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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

General Mills Inc.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
聯邦
州和地方
外國
目前應付
聯邦
州和地方
外國
遞延
所得稅

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

元件 描述 公司簡介
目前應付 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 目前應付 General Mills Inc. 從2017年到2018年有所增加，但隨後從2018年到2019年大幅下降。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2017年至2018年遞延 General Mills Inc. 有所下降，但隨後從2018年至2019年上升，未達到2017年的水準。
所得稅 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2017年至2018年， General Mills Inc. 所得稅有所下降，但隨後從2018年到2019年有所增加，未達到2017年的水準。

有效所得稅率 (EITR)

General Mills Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
美國法定所得稅稅率
州和地方所得稅，扣除聯邦稅收優惠
國外匯率差異
國外收入匯回國內
不可抵扣商譽
基於股票的薪酬
資本損失
前期稅務調整
國內製造扣除
其他，凈值
實際所得稅率，扣除暫定凈稅收優惠前
臨時凈稅收優惠
有效所得稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

元件 描述 公司簡介
實際所得稅率，扣除暫定凈稅收優惠前 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2017年至2018年和2018年至2019年， General Mills Inc. 扣除暫定凈稅收優惠前的有效所得稅率有所下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

General Mills Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

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2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
應計負債
薪酬和員工福利
未實現的套期保值
養老金
扣抵免結轉
股票、合夥企業和雜項投資
資本損失
淨經營虧損
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
品牌
固定資產
養老金
無形資產
稅務租賃交易記錄
庫存
股票、合夥企業和雜項投資
未實現的套期保值
其他
遞延所得稅負債總額
遞延所得稅資產淨額（負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產總額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2017年至2018年， General Mills Inc. 遞延所得稅資產總額有所下降，但隨後在2018年至2019年略有上升。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2017年至2018年， General Mills Inc. 遞延所得稅資產凈額有所下降，但隨後在2018年至2019年略有上升。
遞延所得稅資產淨額（負債） 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2017年至2018年及2018年至2019年， General Mills Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額下跌。

遞延所得稅資產和負債，分類

General Mills Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
當前遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

元件 描述 公司簡介
非流動遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2017年至2018年和2018年至2019年， General Mills Inc. 的非流動遞延所得稅負債有所增加。

財務報表調整： 取消遞延稅

General Mills Inc.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
對流動資產的調整
流動資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
流動資產（調整后）
調整總資產
總資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
總資產（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
股東權益調整
股東權益（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
股東權益（調整后）
歸屬於通用磨坊的凈收益調整
歸屬於通用磨坊的凈收益（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於通用磨坊的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

General Mills Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

General Mills Inc.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
流動資金比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

財務比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的凈利率比率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2017年至2018年， General Mills Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2018年至2019年大幅下降。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2018年至2019年略有改善。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。

General Mills Inc.，財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后的流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的凈收益
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的調整后凈收益
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於通用磨坊的凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於通用磨坊的調整后凈收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的凈利率比率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后總資產
調整后股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2017年至2018年， General Mills Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2018年至2019年大幅下降。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的凈收益
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的調整后凈收益
調整后股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於通用磨坊的凈收益 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於通用磨坊的調整后凈收益 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2018年至2019年略有改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2019年5月26日 2018年5月27日 2017年5月28日 2016年5月29日 2015年5月31日 2014年5月25日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的凈收益
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於通用磨坊的調整后凈收益
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).

2019 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於通用磨坊的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於通用磨坊的調整后凈收益 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2017年至2018年， General Mills Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2018年至2019年略有改善。