企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Exxon Mobil Corp., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收入）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 運營營運資本的變化，不包括現金和債務 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已支付的現金利息，不含稅1 | ||||||
| 利息資本化，稅後2 | ||||||
| 不動產、廠房和設備的附加物 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標在2020年至2022年間呈現顯著上升的趨勢，從約1.47億美元快速增加至約7.68億美元，反映出公司在經營效率與營收能力方面有所改善。然而，從2022年起，該指標略有波動下降，2023年與2024年分別為約5.53億美元與5.50億美元，顯示經營現金流略為持平或略有下降，但仍維持在較高水平，代表公司持續產生穩定的經營現金流。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 2020年自由現金流為負值約1.41億美元，可能反映當年度資本支出較高或經營效率受限。自2021年起，自由現金流快速轉為正值，並大幅攀升至約3.71億美元，進一步於2022年達到約5.94億美元的高點。此後，2023和2024年均下降至約3.46億美元和3.20億美元，但整體仍保持正值，顯示公司在這兩年間的財務狀況得以改善且維持較高的現金生成能力。然而，從趨勢來看，2023年與2024年自由現金流較2022年稍微減少，表示公司在資本支出或其他營運費用方面可能有所調整，或市場環境的變化影響了資金的產生效率。
已付利息，稅後
Exxon Mobil Corp.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已支付的現金利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付現金利息、稅金2 | ||||||
| 已支付的現金利息，不含稅 | ||||||
| 資本化利息成本，不含稅 | ||||||
| 利息資本化，稅前 | ||||||
| 少： 利息資本化，稅金3 | ||||||
| 利息資本化，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
從2020年至2024年間，Exxon Mobil的有效所得稅稅率顯示出明顯的上升趨勢，從17%逐步上升至33%。
該比率的提升可能反映出公司稅務負擔的增加，或是稅務策略的調整，亦可能受益於稅率變動或特定稅務政策的實施。此一趨勢表明公司在稅務規劃或稅務環境變化方面經歷了顯著變動，對淨利潤的稅務成本構成潛在影響。
- 已支付的現金利息，不含稅
-
從2020年到2024年，該數據呈現波動但總體趨勢稍微降低的趨勢，期間由652百萬美元下降至418百萬美元，經歷了幾次起伏。特別是2021年和2022年之間，支付的利息有所降低，但到2023年又有所回升，達到391百萬美元，2024年進一步增加到418百萬美元。
此一變動可能反映公司借貸成本或債務結構的調整，亦可能受到利率變動的影響。儘管有波動，但整體顯示公司在支付利息成本上呈現一定的下降趨勢，這可能有助於改善財務結構和盈利能力。
- 利息資本化，稅後
-
該項數據在2020年至2024年間持續上升，從552百萬美元逐步攀升至855百萬美元。2021年和2022年之間的增長較為明顯，2023年和2024年仍維持增加的趨勢，展現公司在資本化利息方面逐年擴大投資或攸關的財務操作力度。
利息資本化的增加可能意味著公司將部分借款利息轉化為資本支出，進而提升資產價值或推動未來的收入增長。這一趨勢指出公司在資金運用策略上偏向長期投資，預期能為未來帶來利潤增厚，但同時也可能伴隨短期的資本支出壓力。
企業價值與 FCFF 比率當前
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Exxon Mobil Corp. in近期五年的財務表現展現出多項趨勢與變化。從企業價值（EV）的角度來看，公司在2020年末的企業價值為約3102億美元，隨後逐步攀升，至2024年已達約5041億美元，顯示公司整體市值有持續擴增的趨勢。
在自由現金流（FCFF）方面，2020年出現負值約-14億美元，反映當年公司可能面臨資金流出壓力或投資較大，但隨後在2021年明顯回升至約3.7兆美元，呈現出顯著的改善。此後，FCFF持續保持正值，並在2022年達到近6億美元的高點（約59.4億美元），隨後的2023年與2024年略有下降，分別約為34.6億美元及31.9億美元。這一趨勢顯示，公司在較近期的財務周期中，能夠持續產生正的自由現金流，具備較好的現金盈餘能力，但略有收縮的跡象也值得關注。
進一步分析，EV/FCFF財務比率的變化揭示了公司市值相對於自由現金流的波動。2021年，此比率為10.06，表明市值是自由現金流的約10倍，較2020年的數據尚屬較低。2022年，比率下降至7.84，反映出市值相較於自由現金流略為相對較低。進入2023年，該比率升高至12.47，隨後2024年則進一步擴大至15.76，表明市場對公司未來成長或穩定性預期提升，或公司現金流增長未能完全同步反映在市值上，導致比率升高。
整體來看，Exxon Mobil Corp.的企業價值呈現穩步上揚的趨勢，反映市場對公司長期價值的提升預期。自由現金流自2020年轉為正向後，持續展現良好的經營現金產出能力，但在2023年及2024年略有下降，可能受到經營環境、投資活動或市場變動的影響。EV/FCFF比率的擴大則凸顯市場可能對公司未來盈利能力或資金回收速度持較高的期待，建議持續追蹤相關動態以掌握公司財務狀况的變化趨勢。