現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
General Mills Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2019年11月24日 |
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2019年8月25日 |
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2019年5月26日 |
|
2019年2月24日 |
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2018年11月25日 |
|
2018年8月26日 |
|
2018年5月27日 |
|
2018年2月25日 |
|
2017年11月26日 |
|
2017年8月27日 |
|
2017年5月28日 |
|
2017年2月26日 |
|
2016年11月27日 |
|
2016年8月28日 |
|
2016年5月29日 |
|
2016年2月28日 |
|
2015年11月29日 |
|
2015年8月30日 |
|
2015年5月31日 |
|
2015年2月22日 |
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2014年11月23日 |
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2014年8月24日 |
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2014年5月25日 |
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2014年2月23日 |
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2013年11月24日 |
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2013年8月25日 |
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|
淨收益，包括歸屬於可贖回權益和非控制性權益的收益 |
591,400) | |
528,500) | |
581,200) | |
457,900) | |
351,200) | |
395,900) | |
358,100) | |
952,500) | |
443,800) | |
408,600) | |
415,600) | |
370,200) | |
495,800) | |
419,500) | |
390,400) | |
367,700) | |
543,600) | |
435,100) | |
197,800) | |
353,800) | |
355,400) | |
352,400) | |
415,400) | |
417,000) | |
560,800) | |
468,100) | |
|
|
折舊和攤銷 |
153,600) | |
154,100) | |
155,500) | |
154,500) | |
154,900) | |
155,200) | |
184,100) | |
143,900) | |
145,700) | |
145,100) | |
155,300) | |
147,200) | |
148,600) | |
152,500) | |
166,900) | |
148,700) | |
148,600) | |
143,900) | |
144,600) | |
153,300) | |
140,100) | |
150,300) | |
143,300) | |
144,500) | |
146,600) | |
151,000) | |
|
|
合資企業的稅後收益 |
(24,900) | |
(21,800) | |
(20,000) | |
(11,800) | |
(22,500) | |
(17,700) | |
(20,600) | |
(16,600) | |
(23,800) | |
(23,700) | |
(19,900) | |
(11,100) | |
(29,800) | |
(24,200) | |
(23,300) | |
(16,200) | |
(23,200) | |
(25,700) | |
(18,100) | |
(13,100) | |
(27,100) | |
(26,000) | |
(16,600) | |
(22,800) | |
(26,100) | |
(24,100) | |
|
|
合資企業收益分配 |
8,200) | |
20,700) | |
40,100) | |
11,900) | |
5,500) | |
29,200) | |
52,600) | |
15,500) | |
16,100) | |
29,000) | |
31,900) | |
11,800) | |
5,500) | |
26,400) | |
36,500) | |
10,000) | |
9,500) | |
19,100) | |
35,800) | |
7,900) | |
4,400) | |
24,500) | |
48,900) | |
16,000) | |
10,600) | |
15,000) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
19,000) | |
28,800) | |
19,000) | |
21,400) | |
18,400) | |
26,100) | |
14,200) | |
14,600) | |
18,600) | |
29,600) | |
19,300) | |
20,200) | |
17,400) | |
38,800) | |
18,100) | |
19,000) | |
21,400) | |
31,300) | |
21,900) | |
19,600) | |
19,300) | |
45,600) | |
21,100) | |
22,800) | |
23,300) | |
41,300) | |
|
|
遞延所得稅 |
27,300) | |
(37,200) | |
41,000) | |
8,700) | |
14,900) | |
28,900) | |
(15,200) | |
(559,300) | |
32,000) | |
38,200) | |
43,800) | |
45,500) | |
58,600) | |
36,000) | |
82,900) | |
70,400) | |
(53,400) | |
20,700) | |
(5,900) | |
