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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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短期活動比率分析

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短期活動比率(摘要)

Exxon Mobil Corp.、短期活動比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
換手率
存貨周轉率
應收賬款周轉率
應付賬款周轉率
營運資金周轉率
平均天數
庫存周轉天數
更多: 應收賬款周轉天數
作週期
少: 應付賬款周轉天數
現金換算週期

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


存貨周轉率
從2020年到2022年,存貨周轉率呈現逐步上升的趨勢,表明公司在該期間有效提升存貨的流轉速度。然而,2023年略微下降,反映出存貨管理稍有減緩,至2024年又回升,整體而言,存貨周轉率在三年內保持較高水準,顯示公司在存貨管理方面具有一定的效率。
應收帳款周轉率
該比率從2020年的10.93略降至2021年的10.29,表示帳款回收速度略有放慢,但2022年回升至12.14,顯示收款效率暫時改善。2023年稍有降至11.05,而2024年進一步降至9.62,暗示應收帳款回收速度出現放慢的趨勢,可能影響現金流動。
應付帳款周轉率
由2020年的10.2升至2022年的12.02,反映公司在該年延長付款期限或壓縮支付週期,整體付款效率提高。2023年略降至10.71,2024年再降至9.39,可能代表公司在近期逐步放慢應付帳款的周轉速度,對現金流可能有一定的改善空間。
營運資金周轉率
2021年數值達到最高的110.19,而在2022年降至13.95,之後逐漸回升至2024年的15.65。該比率的變化反映營運資金管理在2021年經歷極大改善,可能是短期內資金運用效率的提升,但2022年顯著降低後,2023年和2024年逐步回復,顯示公司經營策略或資金配置的調整。
庫存周轉天數
由39天下降至22天後,2023年略升至27天,2024年回落至25天。整體趨勢顯示公司在庫存管理方面較為積極,能有效縮短存貨滯留時間,但偶有波動可能受市場波動或內部流程調整影響。
應收賬款周轉天數
從33天逐步升至38天,這暗示公司的收款時間延長,可能反映出信貸條件的放寬或收款效率下降。這一變化可能影響短期資金週轉及現金流的穩定性。
作週期
由72天逐步縮短至52天,之後稍有拉長至63天,表示公司在營運週期方面經歷了優化和調整,反映出在資金和存貨周轉上的經營效率的變動。
應付賬款周轉天數
由36天略降至30天,2023年回升至34天,2024年再升至39天,展現公司在應付帳款的延長與收短期內的變動。較長的應付天數可能反映公司在資金管理上的策略調整,以延緩支付以改善流動性,但也可能影響供應商關係。
現金換算週期
由36天下降至22天,2021年持續降低至25天後,略有波動,最終在2024年維持24天。此指標顯示公司將經營活動所產生的淨現金轉換為現金的效率較高,反映出較好的現金流管理能力。

換手率


平均天數比率


存貨周轉率

Exxon Mobil Corp.、存貨周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
銷售和其他營業收入
庫存
短期活動比率
存貨周轉率1
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
存貨周轉率扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
存貨周轉率工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
存貨周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 庫存
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


銷售和其他營業收入的趨勢
整體變化
從2020年至2023年,銷售收入持續攀升,呈現明顯的成長趨勢,從約1,785億美元增加至約3,347億美元,增幅達約87%。2024年數據略高於2023年,達到約3,392億美元,但成長速度略趨緩,增幅較前一年略為平緩。
分析
此趨勢反映公司在營業收入方面持續擴張,可能得益於市場需求的增加或新業務的拓展。不過,增長速度在2023至2024年之間略為放緩,可能受到市場飽和、成本上升或宏觀經濟因素的影響。
庫存水準
變化趨勢
2020年至2021年,庫存略微下降,從約1,885億美元降至約1,878億美元,變動較小。2022年庫存明顯上升,至約2,443億美元,之後在2023和2024年略微回落,分別為約2,512億美元和2,352億美元。
分析
庫存的波動或許反映公司在生產或供應鏈管理上的策略調整。2022年庫存增加可能是為應付市場需求或儲備策略,而隨後的微幅下降或許是庫存優化或市場需求調整的結果。
存貨周轉率
數據變化
存貨周轉率在2020年為9.47,於2021年大幅上升至14.73,2022年進一步上升至16.32,顯示存貨轉手速度加快。2023年則降回13.32,2024年略升至14.42。
分析
存貨周轉率提升代表公司存貨流轉效率提高,但2023年報告的下降則可能反映庫存積壓或市場需求放緩。2024年略用升,可能代表公司調整策略或市場環境的改善。

