
| 2022年8月24日 | 29.88 | = | 265.43 | ÷ | 8.88 | 8.88 | = | 3,170 | ÷ | 356,903,600 | |
| 2021年8月27日 | 47.03 | = | 340.82 | ÷ | 7.25 | 7.25 | = | 2,618 | ÷ | 361,287,242 | |
| 2020年8月28日 | 132.73 | = | 222.93 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 606 | ÷ | 360,804,641 | |
| 2019年8月23日 | 30.75 | = | 197.15 | ÷ | 6.41 | 6.41 | = | 2,313 | ÷ | 360,756,333 | |
| 2018年8月24日 | 24.26 | = | 135.59 | ÷ | 5.59 | 5.59 | = | 2,052 | ÷ | 367,194,210 | |
| 2017年8月25日 | 23.16 | = | 106.50 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 1,692 | ÷ | 367,956,150 | |
| 2016年8月24日 | 20.55 | = | 90.50 | ÷ | 4.40 | 4.40 | = | 1,610 | ÷ | 365,713,211 | |
| 2015年8月20日 | 19.08 | = | 82.18 | ÷ | 4.31 | 4.31 | = | 1,606 | ÷ | 372,906,890 | |
| 2014年8月20日 | 15.98 | = | 76.58 | ÷ | 4.79 | 4.79 | = | 1,828 | ÷ | 381,308,350 | |
| 2013年8月23日 | 17.30 | = | 68.15 | ÷ | 3.94 | 3.94 | = | 1,526 | ÷ | 387,408,153 | |
| 2012年8月17日 | 18.19 | = | 61.61 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 1,312 | ÷ | 387,201,230 | |
| 2011年8月22日 | 15.83 | = | 44.24 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 1,089 | ÷ | 389,930,724 | |
| 2010年8月20日 | 14.30 | = | 28.70 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 790 | ÷ | 393,666,008 | |
| 2009年8月19日 | 16.45 | = | 17.50 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 418 | ÷ | 393,397,268 | |
| 2008年8月21日 | 12.02 | = | 25.03 | ÷ | 2.08 | 2.08 | = | 811 | ÷ | 389,219,852 | |
| 2007年8月28日 | 10.69 | = | 20.64 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 750 | ÷ | 388,544,612 | |
| 2006年8月25日 | 11.94 | = | 17.47 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 620 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2005年9月2日 | 12.43 | = | 20.27 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 721 | ÷ | 441,976,816 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Estée Lauder Cos. Inc.年報備案日的收盤價
- 股價走勢分析
- 從2005年至2023年的股價數據顯示，該公司股價整體呈現上升的趨勢。早期股價較為平穩，在2008年前波動較小，之後出現顯著的成長。特別是從2011年起，股價快速攀升，至2019年達到頂峰，然後在2020年出現一定程度的回落，隨後雖然略有反彈，但未能完全回復至高點水準。整體而言，股價的主要變動由於行業波動、市場情緒以及公司業績表現等因素影響。貨幣波動和經濟環境變化也可能對股價產生影響。值得注意的是，2023年股價較2022年顯著下滑，可能反映公司當前面臨挑戰或市場調整。
- 每股營業利潤（EPS）趨勢
- 公司每股營業利潤於2005年至2007年間呈現慢步上升，隨後在2008年略有下降，之後逐步上升並在2010年之後持續改善。尤其是2011年起，EPS明顯提升，2020年前夕更是達到最高水平，反映公司獲利能力的提升。然而，2020年之後EPS下降，2021年略有回升，至2023年再度降低。整體來看，EPS的變動與股價走勢有一定相關性，高點時期的獲利能力較佳，而近期的下滑顯示公司盈利或成本結構可能受到壓力。
- P/OP（股價與每股營運利潤比率）變動
- P/OP指數呈現較大的波動，尤其在2011年後顯著上升，至2017年達到高峰，之後出現波動，2020年後逐漸回落。2017年 P/OP高達30.75，顯示市場對該公司未來成長持較高期待，但2020年後數值下降，反映出市場預期收縮或投資者對公司盈利前景的調整。值得關注的是，2019至2021年間該比率較高，可能是產業估值提高或公司成長預期提升的結果。
- 整體分析結論
- 整體而言，該公司在2005年至2023年間展現出顯著的股價和盈利能力成長，尤其是在2011年至2019年間。然而，近年來的股價波動與EPS下降，可能暗示著市場對公司近期表現的疑慮或行業面臨的挑戰。P/OP指數的變動則揭示了市場評價的轉變，由高預期逐步轉向較為謹慎的狀況。公司未來的表現將取決於其調整策略的成效以及行業整體的發展前景。
與競爭對手的比較
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/OP、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023年8月18日 | 37.14 | 20.19 |
| 2022年8月24日 | 29.88 | 19.41 |
| 2021年8月27日 | 47.03 | 19.08 |
| 2020年8月28日 | 132.73 | 21.01 |
| 2019年8月23日 | 30.75 | 52.12 |
| 2018年8月24日 | 24.26 | 15.00 |
| 2017年8月25日 | 23.16 | 16.71 |
| 2016年8月24日 | 20.55 | 17.07 |
| 2015年8月20日 | 19.08 | 17.37 |
| 2014年8月20日 | 15.98 | 14.34 |
| 2013年8月23日 | 17.30 | 15.54 |
| 2012年8月17日 | 18.19 | 13.83 |
| 2011年8月22日 | 15.83 | 10.16 |
| 2010年8月20日 | 14.30 | 10.60 |
| 2009年8月19日 | 16.45 | 9.48 |
| 2008年8月21日 | 12.02 | 12.61 |
| 2007年8月28日 | 10.69 | 13.07 |
| 2006年8月25日 | 11.94 | 14.67 |
| 2005年9月2日 | 12.43 | 12.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).