現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Hewlett Packard Enterprise Co.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年10月31日	2022年10月31日	2021年10月31日	2020年10月31日	2019年10月31日	2018年10月31日
HPE應占凈收益（虧損）	2,025)	868)	3,427)	(322)	1,049)	1,908)
折舊和攤銷	2,616)	2,480)	2,597)	2,625)	2,535)	2,576)
商譽減值	—)	905)	—)	865)	—)	88)
基於股票的薪酬費用	428)	391)	382)	274)	268)	286)
存貨和呆賬準備金	230)	262)	176)	308)	240)	198)
重組費用	242)	214)	620)	769)	221)	550)
收益遞延稅款	(67)	(249)	(167)	(294)	1,079)	2,229)
股權收益	(245)	(215)	(180)	(67)	(20)	(38)
從股權投資單位收到的股利	200)	197)	184)	165)	156)	164)
其他，淨	31)	310)	202)	163)	204)	(158)
應收帳款	577)	(186)	(591)	(461)	374)	(220)
應收賬款融資	(607)	694)	(165)	(487)	(410)	(366)
庫存	400)	(713)	(1,959)	(527)	46)	(260)
應付帳款	(1,655)	1,707)	1,608)	(225)	(525)	(27)
收入稅	(34)	150)	(73)	(122)	(1,093)	(4,516)
重組	(275)	(334)	(527)	(478)	(331)	(647)
其他資產和負債	562)	(1,888)	337)	54)	204)	1,197)
經營資產和負債變動，扣除收購后	(1,032)	(570)	(1,370)	(2,246)	(1,735)	(4,839)
將歸屬於慧與的凈收益（虧損）與經營活動產生的凈現金進行調節的調整	2,403)	3,725)	2,444)	2,562)	2,948)	1,056)
經營活動產生的現金凈額	4,428)	4,593)	5,871)	2,240)	3,997)	2,964)
對物業、廠房和設備的投資	(2,828)	(3,122)	(2,502)	(2,383)	(2,856)	(2,956)
出售不動產、廠房及設備所得款項	602)	602)	354)	703)	597)	1,094)
購買投資品	(15)	(55)	(60)	(101)	(39)	(33)
到期收益和出售投資	9)	262)	15)	48)	26)	98)
過帳的金融抵押品	(1,443)	(148)	(903)	(644)	(403)	(1,547)
收到的金融抵押品	1,152)	374)	805)	665)	744)	1,467)
與業務收購有關的付款，扣除所購置的現金	(761)	—)	(505)	(866)	(1,526)	(207)
業務資產剝離收益凈額	—)	—)	—)	—)	—)	13)
投資活動中使用的現金凈額	(3,284)	(2,087)	(2,796)	(2,578)	(3,457)	(2,071)
原始期限少於90天的短期借款，淨額	(47)	100)	(36)	(9)	(53)	5)
債務收益，扣除發行成本	4,725)	3,296)	3,022)	7,007)	3,517)	2,457)
償還債務	(4,887)	(3,992)	(5,465)	(5,099)	(2,203)	(4,138)
衍生品對沖債務的現金結算	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)
與股票獎勵活動相關的凈收益（付款）	(106)	(53)	(29)	(36)	48)	116)
回購普通股	(421)	(512)	(213)	(355)	(2,249)	(3,568)
向Everett轉帳的現金和現金等價物淨額	—)	—)	—)	—)	—)	(41)
西雅圖現金和現金等價物凈轉帳	—)	—)	—)	—)	—)	156)
支付給非控制性權益的現金股息，扣除繳款	—)	(6)	(18)	(7)	—)	(9)
支付給股東的現金股息	(619)	(621)	(625)	(618)	(608)	(570)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,362)	(1,796)	(3,364)	883)	(1,548)	(5,592)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	36)	(279)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(182)	431)	(289)	545)	(1,008)	(4,699)
期初現金、現金等價物和限制性現金	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	5,084)	9,579)
期末現金、現金等價物和限制性現金	4,581)	4,763)	4,332)	4,621)	4,076)	4,880)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2018-10-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年和2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021 年至 2022 年， Hewlett Packard Enterprise Co. 投資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年和2022年至2023年， Hewlett Packard Enterprise Co. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加。

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

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