流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的1.3，下降至2022年的1.25，隨後在2023年小幅回升至1.27。2024年進一步提升至1.31，並在2025年維持在1.3。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.2以上，顯示短期償債能力尚可，但波動性值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間持續下降。從2021年的0.94，逐年下降至2023年的0.84。2024年和2025年則維持在0.88。此趨勢表明，公司排除存貨等較不易變現的資產後，短期償債能力呈現減弱趨勢。需要進一步評估存貨的周轉速度及品質。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間呈現先降後升的趨勢。從2021年的0.59，下降至2023年的0.44，為觀察期內最低點。2024年回升至0.52，並在2025年進一步提升至0.55。此趨勢顯示公司現金及現金等價物償還短期負債的能力，在經歷一段低迷期後有所改善，但仍需持續關注現金流量的狀況。
綜上所述，觀察期間，短期償債能力指標呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率相對穩定，快速流動性比率持續下降，而現金流動性比率則呈現回升趨勢。這些變化可能反映了公司資產結構、營運效率以及現金流量管理策略的調整。建議進一步分析相關財務數據，以更全面地了解公司的財務狀況。
當前流動性比率
Honeywell International Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。2021年至2022年，流動資產略有下降。2022年至2023年，降幅趨緩。然而，2023年至2024年，流動資產顯著增加，並在2024年至2025年持續增長。整體而言，流動資產在後兩年呈現明顯的上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間亦呈現波動。2021年至2022年，流動負債略微增加。2022年至2023年，流動負債減少。2023年至2024年，流動負債大幅增加，且在2024年至2025年繼續增加。與流動資產的趨勢相似，流動負債在後兩年也呈現明顯的上升趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的水平。2021年至2022年，比率略有下降。2022年至2023年，比率小幅回升。2023年至2024年，比率進一步提升，並在2024年至2025年保持穩定。整體而言，比率在1.25至1.3之間波動，顯示短期償債能力維持在可接受的範圍內。雖然流動資產和流動負債均有增長，但當前流動性比率的穩定表明兩者增長的幅度大致相符。
快速流動性比率
Honeywell International Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款減去備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年至2022年，速動資產合計從183.53億美元下降至175.50億美元。2022年至2023年，持續下降至156.25億美元。然而，2023年至2024年，速動資產合計顯著增長至187.72億美元，並在2025年進一步增長至205.51億美元。整體而言，速動資產合計在後兩年呈現顯著的復甦和增長。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間亦呈現波動。2021年至2022年，流動負債從195.08億美元增加至199.38億美元。2022年至2023年，流動負債略微下降至185.39億美元。2023年至2024年，流動負債大幅增加至212.56億美元，並在2025年繼續增加至234.14億美元。流動負債的增長速度在後兩年明顯加快。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。在分析期間，該比率呈現下降趨勢，從2021年的0.94下降至2023年的0.84。2024年，比率略微回升至0.88，並在2025年維持在0.88。儘管在2024年和2025年有所穩定，但整體而言，快速流動性比率在分析期間呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。速動資產的增長在一定程度上抵消了流動負債的增長，使得比率在最後兩年保持穩定。
總體而言，資料顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動，且在後兩年均呈現增長趨勢。快速流動性比率在前期下降後，在後期趨於穩定，但仍需持續關注其變化。
現金流動性比率
Honeywell International Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在分析期間內，現金資產總額呈現波動趨勢。從2021年的115.23億美元下降至2023年的80.95億美元，隨後在2024年回升至109.53億美元，並在2025年進一步增加至129.30億美元。整體而言，2025年的現金資產總額相較於2021年有所增長。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內持續增加。從2021年的195.08億美元增長至2025年的234.14億美元。雖然每年增長幅度略有不同，但整體趨勢顯示流動負債的逐步上升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在分析期間內呈現波動。從2021年的0.59下降至2023年的0.44，隨後在2024年回升至0.52，並在2025年進一步提升至0.55。儘管有所回升，但比率在2025年仍低於2021年的水平。此比率的變化與現金資產總額和流動負債的相對變化有關。
綜上所述，現金資產總額呈現先降後升的趨勢，而流動負債則持續增加。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的動態變化。需要注意的是，現金流動性比率在分析期末仍未恢復至起始水平。