整體觀察

總體來看,Exxon Mobil的營收在此期間呈現顯著增長,顯示公司營運規模逐步擴大。庫存變化相對穩定,存貨周轉率的波動則反映出營運效率受到季度或年度市場因素的影響。未來若要持續提升績效,需關注庫存管理及市場需求的變化,以平衡收入增長和營運效率。


應收賬款周轉率

Exxon Mobil Corp.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
銷售和其他營業收入
票據和應收賬款、貿易、少準備金
短期活動比率
應收賬款周轉率1
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
應收賬款周轉率扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
應收賬款周轉率工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
應收賬款周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 票據和應收賬款、貿易、少準備金
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


銷售和其他營業收入
從2020年至2024年,ExxonMobil的營收呈現出持續上升的趨勢。2020年為178,574百萬美元,隨著2021年的大幅增長至276,692百萬美元,反映出營運規模的擴大。此後,收入在2022年進一步增至398,675百萬美元,但在2023年略有下降至334,697百萬美元,之後在2024年微幅回升至339,247百萬美元。
此趨勢顯示公司在2021與2022年期間經歷了較強的成長,而2023年出現短期的調整,可能受市場波動或季節性變化影響,但整體仍展現出營收的具體增長潛力。
票據和應收賬款、貿易、少準備金
相關數值由2020年的16,339百萬美元逐步增加至2024年的35,282百萬美元,顯示出公司在應收賬款和貿易資金方面的累積趨勢。此項指標的上升,可能反映出公司在銷售擴張的同時,賒帳或貿易信貸規模亦有所增加,但也可能帶來流動資金壓力的變化,需要配合應收賬款周轉率觀察其效率與資金運用。
應收賬款周轉率
該比率於2020年為10.93,2021年略降至10.29,然後2022年回升至12.14,之後又下降至2023年的11.05,最後在2024年下降至9.62。
應收賬款周轉率的波動反映出公司在應收賬款管理效率上的變動。2022年出現的較高比率顯示當年回款速度加快,而2024年比率下降可能代表回款速度放慢或賒帳期延長。此趨勢可能需關注,以確保公司資金的周轉效率不受負面影響。

應付賬款周轉率

Exxon Mobil Corp.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
銷售和其他營業收入
應付貿易應付款
短期活動比率
應付賬款周轉率1
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
應付賬款周轉率扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
應付賬款周轉率工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
應付賬款周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 應付貿易應付款
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


銷售和其他營業收入
從2020年至2024年期間,Exxon Mobil的銷售收入呈現持續上升趨勢。2020年,銷售收入約為1,785億元美元,至2022年已攀升至約3,987億元美元,達到峰值,顯示公司營收在此期間經歷了顯著的增長。然而,2023年銷售收入略有下降至約3,347億元美元,但在2024年又略微回升至約3,392億元美元,反映出市場波動或外部環境變化對營收產生一定的影響,但整體趨勢仍偏向於增加。
應付貿易應付款
應付貿易應付款的數值顯示出逐步增加的趨勢,從2020年的約17,499萬美元上升到2024年的36,145萬美元。期間內,應付貿易應付款於2021年相較2020年顯著提升,之後在2022年達到一個高點,然後在2023年略微回落後於2024年再度攀升。整體來看,應付貿易應付款的增加可能反映公司在營運規模擴張或供應鏈管理上的變化。
應付賬款周轉率
應付賬款周轉率是衡量公司支付應付賬款的速度的財務比率,此數值在2020年為10.2,2021年微增至10.39,然後在2022年達到12.02的高點,表示公司在此期間加快了支付速度。之後,該比率在2023年下降至10.71,而2024年進一步減少至9.39,顯示公司在近期支付應付賬款的速度有放緩的趨勢。這可能由於公司策略調整、資金安排或與供應商的付款條件變化等因素所影響。總體而言,從2022年起的變化表明公司支付周期的變動,反映出其現金流管理策略可能有所調整。

營運資金周轉率

Exxon Mobil Corp.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
少: 流動負債
營運資金
 