18,000) | |
(4,200) | |
17,400) | |
76,700) | |
27,900) | |
45,000) | |
22,900) | |
|
|
行使期權的稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
(5,400) | |
(6,700) | |
(53,000) | |
(36,900) | |
(12,500) | |
(7,300) | |
(37,400) | |
(18,000) | |
(29,800) | |
(10,100) | |
(16,700) | |
(23,700) | |
(6,100) | |
(7,900) | |
(31,600) | |
|
|
養老金和其他退休后福利計劃供款 |
(7,400) | |
(6,900) | |
(7,000) | |
(7,200) | |
(7,200) | |
(7,400) | |
(11,500) | |
(7,700) | |
(6,700) | |
(5,900) | |
(11,400) | |
(11,400) | |
(11,300) | |
(11,300) | |
(12,600) | |
(12,500) | |
(12,100) | |
(10,600) | |
(14,200) | |
(10,900) | |
(12,100) | |
(12,300) | |
(12,400) | |
(12,600) | |
(12,600) | |
(12,100) | |
|
|
養老金和其他退休后福利計劃費用 |
(7,700) | |
(7,800) | |
1,400) | |
1,600) | |
1,600) | |
1,500) | |
1,100) | |
1,100) | |
1,300) | |
1,100) | |
8,800) | |
9,000) | |
9,000) | |
8,900) | |
29,900) | |
29,300) | |
29,400) | |
29,500) | |
23,000) | |
22,300) | |
22,900) | |
23,100) | |
31,100) | |
30,700) | |
31,500) | |
30,800) | |
|
|
資產剝離（收益）損失 |
—) | |
—) | |
(5,400) | |
35,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,500) | |
—) | |
52,400) | |
(1,500) | |
(199,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(65,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
重組、減值和其他退出成本 |
6,400) | |
4,900) | |
8,500) | |
48,200) | |
197,900) | |
(18,900) | |
138,300) | |
(4,900) | |
1,800) | |
(9,200) | |
(24,100) | |
70,100) | |
14,400) | |
56,600) | |
24,200) | |
(6,800) | |
42,300) | |
47,500) | |
255,900) | |
38,600) | |
223,800) | |
12,800) | |
(5,000) | |
(2,700) | |
(5,500) | |
(5,600) | |
|
|
應收帳款 |
(59,600) | |
(37,400) | |
8,200) | |
13,100) | |
(15,300) | |
(48,700) | |
(97,200) | |
28,400) | |
34,200) | |
(88,100) | |
5,900) | |
(29,800) | |
36,400) | |
(81,700) | |
41,800) | |
61,200) | |
52,700) | |
(162,600) | |
183,200) | |
72,400) | |
(103,700) | |
(145,100) | |
166,800) | |
69,300) | |
(78,600) | |
(198,500) | |
|
|
庫存 |
(21,900) | |
(145,300) | |
(27,000) | |
96,000) | |
42,900) | |
(58,200) | |
(41,000) | |
72,200) | |
74,300) | |
(89,900) | |
(19,400) | |
78,600) | |
1,500) | |
(122,200) | |
(56,800) | |
106,900) | |
79,000) | |
(275,200) | |
26,600) | |
258,800) | |
(72,400) | |
(237,200) | |
(58,200) | |
184,300) | |
27,200) | |
(241,600) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(80,400) | |
148,000) | |
(130,800) | |
(28,800) | |
9,900) | |
35,400) | |
(24,000) | |
(29,000) | |
30,200) | |
12,100) | |
(36,700) | |
55,600) | |
31,900) | |
(34,200) | |
2,500) | |
(21,200) | |
52,900) | |
(34,300) | |
(38,800) | |
(5,100) | |
(64,700) | |
58,100) | |
(26,100) | |
(16,500) | |
25,500) | |
27,600) | |
|
|
應付帳款 |
281,500) | |
(35,800) | |
84,900) | |
(66,600) | |
126,400) | |
17,700) | |
162,300) | |
36,000) | |
298,400) | |
78,600) | |
199,900) | |
(80,500) | |
29,800) | |
(49,700) | |
242,800) | |
19,600) | |
(76,500) | |
132,800) | |
164,700) | |
(158,600) | |
97,300) | |
42,400) | |
210,300) | |
(57,700) | |
(8,200) | |
47,100) | |
|
|
其他流動負債 |
(27,300) | |
(14,100) | |
