流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Hewlett Packard Enterprise Co.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).
根據提供的資料，Hewlett Packard Enterprise Co.的財務比率在五個年度期間展現出一定的變化趨勢，反映出公司流動性管理的若干特點與變化趨勢。
- 流動性比率
- 在2018年，公司流動性比率為1.0，之後在2019年降至0.79，並逐步上升至2021年的0.91，之後略微下降至2022年的0.88，並於2023年維持在0.87。整體趨勢顯示，雖有波動，但公司在較長期間內，流動性比率整體保持在較為穩定的水平，表明短期償債能力基本保持穩健，但在2019年曾出現明顯的下降，可能與營運現金流或應收帳款等短期資產變動有關。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率由2018年的0.67下降至2019年的0.54，之後逐步回升至2020年的0.61，並在2021年後下降至2022年的0.51，2023年微幅回升至0.52。此比率的整體變動趨於緩慢，顯示公司在短期償付能力方面，部分期間較為薄弱，且偏向保守資產的變動情況，使得公司在較短時間內能快速應付應付帳款的能力保持較為穩定，但2022年與2023年略有改善的跡象。
- 現金流動性比率
- 此比率在2018年為0.28，隨後逐年下降至2019年的0.2，2020年稍升至0.23，但又在2021年至2022年間微幅降低，並於2023年回升至0.2。整體來看，公司的現金流動性比率在五年期間呈現低值且變動幅度有限，顯示現金與短期負債之間的比例較少變動，或公司持有足夠的現金資產來應付短期義務，然而比例偏低，或反映出較高的營運資金使用效率或資金配置偏向長期投資。
綜合而言，Hewlett Packard Enterprise Co.的流動性比率在五年間保持一定的穩定範圍，雖然在某些年度出現下降，但整體趨勢較為平緩，顯示公司在短期資金管理方面具有一定的穩健性。值得注意的是，資金流動性方面比例較低，可能表明公司較為積極運用短期資金儲備或存在較高的運營負債，但此一策略是否反映出正式的財務策略或受到外部經營環境影響，則需結合其他財務資料進行更深入分析。
當前流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Hewlett Packard Enterprise Co. 在過去六年的流動資產與流動負債呈現一定的變動趨勢。
- 流動資產
- 公司流動資產由2018年的約1.7272億美元，經歷兩年內的波動後，在2021年達到高點約1.8878億美元。2022年則出現增長趨勢，資產達到約2.0506億美元，然而在2023年出現下降，降至約1.8948億美元。此變動可能反映公司在不同年度的資金配置及短期資產管理策略的調整。
- 流動負債
- 同一期間內，公司的流動負債由2018年的約1.7198億美元逐步增加，到2022年達到高點約2.3174億美元。在2023年，流動負債有所下降，約為2.1882億美元。負債的增加趨勢或許反映擴張或營運規模的擴大，而在2023年的減少則可能是償付或減少短期借款的表現。
- 當前流動性比率
- 在2018年，該比率為1，表示流動資產完全足以覆蓋流動負債。此後比率略有下降，2019年降至0.79，2020年回升至0.88，2021年進一步提高至0.91，顯示公司在此期間內改善了短期償債能力。2022年維持於0.88，2023年微幅下降至0.87，均表示公司短期償債能力保持較為穩健，但整體比率仍低於1，反映公司短期流動資產略低於負債，需持續關注資金流動性狀況。
快速流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||
| 扣除準備金后的應收賬款融資 | |||||||
| 速動資產合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的變動趨勢
- 從2018年至2023年期間，速動資產合計經歷了些許波動，但整體水平較穩定。2018年為115.39億美元，於2019年略降至102.82億美元，之後在2020年回升至114.13億美元，並在2021年進一步增加到119.07億美元。進入2022年，速動資產略微下降至117.86億美元，然後在2023年降低至112.94億美元。此表現顯示公司在現金與應收款項方面的整體資源保持相對穩定，僅在少數年度內有微幅變動。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債自2018年的17.20億美元逐步增加到2023年的21.88億美元，呈現出持續上升的趨勢，尤其在2021年及2022年明顯增加，分別達到20.69億美元和23.17億美元。雖然到了2023年略有下降至21.88億美元，但仍高於2018年的水平。此趨勢可能反映公司流動負債的擴張，包括短期借款或應付帳款的增加，需關注其對短期償債能力的影響。
- 快速流動性比率的變動趨勢
- 該比率自2018年為0.67，逐年下降至2023年的0.52。2019年降至0.54，2020年略有上升至0.61，隨後在2021年、2022年略降至0.58與0.51。整體趨勢顯示快速流動比率呈現下行趨勢，表示公司短期的快速變現資產（如現金和應收帳款）相對於流動負債的比例逐漸下降，反映出短期償債的安全緩衝有所縮小，但仍處於可接受範圍內。
現金流動性比率
Hewlett Packard Enterprise Co.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | 2018年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 現金資產總額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢
- 2018年至2023年期間，Hewlett Packard Enterprise Co. 的現金資產總額呈現波動性增加的趨勢。2018年為4880百萬美元，隨後在2019年下降至3753百萬美元，但又於2020年回升至4233百萬美元，2021年略微下降至3996百萬美元，之後在2022年及2023年進一步回升，分別達到4163百萬美元和4270百萬美元。本質上，該公司在五年間經歷了短暫的波動，但整體現金資產呈逐步增加的趨勢，反映出公司的流動資金在一定程度上的穩定和增長。"
- 流動負債趨勢
- 流動負債在2018年至2023年間顯示出明顯的上升趨勢，從17198百萬美元增加到21882百萬美元。期間內，流動負債數值多次上升，尤其是在2021年至2022年間出現較大幅度的增加，反映公司短期負債的擴張。總體而言，流動負債的持續上升可能代表公司在擴展業務或融資上的努力，但同時也需留意負債水平的合理性與短期償債能力。"
- 現金流動性比率趨勢
- 現金流動性比率自2018年以來，處於較低但相對穩定的範圍內，平均約在0.18至0.28之間。2018年較高，為0.28，之後逐漸下降至2021年的最低點0.19，然後在2023年回升到0.2。該比率的變動反映出公司的短期資金流動性存在一定波動，但總體保持在相對的低水平。低於1的比率表明公司依賴長期資金與其他資本結構來滿足短期資金需求，需持續關注流動性管理和短期償付能力的維持。"