流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年至2024年的數據顯示，Honeywell的當前流動性比率呈現出略微的波動趨勢。2020年為1.47，之後逐年略微下降，至2022年下降至1.25，之後又略有回升，至2024年達到1.31。這反映公司在流動資產與流動負債的匹配方面保持一定的穩定性，但整體趨勢是逐步收窄的狀況，可能表示流動資產的增長速度較慢或流動負債的增加略為高於流動資產的增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率（也稱酸性測試比率）在觀察期間顯示出較為明顯的下降與回升的波動。2020年為1.15，至2021年大幅下降至0.94，並在接下來的年份持續下降，至2022年進一步跌至0.88，至2023年則下降至0.84，然後於2024年略回升至0.88。這一趨勢意味著公司短期償債能力略有疲弱，尤其是在2021年至2023年間，公司的即時償付能力有所下降，可能是短期資產增長緩慢或短期負債增加的結果，但其在2024年有所改善，顯示短期償債能力略有恢復。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個期間呈現持續下降的趨勢，從2020年的0.79降至2024年的0.52。此比率的下降代表公司現金或現金等價物的比例在整體流動資產中的佔比逐年降低，可能反映出現金儲備的減少，或是公司將現金投入於長期投資、資本支出或其他用途。儘管如此，比率仍在1.0之下，表示公司在純現金償債能力方面相對較為謹慎，也呼應前述的快速流動性比率的下降趨勢。
整體而言，Honeywell的短期償債能力在2020年至2024年間經歷了一段波動與逐漸收緊的趨勢。儘管部分比率有所回升，但公司需要持續關注流動資產與現金儲備的變化，以確保其能夠有效應對短期財務負擔與外部經濟變動。未來，若能改善現金流管理或提升流動資產增長，則有助於鞏固其短期償債能力。
當前流動性比率
Honeywell International Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Industrials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，對 Honeywell International Inc. 在五個不同會計年度之間的財務狀況進行分析，主要集中於流動資產、流動負債及其比率的變化趨勢。
首先，流動資產的總額在2020年至2024年間展現出一定的波動。從2020年的約28175百萬美元下降至2022年的24982百萬美元，顯示公司在此期間的短期資產有所減少。然而，到了2023年，流動資產回升至23502百萬美元，進一步在2024年增長至27908百萬美元，超越了2020年的水平，表明公司在近期範圍內的流動資產已經改善，可能反映經營活動的復甦或資產管理的改善。 其次，流動負債的變動較為穩定，但整體呈現出上升的趨勢。從2020年的19197百萬美元逐步增加到2024年的21256百萬美元，反映公司在這段期間內的短期負債有所增加。儘管如此，負債的增長速度略遜於流動資產的反彈，可能意味著公司有在控制負債的擴張。 最後，當前流動性比率呈較為穩定且略有提升的趨勢，從2020年的1.47逐步上升至2024年的1.31，儘管在2021年至2022年期間有所下降，但2023年和2024年略有回升。此比率高於1，表明公司在近期具有較為良好的短期償債能力。比率的穩定性及微幅上升，可能反映公司在資金流動性管理方面較為謹慎且有效。 總結來看，Honeywell在這幾年的財務狀況表現出一定的韌性。雖然在2021年及2022年，流動資產曾一度下滑，但於2023年開始回升，並且在2024年超越了初始水平。同時，流動負債的持續增加與流動比率的維持，表明公司努力保持合理的流動性狀況，能較有效地應對短期支付義務。整體而言，財務狀況具有正向的改善跡象，顯示公司具有一定的短期資金彈性及經營的穩健性。
快速流動性比率
Honeywell International Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款減去備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Industrials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對 Honeywell International Inc. 在2020年至2024年期間的流動資產與流動負債變動趨勢進行分析如下：
- 流動資產
- 從2020年的約2萬兆美元逐步減少至2023年的約1.56萬兆美元，2024年略有回升至約1.88萬兆美元。整體看來，期間內流動資產呈現出下降的趨勢，特別是在2021和2022年間有較明顯的減少，可能反映公司調整資產結構或資金管理策略的變化。
- 流動負債
- 流動負債從2020年的約1.92萬兆美元略增至2022年的約1.99萬兆美元，在2023年有所下降至約1.85萬兆美元，但在2024年又回升至約2.13萬兆美元，展示一定的波動性。整體趨勢中，流動負債較為穩定，但在2024年顯示出較為明顯的增加，可能表示公司在近期擴張或調整負債結構。
- 快速流動比率
- 快速流動比率由2020年的1.15逐年下降至2023年的0.84，2024年略回升至0.88。該指標的下降表明在此期間內，公司的即時償付能力有所減弱，資產中流動性較高的資產比例有所降低。然而，2024年略微改善，顯示短期償付能力略有提升，可能得益於資產策略的調整或負債結構的改善。
綜合上述分析，可知在2020至2024年間，Honeywell的流動資產逐年減少，流動負債則呈現波動，但整體上在2024年略有增加。快速流動比率的下降提示公司短期償付能力有所削弱，然而在2024年有所回升，顯示公司的短期流動性狀況正在改善。這些變化可能反映公司在資產配置、負債管理或經營策略上的調整，值得進一步關注其對整體財務健康的長期影響。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Industrials | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2020年至2024年，Honeywell的現金資產呈現波動趨勢，但整體呈下降走勢。2020年達到高點15220百萬美元，隨後在2021年下降至11523百萬美元，之後再逐年遞減至2022年的10110百萬美元和2023年的8095百萬美元。至2024年，現金資產略有回升至10953百萬美元，但仍未恢復至2020年的水平。這反映公司在此期間經歷了資金範圍的波動，可能與投資或營運資金管理策略有關。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2024年間整體呈上升趨勢，2020年為19197百萬美元，逐年增長，至2024年達到21256百萬美元。期間內，除了略微的波動外，整體負債水平持續上升，反映公司在流動負債方面的資金需求有所增加，可能受到營運擴張或短期資金壓力的影響。
- 現金流動性比率
- 該比率由2020年的0.79逐步下降至2023年的0.44，顯示公司短期內持有的現金資產相對於流動負債的比例逐年降低，表示短期償付能力有所削弱。至2024年，該比率略微回升至0.52，但仍未接近2020年的水平，暗示公司在短期支付能力上存在一定的壓力，但情況有所改善。