20,700) | |
(77,200) | |
(78,700) | |
68,600) | |
147,100) | |
(75,000) | |
(57,000) | |
69,500) | |
22,300) | |
(55,600) | |
(114,800) | |
(69,300) | |
(178,100) | |
(17,500) | |
149,100) | |
139,100) | |
61,200) | |
64,700) | |
(59,700) | |
70,600) | |
(138,800) | |
(26,700) | |
(96,900) | |
157,500) | |
|
|
流動資產和負債變動 |
92,300) |
|
(84,600) |
|
(44,000) |
|
(63,500) |
|
85,200) |
|
14,800) |
|
147,200) |
|
32,600) |
|
380,100) |
|
(17,800) |
|
172,000) |
|
(31,700) |
|
(15,200) |
|
(357,100) |
|
52,200) |
|
149,000) |
|
257,200) |
|
(200,200) |
|
396,900) |
|
232,200) |
|
(203,200) |
|
(211,200) |
|
154,000) |
|
152,700) |
|
(131,000) |
|
(207,900) |
|
|
|
其他，淨 |
26,300) | |
(6,600) | |
9,100) | |
(26,000) | |
(10,800) | |
(200) | |
(142,600) | |
(3,200) | |
(32,600) | |
(4,500) | |
(37,700) | |
(43,300) | |
(500) | |
(4,800) | |
(13,400) | |
(38,100) | |
(31,800) | |
(22,300) | |
(38,300) | |
(93,700) | |
24,600) | |
(30,500) | |
49,500) | |
(52,100) | |
(6,900) | |
(66,700) | |
|
|
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
293,100) |
|
43,600) |
|
198,200) |
|
173,200) |
|
437,900) |
|
211,500) |
|
347,600) |
|
(384,000) |
|
532,500) |
|
181,900) |
|
339,000) |
|
200,900) |
|
203,500) |
|
(131,200) |
|
376,900) |
|
338,800) |
|
181,500) |
|
(4,200) |
|
783,600) |
|
344,400) |
|
178,400) |
|
(23,000) |
|
401,400) |
|
298,300) |
|
67,000) |
|
(87,000) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
884,500) |
|
572,100) |
|
779,400) |
|
631,100) |
|
789,100) |
|
607,400) |
|
705,700) |
|
568,500) |
|
976,300) |
|
590,500) |
|
754,600) |
|
571,100) |
|
699,300) |
|
288,300) |
|
767,300) |
|
706,500) |
|
725,100) |
|
430,900) |
|
981,400) |
|
698,200) |
|
533,800) |
|
329,400) |
|
816,800) |
|
715,300) |
|
627,800) |
|
381,100) |
|
|
|
購買土地、建築物和設備 |
(88,700) | |
(69,800) | |
(169,700) | |
(114,100) | |
(141,100) | |
(112,700) | |
(224,800) | |
(137,900) | |
(143,700) | |
(116,300) | |
(209,200) | |
(156,900) | |
(164,800) | |
(153,500) | |
(251,700) | |
(184,100) | |
(146,300) | |
(147,200) | |
(221,500) | |
(173,300) | |
(169,000) | |
(148,600) | |
(247,100) | |
(147,600) | |
(145,000) | |
(123,800) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,035,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(84,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(809,400) | |
(12,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
對關聯公司的投資，凈額 |
(1,800) | |
(12,500) | |
1,600) | |
—) | |
(1,600) | |
100) | |
(2,100) | |
(7,800) | |
(800) | |
(6,600) | |
(1,500) | |
12,500) | |
(15,800) | |
8,100) | |
200) | |
52,000) | |
10,700) | |
1,000) | |
(10,300) | |
(59,800) | |
900) | |
(33,200) | |
(8,900) | |
900) | |
(57,900) | |
11,000) | |
|
|
處置土地、建築物和設備的收益 |
300) | |
300) | |
3,400) | |
(400) | |
11,200) | |
100) | |
500) | |
300) | |
200) | |
400) | |
3,000) | |
800) | |
—) | |
400) | |
(100) | |
3,300) | |
800) | |
400) | |
9,700) | |
200) | |
800) | |
300) | |
1,400) | |
4,200) | |
(2,000) | |
3,000) | |
|
|
資產剝離所得款項 |
—) | |
—) | |
26,200) | |
