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HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

HCA Healthcare Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2022年3月31日 — = 13.04% × —
2021年12月31日 — = 13.71% × —
2021年9月30日 — = 13.25% × —
2021年6月30日 — = 10.31% × —
2021年3月31日 1,860.73% = 9.72% × 191.40
2020年12月31日 656.29% = 7.90% × 83.02
2020年9月30日 — = 6.66% × —
2020年6月30日 — = 6.86% × —
2020年3月31日 — = 6.71% × —
2019年12月31日 — = 7.78% × —
2019年9月30日 — = 7.97% × —
2019年6月30日 — = 8.02% × —
2019年3月31日 — = 8.49% × —
2018年12月31日 — = 9.66% × —
2018年9月30日 — = 8.40% × —
2018年6月30日 — = 7.59% × —
2018年3月31日 — = 7.24% × —
2017年12月31日 — = 6.06% × —
2017年9月30日 — = — × —
2017年6月30日 — = — × —
2017年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

HCA Healthcare Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年3月31日 — = 11.40% × 1.14 × —
2021年12月31日 — = 11.84% × 1.16 × —
2021年9月30日 — = 11.33% × 1.17 × —
2021年6月30日 — = 8.87% × 1.16 × —
2021年3月31日 1,860.73% = 8.73% × 1.11 × 191.40
2020年12月31日 656.29% = 7.28% × 1.09 × 83.02
2020年9月30日 — = 6.70% × 1.00 × —
2020年6月30日 — = 6.67% × 1.03 × —
2020年3月31日 — = 5.90% × 1.14 × —
2019年12月31日 — = 6.83% × 1.14 × —
2019年9月30日 — = 6.98% × 1.14 × —
2019年6月30日 — = 7.46% × 1.07 × —
2019年3月31日 — = 7.71% × 1.10 × —
2018年12月31日 — = 8.11% × 1.19 × —
2018年9月30日 — = 6.96% × 1.21 × —
2018年6月30日 — = 6.33% × 1.20 × —
2018年3月31日 — = 6.08% × 1.19 × —
2017年12月31日 — = 5.08% × 1.19 × —
2017年9月30日 — = — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

HCA Healthcare Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2022年3月31日 — = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14 × —
2021年12月31日 — = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16 × —
2021年9月30日 — = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17 × —
2021年6月30日 — = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16 × —
2021年3月31日 1,860.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11 × 191.40
2020年12月31日 656.29% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09 × 83.02
2020年9月30日 — = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00 × —
2020年6月30日 — = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03 × —
2020年3月31日 — = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14 × —
2019年12月31日 — = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14 × —
2019年9月30日 — = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14 × —
2019年6月30日 — = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07 × —
2019年3月31日 — = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10 × —
2018年12月31日 — = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19 × —
2018年9月30日 — = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21 × —
2018年6月30日 — = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20 × —
2018年3月31日 — = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19 × —
2017年12月31日 — = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19 × —
2017年9月30日 — = — × — × — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

將 ROA 分解為兩個部分

HCA Healthcare Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2022年3月31日 13.04% = 11.40% × 1.14
2021年12月31日 13.71% = 11.84% × 1.16
2021年9月30日 13.25% = 11.33% × 1.17
2021年6月30日 10.31% = 8.87% × 1.16
2021年3月31日 9.72% = 8.73% × 1.11
2020年12月31日 7.90% = 7.28% × 1.09
2020年9月30日 6.66% = 6.70% × 1.00
2020年6月30日 6.86% = 6.67% × 1.03
2020年3月31日 6.71% = 5.90% × 1.14
2019年12月31日 7.78% = 6.83% × 1.14
2019年9月30日 7.97% = 6.98% × 1.14
2019年6月30日 8.02% = 7.46% × 1.07
2019年3月31日 8.49% = 7.71% × 1.10
2018年12月31日 9.66% = 8.11% × 1.19
2018年9月30日 8.40% = 6.96% × 1.21
2018年6月30日 7.59% = 6.33% × 1.20
2018年3月31日 7.24% = 6.08% × 1.19
2017年12月31日 6.06% = 5.08% × 1.19
2017年9月30日 — = — × —
2017年6月30日 — = — × —
2017年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第一季度 相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力下降。

將 ROA 分解為四個組成部分

HCA Healthcare Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2022年3月31日 13.04% = 0.77 × 0.85 × 17.52% × 1.14
2021年12月31日 13.71% = 0.77 × 0.85 × 18.10% × 1.16
2021年9月30日 13.25% = 0.77 × 0.85 × 17.30% × 1.17
2021年6月30日 10.31% = 0.78 × 0.81 × 14.17% × 1.16
2021年3月31日 9.72% = 0.78 × 0.79 × 14.17% × 1.11
2020年12月31日 7.90% = 0.78 × 0.75 × 12.38% × 1.09
2020年9月30日 6.66% = 0.77 × 0.73 × 11.89% × 1.00
2020年6月30日 6.86% = 0.77 × 0.72 × 12.06% × 1.03
2020年3月31日 6.71% = 0.77 × 0.69 × 11.16% × 1.14
2019年12月31日 7.78% = 0.76 × 0.72 × 12.52% × 1.14
2019年9月30日 7.97% = 0.78 × 0.71 × 12.66% × 1.14
2019年6月30日 8.02% = 0.79 × 0.72 × 13.18% × 1.07
2019年3月31日 8.49% = 0.79 × 0.72 × 13.47% × 1.10
2018年12月31日 9.66% = 0.80 × 0.73 × 13.90% × 1.19
2018年9月30日 8.40% = 0.69 × 0.73 × 13.87% × 1.21
2018年6月30日 7.59% = 0.65 × 0.72 × 13.50% × 1.20
2018年3月31日 7.24% = 0.63 × 0.72 × 13.53% × 1.19
2017年12月31日 6.06% = 0.57 × 0.70 × 12.71% × 1.19
2017年9月30日 — = — × — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第一季度 相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率下降。

淨利率比率分列

HCA Healthcare Inc.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2022年3月31日 11.40% = 0.77 × 0.85 × 17.52%
2021年12月31日 11.84% = 0.77 × 0.85 × 18.10%
2021年9月30日 11.33% = 0.77 × 0.85 × 17.30%
2021年6月30日 8.87% = 0.78 × 0.81 × 14.17%
2021年3月31日 8.73% = 0.78 × 0.79 × 14.17%
2020年12月31日 7.28% = 0.78 × 0.75 × 12.38%
2020年9月30日 6.70% = 0.77 × 0.73 × 11.89%
2020年6月30日 6.67% = 0.77 × 0.72 × 12.06%
2020年3月31日 5.90% = 0.77 × 0.69 × 11.16%
2019年12月31日 6.83% = 0.76 × 0.72 × 12.52%
2019年9月30日 6.98% = 0.78 × 0.71 × 12.66%
2019年6月30日 7.46% = 0.79 × 0.72 × 13.18%
2019年3月31日 7.71% = 0.79 × 0.72 × 13.47%
2018年12月31日 8.11% = 0.80 × 0.73 × 13.90%
2018年9月30日 6.96% = 0.69 × 0.73 × 13.87%
2018年6月30日 6.33% = 0.65 × 0.72 × 13.50%
2018年3月31日 6.08% = 0.63 × 0.72 × 13.53%
2017年12月31日 5.08% = 0.57 × 0.70 × 12.71%
2017年9月30日 — = — × — × —
2017年6月30日 — = — × — × —
2017年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).

與2022年第一季度 相比，凈利率率下降的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率下降。