流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年至2024年間，該比率經歷一定波動，最低出現在2021年（1.04），未來兩年逐漸回升，至2023年達到最高點1.51，稍微在2024年略微下降到1.50。整體趨勢顯示公司在經營期間內，流動資產對於短期負債的償付能力逐步改善，特別是在經過2021年後的回升，反映出資產流動性有所增強。
- 快速流動性比率
- 此比率在2020至2024年間亦有明顯波動，最低點是2021年的0.54，之後逐步改善，並在2023年顯著提升至0.91，2024年則略微下降至0.85。快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率一致，顯示公司在應對流動性壓力方面，在2021年之後的年度逐步改善，且在2023年達到較為理想的水平，表明短期償付能力有所加強。
- 現金流動性比率
- 此比率的變化較為波動。2020年為0.19，2021年大幅降低至0.08後略微緩步回升，至2022年仍然維持在0.09，2023年顯著提升至0.34，2024年略微下降至0.26。這反映出公司現金及等同現金的流動性狀況在2021年及2022年較為低迷，但在2023年有顯著改善，代表公司在整體現金流管理方面逐步增強，但在2024年又面臨些許挑戰。總結來看，現金流動性比率的增加暗示公司短期現金資源有所改善，然而年度變動幅度較大，需留意可能的經營變數或策略調整。
當前流動性比率
Eaton Corp. plc、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2020年至2024年，流動資產呈現整體上升的趨勢，尤其在2023年和2024年，數值顯著增加，分別從2021年的7511百萬美元提升至2024年的11801百萬美元。這顯示公司在此期間增加了流動資產規模，可能反映出擴張資金或儲備策略。
- 流動負債
- 2020年至2024年間，流動負債亦呈逐步上升的趨勢，尤其在2021年數值達到最高的7212百萬美元，較2020年增加較為明顯。至2023年與2024年，負債水平略有下降，但仍維持較高的水準，顯示公司在流動資產增加的同時，也增加了短期負債來支持運營或投資活動。
- 當前流動性比率
- 該比率於2020年為1.56，隨後在2021年大幅下降至1.04，代表當年度公司短期償債能力顯著下降。自此之後，又回升至1.38（2022年）、1.51（2023年）、並於2024年微幅下降至1.5。整體來看，該比率在2021年經歷了較大波動，但最終回升並穩定在較佳範圍（約1.5左右），顯示公司在維持短期償債能力方面已逐步恢復並趨於穩定。
快速流動性比率
Eaton Corp. plc、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產總額
- 觀察期間內， Eaton Corp. plc 的速動資產持續增加，從2020年的約4,006百萬美元增長至2024年的約6,699百萬美元。此趨勢表明公司在改善其短期資金儲備方面取得進展，可能有助於提升其短期償債能力或應對突發性資金需求。
- 流動負債
- 同期內，流動負債數字有所波動，從2020年的約5,881百萬美元上升至2024年的約7,857百萬美元。儘管數值逐年變動，但在整體趨勢中，流動負債呈現上升趨勢，反映公司在流動負債管理上或面臨一定的壓力或策略調整。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率自2020年的0.68，經過波動後於2023年達到0.91的高點，顯示公司在該年度擁有較佳的短期償債能力。雖然2024年略微下降至0.85，但仍保持在較高水平，表明公司仍維持較為健康的短期流動性狀況。比率的變動反映公司在其速動資產與流動負債間的平衡調整，可能為因應經濟狀況或經營策略調整而做出的變動。
現金流動性比率
Eaton Corp. plc、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 資料顯示，Eaton Corporation在2020年末的現金資產總額為1,102百萬美元，經過2021年的巨大減少至568百萬美元後，2022年進一步降低至555百萬美元，略有下降。然而，自2022年起，現金資產呈現顯著增長，2023年達到2,609百萬美元，較前一年增加近四倍，彰顯公司在該年度可能進行了資產調整或取得大量現金資源。2024年又進一步增加至2,080百萬美元，雖較2023年略有下降，但整體上仍維持於較高水平，反映公司強化現金儲備的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債自2020年起呈上升趨勢，從5,881百萬美元升至2024年的7,857百萬美元，整體增加約33%。此趨勢暗示公司在期間內的短期負債規模擴大，但與現金資產的變動相比，流動負債增長的幅度較為平衡，反映公司或因經營擴張或資金需求增加而調整短期負債結構。
- 現金流動性比率
- 此比率於2020年為0.19，之後起伏不定，2021年下降至0.08，2022年略升至0.09，之後於2023年大幅提升至0.34，然後在2024年回落至0.26。由於該比率是衡量公司現金相對於流動負債的能力指標，2023年的顯著升高表示公司在該年擁有較佳的短期償付能力，反映出現金儲備的充裕或流動性改善。然而，2024年比率下降，可能反映出公司流動性有所波動，但整體仍高於2020年水平，顯示公司在此期間逐步提升其短期支付能力。