企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
ConocoPhillips, FCFF計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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根據資料顯示，ConocoPhillips在2020年至2024年間的財務數據，呈現出明顯的成長趨勢。特別是在經營活動產生的現金凈額方面，從2020年的約4,802百萬美元逐步增加至2022年的約28,314百萬美元，期間取得了顯著的成長。雖然2023年和2024年稍有波動，分別為19,965百萬美元與20,124百萬美元，但整體來看，仍維持在較高的水平。
對於自由現金流（FCFF），也可觀察到類似的上升趨勢。2020年為797百萬美元，2021年急升至約12,299百萬美元，接著2022年進一步攀升至約18,771百萬美元，顯示公司在這段期間內的盈利能力和資金運用效率明顯改善。然後，2023年和2024年的自由現金流分別為9,292百萬美元與8,719百萬美元，較2022年有所回落，但仍然在高位，反映出公司在持續產生大量自由現金且維持穩定的財務狀況。
綜合觀察，這些跑動數據展現公司在2021至2022年間的財務表現大幅提升，之後雖有些許波動，但整體維持在較高水準。這可能反映公司在市場、產業環境或內部運營方面達到了較佳的經營效果，亦可能與原油或能源市場的變動有關。未來若欲詳細分析其成長動能尚需進一步的資料，以了解成本控制、資本支出及其他財務指標的變動情況。
已付利息，稅後
ConocoPhillips、已付利息、稅後計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
現金支付、利息、稅金 = 現金支付、利息 × EITR
= 806 × 32.40% = 261
3 2024 計算
利息資本化，稅金 = 利息資本化 × EITR
= 248 × 32.40% = 80
根據所提供的數據，ConocoPhillips複合的財務績效趨勢顯示數個重要的變化與穩定性，值得進一步分析。
- 有效所得稅稅率（EITR）
- EITR在2020年至2024年間呈現逐步上升的趨勢，從15.5%增加至32.4%。此一動向可能反映公司在稅務策略上的調整，或是受益於稅法變動影響而促使實際稅率提升。該比率的上升可能對公司淨利潤的稅後淨額產生一定壓力，需持續監控其是否由非經常性因素驅動或為長期趨勢。
- 現金支付，利息，稅後淨額
- 此指標由2020年的約66.3億美元，逐年略微下降至2023年，至2024年則略有回升至約54.5億美元。整體而言，期間內呈現較為平穩但有所波動的趨勢，可能受到公司營運活動現金流的影響。2024年的回升或代表公司在資本支出/營運效率等方面有所改善，或是經濟環境的變化使得淨現金流有所調整。
- 利息資本化，稅後
- 此項在2020年為46百萬美元，至2022年微幅下降到38百萬美元，之後在2023年激增至103百萬美元，並在2024年進一步提高到168百萬美元。利息資本化的增加可能指示公司在資本支出或資產建設方面有較多的資本化利息，反映在大型投資或基礎建設活動的擴張。2023年與2024年的顯著上升，或代表公司加大在特定生產與開發項目的資本投入，以提升未來生產能力與長期收益。
企業價值與 FCFF 比率當前
ConocoPhillips, EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 141,818) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 8,719) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 16.27 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | 19.06 |
| Exxon Mobil Corp. | 16.03 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 16.88 |
| EV/FCFF工業 | |
| 能源 | 16.63 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
ConocoPhillips, EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 8,719) | 9,292) | 18,771) | 12,299) | 797) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 16.31 | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.98 | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.76 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 16.71 | 13.63 | 7.91 | 11.15 | 398.33 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 能源 | 16.61 | 13.96 | 8.54 | 11.54 | 186.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,203 ÷ 8,719 = 16.31
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 從2020年至2024年間，企業價值呈現持續上升的趨勢，尤其在2021年顯著增加，天數突破13萬美元，較2020年增長近一倍。此後雖有小幅波動，但整體仍維持在較高水平，顯示公司市值得以擴大。2023年與2024年之間變化較為平穩，反映出公司價值逐步穩定並達到較高的市場評價。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 2020年至2021年，FCFF大幅提升，從約798百萬美元躍升至1.23萬百萬美元，顯示公司在此期間的營運產生較佳的現金創造能力。接續至2022年，FCFF進一步增長至約1.88萬百萬美元，達到新高。但至2023年，FCFF略有下降，約9,292百萬美元，並在2024年維持在類似水平，約8,719百萬美元，顯示自由現金流的成長趨緩並略有下降，可能反映出營運現金產出壓力或投資支出的調整。
- EV/FCFF
- 此財務比率在2020年達到92.48，遠高於後續年份，2021年降至10.72，代表較低的公司價值相較於其自由現金流，可能指示估值調整或市場對公司未來現金流產生不同預期。到2022年，該比率進一步降低至7.43，顯示公司相對於其產生的現金流，市場給予較高的評價。2023年和2024年，比率回升至約15.38和16.31，可能反映出企業價值相較於現金流有所提高，亦可能暗示市場對公司未來成長的樂觀評估。