資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
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投資資本回報率 (ROIC)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | ||||||
投資資本2 | ||||||
性能比 | ||||||
ROIC3 | ||||||
基準 | ||||||
ROIC競爭 對手4 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
性能比 | 描述 | 公司 |
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ROIC | 衡量企業中定期(稅後)現金對現金收益率的指標。 | 2021-2022年 Exxon Mobil Corp. 投資資本回報率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。 |
ROIC的分解
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2023年12月31日 | = | × | × | ||||
2022年12月31日 | = | × | × | ||||
2021年12月31日 | = | × | × | ||||
2020年12月31日 | = | × | × | ||||
2019年12月31日 | = | × | × |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023年投資資本回報率 (ROIC) 下降的主要原因是以營業獲利率 (OPM) 衡量的盈利能力下降。
營業獲利率 (OPM)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | ||||||
更多: 現金營業稅2 | ||||||
稅前淨營業利潤 (NOPBT) | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
獲利率 | ||||||
OPM3 | ||||||
基準 | ||||||
OPM競爭 對手4 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 NOPAT. 查看詳情 »
2 現金營業稅. 查看詳情 »
3 2023 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 銷售和其他營業收入
= 100 × ÷ =
4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
獲利率 | 描述 | 公司 |
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OPM | 營業獲利率 (OPM) 是稅前經濟收益 (NOPBT) 與銷售額的比率。 | 2021-2022年 Exxon Mobil Corp. 營業獲利率有所改善,但隨後略有惡化,2022-2023年未達到2021年水準。 |
資金周轉率 (TO)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
銷售和其他營業收入 | ||||||
投資資本1 | ||||||
效率比 | ||||||
TO2 | ||||||
基準 | ||||||
TO競爭 對手3 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
效率比 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
TO | 資本周轉率(TO)是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 | 2021-2022年 Exxon Mobil Corp. 資本周轉率有所改善,但隨後2022-2023年略有惡化,未達到2021年水準。 |
實際現金稅率 (CTR)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | ||||||
更多: 現金營業稅2 | ||||||
稅前淨營業利潤 (NOPBT) | ||||||
稅率 | ||||||
CTR3 | ||||||
基準 | ||||||
CTR競爭 對手3 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Marathon Petroleum Corp. | ||||||
Occidental Petroleum Corp. | ||||||
Valero Energy Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
稅率 | 描述 | 公司 |
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CTR | 營業收入的有效現金稅率。 | 2021-2022年和2022-2023年, Exxon Mobil Corp. 的有效現金稅率有所上升。 |