200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,500) | |
—) | |
2,700) | |
3,100) | |
822,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
121,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可交換票據 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13,000) | |
1,600) | |
19,500) | |
—) | |
—) | |
27,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
29,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
11,200) | |
(1,700) | |
(10,300) | |
2,000) | |
(24,300) | |
(27,100) | |
1,700) | |
(8,800) | |
(3,600) | |
(300) | |
(15,200) | |
(400) | |
10,400) | |
4,700) | |
5,600) | |
2,300) | |
(25,800) | |
6,700) | |
300) | |
(4,200) | |
2,700) | |
(2,800) | |
1,500) | |
300) | |
700) | |
(3,400) | |
|
|
投資活動提供的現金凈額（已用） |
(79,000) |
|
(83,700) |
|
(148,800) |
|
(112,300) |
|
(155,800) |
|
(139,600) |
|
(8,260,500) |
|
(154,200) |
|
(147,900) |
|
(122,800) |
|
(222,900) |
|
(144,000) |
|
(152,700) |
|
(127,300) |
|
(241,700) |
|
(187,900) |
|
662,100) |
|
(139,100) |
|
(193,900) |
|
(237,100) |
|
(974,000) |
|
(197,200) |
|
(131,500) |
|
(112,900) |
|
(204,200) |
|
(113,200) |
|
|
|
應付票據變更情況 |
50,300) | |
(170,000) | |
(496,200) | |
912,000) | |
(292,300) | |
(189,800) | |
364,800) | |
(90,400) | |
(360,700) | |
413,800) | |
(718,900) | |
516,800) | |
744,900) | |
419,600) | |
(378,600) | |
348,500) | |
(505,400) | |
211,700) | |
(1,276,200) | |
(155,900) | |
290,400) | |
631,900) | |
566,100) | |
(448,300) | |
(530,800) | |
985,900) | |
|
|
發行長期債券 |
—) | |
—) | |
339,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,050,000) | |
—) | |
500,000) | |
—) | |
322,100) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
(400) | |
542,900) | |
—) | |
—) | |
978,600) | |
100) | |
1,003,200) | |
271,300) | |
—) | |
750,000) | |
923,000) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
(509,200) | |
(100) | |
(340,400) | |
(1,153,000) | |
(200) | |
(200) | |
(100) | |
(99,900) | |
(500,100) | |
—) | |
3,000) | |
(1,002,900) | |
(100) | |
—) | |
(100) | |
(1,000,000) | |
(100) | |
(200) | |
(750,200) | |
(2,300) | |
100) | |
(393,400) | |
(700,300) | |
(24,200) | |
(400) | |
(719,900) | |
|
|
行使期權發行的普通股收益 |
12,800) | |
55,800) | |
100,700) | |
53,400) | |
13,900) | |
73,400) | |
7,900) | |
40,800) | |
9,600) | |
41,000) | |
22,100) | |
13,500) | |
13,400) | |
63,600) | |
68,900) | |
38,500) | |
16,800) | |
47,700) | |
60,600) | |
67,200) | |
18,400) | |
17,500) | |
65,500) | |
15,100) | |
15,800) | |
11,700) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
969,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使期權的稅收優惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
5,400) | |
6,700) | |
53,000) | |
36,900) | |
12,500) | |
7,300) | |
37,400) | |
18,000) | |
29,800) | |
10,100) | |
16,700) | |
23,700) | |
6,100) | |
7,900) | |
31,600) | |
|
|
購買普通股用於國庫 |
(100) | |
—) | |
(400) | |
(400) | |
(100) | |
(200) | |
(400) | |
(700) | |
(200) | |
(600,300) | |
(600) | |
(301,000) | |
(950,200) | |
(399,700) | |
(4,900) | |
(52,800) | |
(396,900) | |
