企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
ConocoPhillips, FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 營運資金調整 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 現金支付，利息，稅後淨額1 | ||||||
| 利息資本化，稅後2 | ||||||
| 資本支出和投資 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2022年顯著增長，由2021年的16996百萬美元大幅提升至28314百萬美元。然而，在2023年，該數值回落至19965百萬美元，隨後在2024年小幅增長至20124百萬美元。至2025年，該數額略有下降，為19796百萬美元。整體而言，儘管存在波動，但該數額在觀察期間維持在相對較高的水平。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。2022年FCFF大幅增長，從2021年的12299百萬美元增加到18771百萬美元。2023年FCFF下降至9292百萬美元，2024年進一步下降至8719百萬美元。2025年，FCFF繼續下降，達到7963百萬美元。觀察期間，FCFF呈現持續下降的趨勢，儘管數額仍然為正。
綜上所述，資料顯示在2022年現金流狀況顯著改善，但隨後幾年呈現下降趨勢。經營活動產生的現金凈額和FCFF的變化趨勢一致，表明公司的現金產生能力受到多種因素的影響，且在近期呈現疲軟跡象。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。
已付利息，稅後
ConocoPhillips、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前現金支付、利息 | ||||||
| 少： 現金支付、利息、稅金2 | ||||||
| 現金支付，利息，稅後淨額 | ||||||
| 資本化利息成本，不含稅 | ||||||
| 利息資本化，稅前 | ||||||
| 少： 利息資本化，稅金3 | ||||||
| 利息資本化，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為36.4%，2022年下降至33.8%，隨後在2023年進一步降低至32.7%。2024年稅率略微回升至32.4%，但在2025年顯著增加至36.9%。整體而言，稅率在2022年至2024年間呈現下降趨勢，但在最後一年大幅反彈。
- 現金支付，利息，稅後淨額
- 現金支付，利息，稅後淨額在觀察期間呈現先降後升的趨勢。從2021年的588百萬美元下降至2023年的472百萬美元，顯示在利息和稅後淨額的現金支出有所減少。然而，2024年該數值回升至545百萬美元，並在2025年進一步增加至478百萬美元。儘管2024年有所回升，但2025年的數值仍低於2021年的初始水平。
- 利息資本化，稅後
- 利息資本化，稅後金額在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的39百萬美元開始，2022年略降至38百萬美元。然而，從2023年開始，該數值大幅增加，分別為103百萬美元、168百萬美元和242百萬美元。這表明公司在相關資產上的資本化利息支出顯著增加，可能反映了投資活動的增加或資產取得方式的變化。
企業價值與 FCFF 比率當前
ConocoPhillips, EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
ConocoPhillips, EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為財務資料的分析摘要。
- 企業價值 (EV)
- 企業價值在觀察期間呈現增長趨勢。從2021年的131,808百萬美元，逐步增加至2025年的149,429百萬美元。雖然2024年略有下降，但整體而言，企業價值呈現穩定的上升軌跡。
- 公司的自由現金流 (FCFF)
- 公司的自由現金流在2022年顯著增長，達到18,771百萬美元，但隨後幾年呈現下降趨勢。2023年降至9,292百萬美元，2024年進一步下降至8,719百萬美元，並在2025年降至7,963百萬美元。整體而言，自由現金流呈現先增後降的變化。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率在觀察期間呈現波動。2021年為10.72，2022年大幅下降至7.43。隨後，該比率在2023年和2024年顯著上升，分別為15.38和16.31。2025年繼續上升至18.77。比率的變化與企業價值和自由現金流的相對變化密切相關。由於企業價值持續增長，而自由現金流在後期下降，導致EV/FCFF比率整體呈現上升趨勢。
綜上所述，觀察期間企業價值呈現增長趨勢，而自由現金流則呈現先增後降的趨勢。這導致EV/FCFF比率在後期呈現上升趨勢，反映出企業價值相對於自由現金流的估值較高。