流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流動性比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資金比率 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.47 | |
| 速動流動性比率 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | |
| 現金流動比率 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率 | 流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。 | 2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 的流動資金比率惡化。 |
| 速動流動性比率 | 流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。 | 2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 速動流動性比率惡化。 |
| 現金流動比率 | 流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。 | 2021-2022年及2022-2023年， Caterpillar Inc. 的現金流動性比率惡化。 |
流動資金比率
Caterpillar Inc.，流動流動性比率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 流動資產 | 46,949) | 43,785) | 43,455) | 39,464) | 39,193) | |
| 流動負債 | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率1 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.47 | |
| 基準 | ||||||
| 流動資金比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.05 | |
| Eaton Corp. plc | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | 1.70 | |
| GE Aerospace | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | 1.16 | |
| Honeywell International Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | 1.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | 1.22 | |
| RTX Corp. | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.08 | |
| 流動資金比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | 1.17 | |
| 流動資金比率工業 | ||||||
| 工業 | 1.18 | 1.21 | 1.30 | 1.42 | 1.19 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 46,949 ÷ 34,728 = 1.35
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率 | 流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。 | 2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 的流動資金比率惡化。 |
速動流動性比率
Caterpillar Inc.、速動流動性比率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 現金及現金等價物 | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| 應收賬款、貿易和其他 | 9,310) | 8,856) | 8,477) | 7,317) | 8,568) | |
| 應收賬款、融資 | 9,510) | 9,013) | 8,898) | 9,463) | 9,336) | |
| 速動資產合計 | 25,798) | 24,873) | 26,629) | 26,132) | 26,188) | |
| 流動負債 | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| 流動比率 | ||||||
| 速動流動性比率1 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | |
| 基準 | ||||||
| 速動流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.23 | |
| Eaton Corp. plc | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | 0.78 | |
| GE Aerospace | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | 0.86 | |
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | 0.99 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 0.93 | |
| RTX Corp. | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |
| 速動流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.64 | |
| 速動流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
速動流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 25,798 ÷ 34,728 = 0.74
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 速動流動性比率 | 流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。 | 2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 速動流動性比率惡化。 |
現金流動比率
Caterpillar Inc.、現金流動性比率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 現金及現金等價物 | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| 現金資產總額 | 6,978) | 7,004) | 9,254) | 9,352) | 8,284) | |
| 流動負債 | 34,728) | 31,531) | 29,847) | 25,717) | 26,621) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動比率1 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.10 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | |
| GE Aerospace | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.60 | |
| Honeywell International Inc. | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 0.58 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | |
| RTX Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | |
| 現金流動比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.31 | |
| 現金流動比率工業 | ||||||
| 工業 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 6,978 ÷ 34,728 = 0.20
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 現金流動比率 | 流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。 | 2021-2022年及2022-2023年， Caterpillar Inc. 的現金流動性比率惡化。 |