(152,100) | |
(200) | |
(192,900) | |
(530,000) | |
(438,800) | |
(342,100) | |
(539,300) | |
(565,700) | |
(298,200) | |
|
|
已支付的股息 |
(297,800) | |
(298,500) | |
(298,000) | |
(294,500) | |
(295,000) | |
(294,200) | |
(293,200) | |
(281,300) | |
(280,900) | |
(284,300) | |
(278,800) | |
(280,800) | |
(284,600) | |
(290,900) | |
(277,100) | |
(263,700) | |
(264,400) | |
(266,500) | |
(266,400) | |
(248,100) | |
(248,800) | |
(254,400) | |
(253,900) | |
(239,600) | |
(242,300) | |
(247,500) | |
|
|
可贖回利息投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
向非控制性及可贖回權益持有人分派 |
(6,100) | |
(2,500) | |
(5,000) | |
(26,700) | |
(4,400) | |
(2,400) | |
(3,500) | |
(3,000) | |
(43,800) | |
(1,500) | |
(1,500) | |
(54,900) | |
(3,400) | |
(1,200) | |
(2,600) | |
(4,500) | |
(42,200) | |
(35,000) | |
(1,000) | |
(3,500) | |
(19,700) | |
(800) | |
(900) | |
(51,900) | |
(23,700) | |
(900) | |
|
|
其他，淨 |
(1,100) | |
(13,300) | |
(18,200) | |
(1,500) | |
(1,900) | |
(9,600) | |
(80,200) | |
(4,200) | |
(3,600) | |
(20,000) | |
(9,100) | |
—) | |
100) | |
(100) | |
(7,200) | |
(100) | |
—) | |
100) | |
(1,500) | |
(10,600) | |
(900) | |
(3,100) | |
(12,000) | |
(1,500) | |
(700) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（使用）的現金凈額 |
(751,200) |
|
(428,600) |
|
(718,400) |
|
(510,700) |
|
(524,300) |
|
(423,000) |
|
7,015,200) |
|
(438,700) |
|
(679,700) |
|
(451,300) |
|
(662,700) |
|
(353,900) |
|
(473,200) |
|
(155,700) |
|
(565,100) |
|
(378,700) |
|
(1,184,900) |
|
(156,900) |
|
(1,238,300) |
|
(516,200) |
|
522,800) |
|
(153,100) |
|
(653,900) |
|
(516,000) |
|
(416,900) |
|
(237,300) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
1,100) | |
(5,000) | |
(9,300) | |
6,300) | |
(9,200) | |
(10,900) | |
(14,500) | |
15,400) | |
(7,400) | |
38,300) | |
(2,000) | |
16,200) | |
(29,400) | |
(3,300) | |
20,500) | |
(7,000) | |
(3,100) | |
(18,500) | |
800) | |
(55,200) | |
(29,300) | |
(5,200) | |
(11,200) | |
(13,500) | |
8,600) | |
(13,100) | |
|
|
現金及現金等價物的增（減） |
55,400) |
|
54,800) |
|
(97,100) |
|
14,400) |
|
99,800) |
|
33,900) |
|
(554,100) |
|
(9,000) |
|
141,300) |
|
54,700) |
|
(133,000) |
|
89,400) |
|
44,000) |
|
2,000) |
|
(19,000) |
|
132,900) |
|
199,200) |
|
116,400) |
|
(450,000) |
|
(110,300) |
|
53,300) |
|
(26,100) |
|
20,200) |
|
72,900) |
|
15,300) |
|
17,500) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2019-11-24), 10-Q (報告日期： 2019-08-25), 10-K (報告日期： 2019-05-26), 10-Q (報告日期： 2019-02-24), 10-Q (報告日期： 2018-11-25), 10-Q (報告日期： 2018-08-26), 10-K (報告日期： 2018-05-27), 10-Q (報告日期： 2018-02-25), 10-Q (報告日期： 2017-11-26), 10-Q (報告日期： 2017-08-27), 10-K (報告日期： 2017-05-28), 10-Q (報告日期： 2017-02-26), 10-Q (報告日期： 2016-11-27), 10-Q (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2016-05-29), 10-Q (報告日期： 2016-02-28), 10-Q (報告日期： 2015-11-29), 10-Q (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-22), 10-Q (報告日期： 2014-11-23), 10-Q (報告日期： 2014-08-24), 10-K (報告日期： 2014-05-25), 10-Q (報告日期： 2014-02-23), 10-Q (報告日期： 2013-11-24), 10-Q (報告日期： 2013-08-25).
