債務分析
債務總額 （帳面值）
Hewlett Packard Enterprise Co.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，短期和長期債務總額在2018年至2020年間呈現顯著增長趨勢。從2018年的121.41億美元增長至2020年的159.41億美元。然而，在2020年之後，總負債開始下降，並在2022年和2023年趨於穩定，分別為124.65億美元和123.55億美元。這表明在初期可能存在擴張性投資或融資活動，隨後公司採取了降低負債的策略。
- 短期負債變化
- 應付票據和短期借款在2018年至2019年之間大幅增加，從20.05億美元增長至44.25億美元。此後，在2019年至2021年期間，該數值有所下降，但2022年和2023年再次回升，分別達到46.12億美元和48.68億美元。這可能反映了短期資金需求的波動，以及公司在不同時期對短期融資的依賴程度。
- 長期負債變化
- 長期債務在2018年至2020年期間經歷了先降後升的變化。從2018年的101.36億美元下降至2019年的93.95億美元，然後在2020年大幅增長至121.86億美元。隨後，長期債務在2020年至2023年期間持續下降，從121.86億美元降至74.87億美元。這可能表明公司在2020年進行了大規模的長期融資，隨後積極進行債務償還或重組。
- 負債結構變化
- 觀察資料顯示，短期負債佔總負債的比例在不同時期有所變化。在2018年，短期負債佔總負債的比例相對較低，但在2019年大幅增加。此後，短期負債佔總負債的比例有所下降，但在2022年和2023年再次回升。這表明公司在管理負債結構方面可能進行了調整，以適應不同的財務狀況和市場環境。
總體而言，資料顯示公司在負債管理方面採取了積極的策略，包括調整短期和長期負債的比例，以及降低總負債水平。這些策略可能旨在優化資本結構，降低財務風險，並提高財務靈活性。
債務總額 （公允價值）
| 2023年10月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期和長期債務總額（公允價值） | 12,200) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.99 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.73%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.10% | 679) | 28) | |
| 4.60% | 167) | 8) | |
| 5.90% | 251) | 15) | |
| 5.25% | 549) | 29) | |
| 6.10% | 400) | 24) | |
| 5.90% | 1,299) | 77) | |
| 1.45% | 1,000) | 15) | |
| 1.75% | 749) | 13) | |
| 4.90% | 2,499) | 122) | |
| 6.20% | 750) | 47) | |
| 6.35% | 1,499) | 95) | |
| 6.40% | 596) | 38) | |
| 5.59% | 483) | 27) | |
| 5.55% | 393) | 22) | |
| 3.68% | 367) | 14) | |
| 1.51% | 391) | 6) | |
| 0.58% | 147) | 1) | |
| 0.49% | 102) | —) | |
| 6.30% | 215) | 14) | |
| 總價值 | 12,536) | 593) | |
| 4.73% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 593 ÷ 12,536 = 4.73%