普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Exxon Mobil Corp.、當前估值比率
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||
| 現價 （P） | $119.54 | |||||||
| 已發行普通股數量 | 4,217,165,614 | |||||||
| 增長率 (g) | 5.16% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.99 | |||||||
| 明年預期每股收益 | $8.40 | |||||||
| 每股營業利潤 | $11.85 | |||||||
| 每股銷售額 | $80.44 | |||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $62.53 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 14.97 | 17.18 | 12.93 | 15.30 | 15.18 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 14.23 | 16.20 | 11.92 | 14.54 | 14.46 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 2.90 | 2.82 | 1.53 | 2.91 | 3.03 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 10.08 | 10.73 | 8.19 | 9.98 | 10.01 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 1.49 | 1.57 | 2.18 | 1.58 | 1.58 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.93 | 1.97 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從上述資料可以觀察到，2020年至2024年間，Exxon Mobil Corp. 的主要財務比率呈現一定的波動性，反映出公司在市場估值方面的變化趨勢。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 此比率在2020年為14.11，經歷了一度下降至2021年的8.01，顯示在此期間公司股價相對凈收入的評價較低，可能與當年的市場狀況或公司獲利波動有關。此後，P/E比率逐步回升，2022年達到11.49，2023年再升至14.21，表明市場對公司未來獲利前景的看法逐漸改善，並且2023年其價格/凈收入比已回到甚至超過2020年的水平。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率的趨勢較為類似於P/E，從2020年14.11下降到2021年的較低點8.01，然後逐步回升至2023年的14.21左右，反映出營收的市場評價與價格變化保持著一定的同步。此指標的波動也可能受到營收變動或市場情緒的影響。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率在2020年為1.34，隨著年月逐漸下降至2022年的1.12，之後又回升至2024年的1.41。此趨勢暗示公司營收的市場估值隨著時間而有所變化，近期稍微高於2020年的水平，表明市場對於公司營收的相對價值有所提升或盈餘質量的改善。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年為1.53，於2021年升至1.93，2022年進一步上升至2.29，顯示市場對公司帳面資產價值的評價在此期間逐步提高，可能反映出公司資產價值的正面展望或股價的相對提升。2023年略微下降至2.02，但2024年再次回升至1.81，顯示出此比率具有一定的波動性，可能受到資產價值調整或市場情緒變化的影響。
整體來看，Exxon Mobil Corp. 的財務比率在這段期間內呈現出逐漸復甦的態勢，特別是在2022年至2023年間。市場對公司的估值由較低水平逐步回升，反映出市場對其未來盈利能力和資產價值的前景較為樂觀。然而，不同比率之間的波動也提示投資者應予以綜合分析，以充分理解公司在資產、營收與盈利上的變化與挑戰。
價格與凈收入比率 （P/E）
Exxon Mobil Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） (以百萬計) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 7.76 | 9.08 | 13.69 | 5.44 | -5.30 | |
| 股價1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 33,680,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 7.76
3 截至Exxon Mobil Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 110.30 ÷ 7.76 = 14.21
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Exxon Mobil Corp. 的股價在過去五年呈現整體上升趨勢。2020年股價為56.7美元，經歷了顯著的波動之後，2024年已提升至110.3美元左右，展現出公司股價的長期成長動能。
在每股收益 (EPS) 方面，2020年曾出現負值(-5.3美元)，顯示當年公司面臨盈利壓力。然而，隨後的年份，EPS逐步改善，2021年轉為正值(5.44美元)，並在2022年續升至13.69美元，呈現盈利能力的明顯復甦。雖然2023年EPS有所下滑至9.08美元，但仍持續處於正值區間，2024年微幅下降至7.76美元，顯示公司盈利水準相對穩定，但未來可能面臨調整壓力或市場變動的挑戰。
P/E (市盈率) 在2021年為14.11，稍高於2022年的8.01，反映投資者對公司盈利前景的預期變化。2022年P/E下降可能是由於EPS大幅上升，而股價同期也有上升，顯示市場對公司短期盈利的較高預期。到了2023年，P/E回升至11.49，又在2024年進一步升高至14.21，這提示投資者對公司未來的盈利能力保持較為樂觀的關注，並可能反映股價相對收益的調整。
整體而言，Exxon Mobil Corp. 近年來展現出盈利能力的明顯改善與股價的穩健上升，但同時也伴隨著市場對其未來盈利展望的調整。公司在於市場波動中展現一定的成長韌性，且財務表現與市值評價間存在著較為密切的變動關聯，值得持續關注未來的財務指標變化趨勢，以評估其長期投資價值。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Exxon Mobil Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| 每股營業利潤2 | 11.52 | 13.70 | 19.41 | 7.79 | -6.26 | |