銷售和其他營業收入
短期活動比率
營運資金周轉率1
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
營運資金周轉率扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
營運資金周轉率工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
營運資金周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 營運資金
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料分析,Exxon Mobil Corp. 在2020年至2024年間展現出若干值得關注的趨勢變化。首先,營運資金呈現顯著波動。2020年,營運資金為負值(-11,470百萬美元),顯示當時公司面臨短期流動性緊張狀況。然而,到2021年,營運資金轉為正值(2,511百萬美元),反映出短期資產與負債之間的改善;此後,2022年營運資金大幅增加至28,586百萬美元,顯示公司在流動資產管理或短期負債控制方面有顯著的提升。2023年,營運資金略有下降至31,293百萬美元,但仍保持較高水準,2024年再度下降至21,683百萬美元,顯示短期流動性略有壓力回升,但仍維持較佳的流動資產狀況。 在收入方面,銷售和其他營業收入呈現持續成長趨勢。2020年約為178,574百萬美元,經過兩年的下滑(至2021年為276,692百萬美元)後,2022年顯著提升至398,675百萬美元,之後在2023年與2024年略有波動,分別為334,697百萬美元與339,247百萬美元。這樣的波動可能反映市場環境或公司營收策略的調整,但整體趨勢依然顯示收入屬於較高水準且基本穩定。 營運資金周轉率是一個反映營運資金運用效率的重要指標。2021年為110.19,顯示相當高的資金使用效率,但在2022年大幅下降至13.95,展現運作效率降低,可能是因營運規模擴大或資金運用受到一定限制。2023年,該比率進一步降低至10.7,但2024年回升至15.65,顯示公司在運營效率方面有一定的恢復,能更有效地利用營運資金來支持營收成長。 綜合上述分析,Exxon Mobil Corp. 在此期間經歷了由負向短期流動性改善至較佳的資金狀況,並且營收穩步成長。營運資金周轉率的波動反映出營運效率的變動,但在2024年有所回升,顯示公司在資金管理和運營策略上具有一定的調整能力,整體展現出較強的抗壓性和潛在的成長動力。


庫存周轉天數

Exxon Mobil Corp.、庫存周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據
存貨周轉率
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
庫存周轉天數扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
庫存周轉天數工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


存貨周轉率的變化趨勢
從2020年至2024年間,Exxon Mobil的存貨周轉率呈現整體上升的趨勢,從9.47提升至14.42。此趨勢顯示公司在管理存貨方面效率有所改善,存貨被較快速地轉換為銷售收入,可能反映生產或銷售流程的優化或市場需求的增加。然而,2022年相比2021年存貨周轉率已經明顯提升,顯示該年度的存貨管理效率較前兩年更為有效。
庫存周轉天數的變化趨勢
庫存周轉天數由2020年的39天逐步縮短至2022年的22天,顯示公司存貨轉換為銷售的周期明顯縮短,與存貨周轉率的提升相一致,反映營運效率的改善。然後在2023年出現了略微的回升至27天,但在2024年又回升至25天,仍較2020年大幅縮短。這可能暗示公司在2023年遇到了一些存貨管理上的挑戰,但整體來看仍維持較佳的庫存管理效率。
整體分析
兩項比率的變化均表明下列趨勢:公司在存貨管理方面逐步提升效率,存貨循環速度加快,周轉天數縮短。儘管2023年有短暫的波動,但整體而言,Exxon Mobil在庫存管理方面表現出積極的改善趨勢。這些變化可能對公司流動性及盈利能力產生正向影響,有助於降低存貨相關持有成本並提高資金運用效率。

應收賬款周轉天數

Exxon Mobil Corp.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據
應收賬款周轉率
短期活動比率 (天數)
應收賬款周轉天數1
基準 (天數)
應收賬款周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
應收賬款周轉天數扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
應收賬款周轉天數工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


應收賬款周轉率
從2020年到2023年期間,該比率呈現波動,但整體趨勢相對穩定。在2020年和2021年,該比率較高,分別為10.93和10.29,顯示公司能較快速地收回應收賬款。然而,2022年略升至12.14,可能反映收款效率的提升。2023年則略為下降至11.05,2024年進一步降至9.62,表明收款週轉效率逐年減弱。
應收賬款周轉天數
該指標與應收賬款周轉率呈反向變化。在2020年和2021年,天數分別為33天和35天,較高的天數意味較長的收款時間。然而,2022年縮短到30天,表示收款效率提升。2023年回升至33天,而2024年進一步擴增至38天,突顯出收款時間的逐步延長,可能反映收款管理的放緩或其他外部因素的影響。

作週期

Exxon Mobil Corp.、作週期計算、與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數
應收賬款周轉天數
短期活動比率
作週期1
基準
作週期競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
作週期扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
作週期工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料,Exxon Mobil Corp. 在不同年度的庫存周轉天數、應收帳款周轉天數以及作業週期 exhibits 出以下趨勢:

