債務與股東權益比率
自 2015 年以來
計算
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | HPE 股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月31日 | 0.58 | = | 12,355) | ÷ | 21,182) |
| 2022年10月31日 | 0.63 | = | 12,465) | ÷ | 19,864) |
| 2021年10月31日 | 0.67 | = | 13,448) | ÷ | 19,971) |
| 2020年10月31日 | 0.99 | = | 15,941) | ÷ | 16,049) |
| 2019年10月31日 | 0.81 | = | 13,820) | ÷ | 17,098) |
| 2018年10月31日 | 0.57 | = | 12,141) | ÷ | 21,239) |
| 2017年10月31日 | 0.60 | = | 14,032) | ÷ | 23,466) |
| 2016年10月31日 | 0.51 | = | 16,140) | ÷ | 31,448) |
| 2015年10月31日 | 0.47 | = | 15,794) | ÷ | 33,535) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31).
1 百萬美元
根据所提供的财务资料，Hewlett Packard Enterprise Co.在2015年至2023年的财务状况呈现出一定的变化趋势。以下为具体分析：
- 总债务变动趋势
- 从2015年至2016年，总债务略微增加，从15,794百万美元上升至16,140百万美元，增长幅度有限。随后，2017年总债务略降至14,032百万美元，显示出偿债压力减轻的迹象。2018年总债务进一步减少至12,141百万美元，体现出较强的偿债能力，但在2019年又回升至13,820百万美元，可能反映出公司在扩展或融资方面的策略调整。2020年，总债务再次增加到15,941百万美元，达到高点，之后在2021年达到峰值后略有下降，至2022年12,465百万美元，2023年降至12,355百万美元，趋于稳定。
- 股东权益变动趋势
- 股东权益从2015年的33,535百万美元逐步下降至2017年的23,466百万美元，显示了权益规模的萎缩，可能由利润波动、股利分配或股票回购等因素所影响。2018年权益继续下降至21,239百万美元，然而在2019年和2020年有所回升，分别达到17,098百万美元和16,049百万美元。2021年权益达到顶峰19,971百万美元后，2022年略微下降，至19,864百万美元，2023年则再度增加，达到21,182百万美元，呈现出一定的复苏迹象。
- 债务与股东权益比率的变动
- 该比率反映公司财务杠杆的变化。从2015年的0.47逐步升高至2017年的0.6，表明借贷比例相应增加或权益减少，财务风险有所上升。2018年略降至0.57，之后在2019年大幅上升至0.81，至2020年升至0.99，显示财务杠杆达到较高水平，表明公司相对依赖债务进行资金运作。2021年比率略降至0.67，2022年进一步降低至0.63，2023年保持在0.58，显示公司财务杠杆水平逐步收敛，风险有所缓和，可能有意控制财务杠杆以改善财务结构。
总体而言，Hewlett Packard Enterprise Co.在分析期内的财务状况经历了债务增加与股东权益波动的周期性变化。债务水平在2020年达到较高点后有所收敛，而股东权益则呈现出一定的恢复与增长的趋势。财务比率的变化反映出公司逐步调整其财务策略，趋向于平衡财务杠杆，减缓财务风险，以期实现稳健的财务结构。未来，公司在债务管理和权益提升方面的表现，将对其财务稳定性和成长能力产生重要影响。
與競爭對手的比較
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月31日 | 0.58 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022年10月31日 | 0.63 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021年10月31日 | 0.67 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020年10月31日 | 0.99 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019年10月31日 | 0.81 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018年10月31日 | 0.57 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017年10月31日 | 0.60 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016年10月31日 | 0.51 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015年10月31日 | 0.47 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 技術硬體和設備 | |
|---|---|---|
| 2023年10月31日 | 0.58 | 1.33 |
| 2022年10月31日 | 0.63 | 1.65 |
| 2021年10月31日 | 0.67 | 1.65 |
| 2020年10月31日 | 0.99 | 1.69 |
| 2019年10月31日 | 0.81 | 1.53 |
| 2018年10月31日 | 0.57 | 0.91 |
| 2017年10月31日 | 0.60 | 0.74 |
| 2016年10月31日 | 0.51 | 0.60 |
| 2015年10月31日 | 0.47 | 0.50 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31).
與行業的比較： 資訊技術
Hewlett Packard Enterprise Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2023年10月31日 | 0.58 | 0.66 |
| 2022年10月31日 | 0.63 | 0.70 |
| 2021年10月31日 | 0.67 | 0.83 |
| 2020年10月31日 | 0.99 | 0.97 |
| 2019年10月31日 | 0.81 | 0.98 |
| 2018年10月31日 | 0.57 | 0.83 |
| 2017年10月31日 | 0.60 | 0.81 |
| 2016年10月31日 | 0.51 | 0.66 |
| 2015年10月31日 | 0.47 | 0.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31), 10-K (報告日期： 2017-10-31), 10-K (報告日期： 2016-10-31), 10-K (報告日期： 2015-10-31).