| 股價1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 （虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 49,990,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 11.52
3 截至Exxon Mobil Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 110.30 ÷ 11.52 = 9.57
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Exxon Mobil Corp. 在2020年至2024年間的財務表現顯示多方面的變動趨勢。首先，股價方面，從2020年的每股56.7美元逐步上升至2024年的110.3美元，顯示公司股價呈現顯著的增長趨勢，尤其是在2021年和2022年期間的先期大幅提升，後續的變化較為平穩。
就每股營業利潤而言，2020年為負值（-6.26美元），暗示公司在當年或前一年遭遇經營上的壓力或虧損。然而，隨後至2022年，營業利潤顯著改善，分別達到7.79美元和19.41美元，彰顯公司營運狀況在此期間的強化。2023年和2024年分別為13.7美元及11.52美元，略低於2022年的高點，但仍維持在正值，顯示公司持續具備穩定的營運獲利能力。
在財務比率P/OP（Price to Operating Profit）方面，數據顯示出一定的波動趨勢。2021年的比值為9.86，較2020年缺乏數據時起展現中等的市場評價。2022年，該比率降低至5.65，反映出市場對公司營運利益價值的評價有所提高，可能因營運改善或其他外部因素。2023年和2024年，P/OP值升至7.62及9.57，逐步回升，提示市場對公司營運績效的預期較2022年更樂觀，或市場整體估值有所調整。
總體來觀察，Exxon Mobil Corp. 在這段期間經歷了由虧轉盈的轉型，並展現出其股價和營運利潤的正向成長趨勢。股價的持續上漲與營業利潤的正面變化，皆反映公司經營狀況的改善及市場的正向評價。然而，2023年與2024年P/OP略有上升，暗示市場對未來營運潛力持續看好，但也提示投資者須關注盈利能力變化與市場評價之間的關聯性。
價格收入比 （P/S）
Exxon Mobil Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 (以百萬計) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 每股銷售額2 | 78.18 | 84.35 | 97.93 | 65.36 | 42.18 | |
| 股價1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | |
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 銷售和其他營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 339,247,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 78.18
3 截至Exxon Mobil Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 110.30 ÷ 78.18 = 1.41
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可以觀察到，埃克森美孚公司在2020年至2024年間的股價呈現較為顯著的上升趨勢。2020年底的股價為56.7美元，到2024年底已經提高至110.3美元，反映出公司股價整體呈現長期正向增長，期間經歷了較大的價值提升，特別是在2021年到2022年之間，股價由76.77美元增至109.73美元，顯示市場對其未來潛力的持續認可。
在每股銷售額方面，數值也顯示出持續成長的趨勢。從2020年的42.18美元增長到2022年的97.93美元，反映公司營收能力的逐步提升。不過，進入2023年後每股銷售額出現下降，2023年為84.35美元，2024年進一步下降至78.18美元，可能反映出短期內的市場波動或營運環境的變化，導致每股銷售收入略有減少。
另一方面，企業的市銷率（P/S）指標則展現出一個較為波動的趨勢。2020年時為1.34，逐步下降至2022年的1.12，表明市場對公司股價相較於其銷售額的估值較低，可能是投資者對其未來成長預期有所保留。然而，至2023年開始，P/S指數上升至1.24，並在2024年進一步攀升至1.41，標示出市場對企業未來營收增長的信心逐步回升，並且公司價值相較於銷售額的評價亦愈加看好。
綜合分析，該公司在此期間經歷了一個較為正面的價值成長階段，展現了股價和營收的同步提升。雖然短期內營收水準有所下降，但市場對公司長期價值的評價逐步回升，尤其是P/S指標的高位回升，可能預示著投資者對其未來營運狀況較為樂觀。整體來說，資料反映出埃克森美孚在此期間具備較穩健的價值增長潛力，但亦需留意營收成長的短期波動所帶來的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Exxon Mobil Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 埃克森美孚總股本 (以百萬計) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 60.77 | 51.62 | 47.91 | 39.82 | 37.12 | |
| 股價1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 埃克森美孚總股本 ÷ 已發行普通股數量
= 263,705,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 60.77
3 截至Exxon Mobil Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 110.30 ÷ 60.77 = 1.81
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Exxon Mobil Corp.在2020年至2024年間的股價呈現整體上升趨勢，從56.7美元逐步攀升至110.3美元，反映出市場對其長期價值與營運狀況的樂觀看法，儘管2023年股價略有下降，但仍然高於2020年初的水平。
公司每股帳面價值（BVPS）亦顯示穩定成長，從2020年的37.12美元增加至2024年的60.77美元，反映出公司資產淨值的持續累積及財務狀況的改善。這一趨勢顯示公司財務穩健，其資產淨值與股東權益呈現正向成長。
與此同時，P/BV比率在2020至2022年期間呈上升趨勢，從1.53升高至2.29，顯示市場逐步賦予公司更高的市價相對於其帳面價值的評價。然而，到了2023年，P/BV比率略降至2.02，並於2024年下滑至1.81，可能反映出投資者對公司未來成長潛力或市場整體風險的調整，或是股價相對於帳面價值的調整。
綜合來看，Exxon Mobil Corp.的股價和每股帳面價值在分析期間均呈現正向成長，且P/BV比例的變動顯示市場對該公司的評價經歷了從高估到相對合理甚至略有折價的調整。這些指標共同暗示公司在財務穩健度與市場價值方面均展現正面趨勢，但P/BV的變動也值得持續觀察，以評估投資者對公司估值的變化和市場信心。