庫存周轉天數
此指標於2020年底較長達39天,之後逐步改善,於2021年跌至25天,2022年更加短暫至22天,反映出庫存管理效率的提升。然而,至2023年稍微回升至27天,但仍顯示較2020年有顯著改善,2024年則回到25天,與2021年相當,表示庫存周轉效率相對穩定。
應收帳款周轉天數
該指標在2020年為33天,至2021年略升至35天,顯示應收帳款的回收時間略有延長。2022年則下降至30天,呈現改善趨勢,然後在2023年再次回升至33天,但在2024年增至38天,顯示出應收帳款回收速度略有減慢,可能反映出收款政策的變動或客戶信用狀況的變化。
作業週期
作業週期於2020年為72天,隨後逐步改善至2021年的60天,2022年下降至52天,期間持續縮短,表明公司營運的流轉效率提高。2023年略回升至60天,2024年再略增至63天,可能代表營運節奏略有放緩,但整體仍比2020年顯著縮短,反映出資產運用的效率有所提升。

綜合分析,Exxon Mobil Corp. 在庫存管理方面呈現出積極的改善勢頭,庫存周轉天數的降低表明資產運用效率提升。在應收帳款管理方面,雖然經歷過起伏,但整體需回應的帳款天數較2020年有所改善,然而2024年呈現緩慢上升,值得監控是否帶來流動性壓力。作業週期的持續縮短,顯示公司在營運流程中進行了有效的資產配置與流程優化。整體而言,公司在資產周轉方面展現出正向改善的趨勢,但也需注意應收款項的變動可能對資金流造成的影響。


應付賬款周轉天數

Exxon Mobil Corp.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據
應付賬款周轉率
短期活動比率 (天數)
應付賬款周轉天數1
基準 (天數)
應付賬款周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
應付賬款周轉天數扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
應付賬款周轉天數工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的資料,Exxon Mobil Corp.在應付賬款周轉率方面經歷了一系列變化。從2020年至2022年間,該比率逐步上升,分別為10.2、10.39及12.02,顯示公司對供應商的付款周期有所縮短,反映出較高的支付速度或更頻繁的結清情況。然而,2023年該比率略微下降至10.71,表明支付速度有所放慢,但仍保持在較高水準。2024年則進一步下降至9.39,顯示公司在當年度延長了支付期限或調整了支付策略,導致應付賬款週轉率下降。

應付賬款周轉天數
在應付賬款週轉天數方面,2020年至2022年,數值由36天逐步縮短至30天,凸顯公司在此期間加快了支付速度。然而,進入2023年後,週轉天數回升至34天,顯示支付周期略有延長。2024年再度延長至39天,顯示在該年度,公司延長了付款時間,可能出於資金管理策略、提高流動性或其他經營考量。整體來看,週轉天數的變化與應付賬款周轉率呈相反的趨勢,反映出付款速度的波動對應付賬款周轉率的影響。

綜合上述,Exxon Mobil Corp.在2020至2022年間維持較高的支付速度,隨後在2023至2024年逐步延長支付期限,可能旨在改善資金流動性或調整供應鏈管理策略。這些變化展現出公司在支付行為上的調整,並可能受到宏觀經濟環境或內部營運策略的影響。


現金換算週期

Exxon Mobil Corp.、現金轉換週期計算、與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數
應收賬款周轉天數
應付賬款周轉天數
短期活動比率
現金換算週期1
基準
現金換算週期競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
現金換算週期扇形
Oil, Gas & Consumable Fuels
現金換算週期工業
Energy

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


庫存周轉天數
從2020年到2022年,庫存周轉天數呈現出顯著下降的趨勢,分別從39天降至22天,顯示公司在此期間的庫存管理效率有所提升,库存存貨的周轉速度加快。2023年略有回升至27天,但仍未回到2020年的水平,而在2024年又回落至25天,表明公司可能在存貨管理策略上進行調整或市場需求變化影響庫存周轉時間。
應收賬款周轉天數
此項指標在2020年至2022年間經歷小幅波動,從33天增至35天後又下降到30天,反映公司在應收帳款管理方面的略微改善。然而,自2022年至2024年,該數值再度上升,至38天,顯示公司在收款周期上可能面臨一定的延長,潛在的收款效率有所下降,可能受市場環境或客戶信用狀況影響。
應付賬款周轉天數
該指標在2020年至2022年間迫近36-30天之間波動,2022年達到最低點30天,反映公司在應付帳款方面的付款速度較快。2023年略有提升至34天,2024年進一步增加至39天,顯示公司在延長支付期限方面有所策略調整,可能為現金流管理或談判條件變動所致,故對賬款支付的流動性管理發生變化。
現金換算週期
此項指標的變化趨勢較為複雜。2020年為36天,2021年顯著下降至25天,2022年進一步降低至22天,顯示在此期間公司現金回籠速度加快。然而,從2022年至2023年略有上升至26天,2024年又下降至24天,可能反映在流動資金運作和營運資金管理策略上進行了調整,以確保持續的現金周轉效率。整體而言,該公司在現金流管理方面呈現較為穩健且具動態調整的趨勢。