根據所提供的財務資料，從2013年8月25日至2019年11月24日間，General Mills Inc.的淨收益呈現整體上升的趨勢，特別是在2017年至2019年期間顯示出較為明顯的增長，甚至在某些季度達到歷史高點。此趨勢反映公司在營運層面逐步改善盈利能力的情況。另一方面，折舊和攤銷項目的變動較為穩定，維持在高位，顯示公司持續進行資本投資及固定資產折舊的必要性。
合資企業的稅後收益及稅後收益分配在整體期間內均有波動，特別是在某些季度出現顯著的負值，暗示合作或投資項目的短期內可能面臨的挑戰或收益分配的不確定性。相較之下，基於股票的薪酬則呈現逐年增加，反映公司在激勵計劃上的投入逐步擴大，尤其是在2017年後數個季度顯示大幅提升，但亦伴隨總體成本的上升壓力。
延伸至公司稅務策略，遞延所得稅在不同季度中波動劇烈。如在2018年第2季出現大幅負值(-559300千美元)，可能與稅務安排調整、暫時利得或虧損確認有關；而在部分季度正值則反映稅務負擔的變動。行使期權的稅收優惠經常出現負值，表明公司在此期間實施的激勵措施可能在稅務規劃上有顯著的影響。
公司在退休福利供款及相關費用方面基本保持穩定，變動較小，但在某些季度出現較大的變動，可能受到退休計劃調整或相關支出的影響。另一方面，資產剝離（收益）損失及重組和減值成本在特定季度顯示出較大浮動，尤其是在2014年及2017年，提示公司可能進行了資產重組或面臨資產價值調整的情況。
公司現金流方面，經營活動產生的現金凈額整體表現強勁，特別是在2014年及之後的部分季度，展現出其較強的營運現金創造能力。相較之下，投資活動的現金流多為負值，反映公司持續進行資產購入如土地、建築物或設備，並有大幅資產處置的情形，尤其是在2014年與2019年，資產剝離獲得較大收益，強化公司投資策略的動態性與資產重整能力。
融資活動方面，籌資動作包括長期債務的發行與償還，期間內多次見到大量長期債券發行，與擴張需求或再融資策略相關。同時，公司亦進行了股票的發行與回購，反映出公司在資本結構調適的策略。股息支付的金額較為穩定，顯示公司維持一定的股東回報政策。大規模的債務發行與償還，搭配利息支出，呈現公司在融資策略上推行的動態調整，以支援其資本支出與營運需求。
匯率變動對現金及現金等價物亦產生一定的影響，特別是在2014年與2017年，顯示國際匯率波動較為劇烈，進而影響公司跨境資金的變動與報表呈現。最後，現金及現金等價物的淨變動綜合反映公司在2014年第4季出現較大資金流出，以及在其他季度能夠保持正向的資金流，整體而言，展現出公司的現金流管理及營運能力較為穩健，但仍需留意某些季度的資金撤離壓力。
