現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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General Mills Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-K (報告日期： 2014-05-25).
根據所提供的財務資料，以下是對General Mills Inc.近六年的財務趨勢分析：
- 淨收益
- 公司淨收益呈現波動，但整體趨勢較為穩定。從2014年的1,861,300千美元下降至2015年的1,259,400千美元後，2016年有所回升至1,736,800千美元，隨後在2017年略微下降至1,701,100千美元，並於2018年達到最高點2,163,000千美元。2019年則顯示一定的回落至1,786,200千美元，展現利潤水平保持較高且較為穩定的狀態。
- 經營活動現金流
- 公司經營活動產生的現金流量保持較為正向且穩定，從2014年的2,541,000千美元微幅變動到2019年的2,807,000千美元，整體趨勢體現公司經營獲利能力良好，且維持充裕的現金流以支應營運與投資需求。
- 投資活動
- 投資活動相關的現金流表現較為波動，主要受到土地、建築物與設備購入、收購與資產剝離等因素影響。例如，2015年因大規模收購，使用的現金達到高峰，且在2019年加大土地與建築物的購置力度。整體而言，投資活動現金流呈現多變，以大量資本支出與收購為特色，反映公司在擴展與重組中的積極布局。
- 籌資活動
- 財務籌資方面，主要透過發行長期債券與行使期權樞紐，2019年間長期債券發行量較高達6,550,000千美元，顯示公司有較大的融資需求。償還長期債務與股息支付也呈現出定期進行。特別是在2018年到2019年間，籌資活動的現金流顯示公司積極進行融資及資本運作。
- 資產與負債變動
- 資產及負債變動方面，應收帳款、存貨及預付費用等流動資產的波動較大，其中存貨與應收帳款於2015年大幅減少，2016年則快速增加，反映存貨周轉與收款管理的變化。負債方面，應付帳款與其他流動負債亦展現明顯的變動，顯示公司在資金運用與負債管理方面持續調整。整體流動資產負債的變動反映公司在營運策略上較為靈活，且與營收與現金流的變化密切相關。
- 現金與現金等價物
- 年初與年末的現金及現金等價物多有波動，2015年由867,300千美元降低至334,200千美元，然後迅速回升至2016年末的763,700千美元，再逐步下降至2019年的399,000千美元。2020年則恢復至450,000千美元，綜合來看，現金及現金等價物的變動反映了公司在資金運作上的調整，資金保持較為充裕以應對投資與籌資活動的需求。
總結而言，General Mills Inc.在分析期內展現出盈利穩健且經營現金流充裕的特性，資本支出與收購活動積極，財務策略則以長期融資並配合股利與股票行使期權策略為主。公司在存貨、應收帳款及負債管理方面面臨一定的波動，需持續優化資產周轉率與負債結構，以維持穩定的財務健康和營運效率。