流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Hubbell Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現波動上升的趨勢，從第一季的1.95上升至第三季的2.09，隨後在第四季略微下降至1.86。2020年，該比率維持在相對穩定的水平，但在第四季顯著下降至1.67。2021年，該比率先下降後上升，在第三季和第四季趨於穩定。2022年，該比率再次呈現波動，在第二季達到峰值2.03，年末回落至1.86。2023年上半年，該比率持續上升，並在第三季達到2.16，顯示出流動性狀況的改善。
- 快速流動性比率
- 該比率在2019年呈現上升趨勢，從第一季的1.1上升至第三季的1.27，第四季則有所回落。2020年，該比率維持在1.2左右的水平，但在第四季大幅下降至0.95。2021年，該比率在1.0至1.04之間波動。2022年，該比率呈現先上升後下降的趨勢，年末回落至1.1。2023年，該比率持續上升，第三季達到1.35，表明短期償債能力有所增強。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年呈現波動上升的趨勢，但整體水平較低。2020年，該比率在第二季顯著上升至0.56，但在第三季和第四季回落。2021年，該比率維持在相對較低的水平，在0.26至0.39之間波動。2022年，該比率略有上升，但仍維持在0.36至0.44之間。2023年，該比率持續上升，第三季達到0.55，顯示出現金流動性的改善。
總體而言，三種流動性比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。在2020年末和2021年初，觀察到流動性比率的下降，可能反映了特定時期的財務壓力。然而，在2023年，所有三種比率均呈現上升趨勢，表明流動性狀況有所改善。值得注意的是，現金流動性比率的數值相對較低，表明現金的即時償債能力可能需要持續關注。
當前流動性比率
Hubbell Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,318,400) | 2,205,800) | 2,098,700) | 2,021,400) | 1,994,500) | 2,034,200) | 1,927,100) | 1,879,300) | 1,833,200) | 1,745,100) | 1,827,500) | 1,587,600) | 1,640,400) | 1,793,600) | 1,675,000) | 1,574,200) | 1,809,900) | 1,729,000) | 1,650,600) | ||||||
| 流動負債 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 2.16 | 2.06 | 1.99 | 1.86 | 1.88 | 2.03 | 2.00 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.59 | 1.67 | 2.07 | 2.04 | 1.99 | 1.86 | 2.09 | 1.98 | 1.95 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,318,400 ÷ 1,071,400 = 2.16
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的1650600千美元開始，經歷了幾次增減，至2023年9月30日達到2318400千美元。整體而言，流動資產在2022年和2023年呈現較為顯著的增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對較為平穩，但同樣存在波動。從2019年3月31日的847900千美元開始，經歷了增減，至2023年9月30日達到1071400千美元。2020年12月31日出現了一個較高的峰值，隨後有所回落。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。最初在1.95到2.09之間波動，在2020年12月31日降至1.67，隨後在2021年有所回升，但整體水平低於前期。2022年3月31日達到2，之後又回落至1.86和1.88。在2023年，該比率再次呈現上升趨勢，至2023年9月30日達到2.16。
總體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，尤其是在2022年和2023年。這可能表明公司在管理其短期財務狀況方面具有一定的靈活性。然而，當前流動性比率的波動表明公司在不同時期面臨不同的流動性壓力。在2020年末和2021年初，比率的下降可能需要進一步分析以確定其根本原因。
值得注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響對趨勢的完整理解。
快速流動性比率
Hubbell Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 572,800) | 492,600) | 429,800) | 440,500) | 366,900) | 424,200) | 359,000) | 286,200) | 257,900) | 265,400) | 433,800) | 259,600) | 269,200) | 485,000) | 300,000) | 182,000) | 300,000) | 209,900) | 205,300) | ||||||
| 短期投資 | 17,900) | 16,200) | 17,000) | 14,300) | 12,500) | 13,900) | 12,400) | 9,400) | 9,900) | 12,600) | 10,200) | 9,300) | 9,000) | 9,900) | 13,500) | 14,200) | 11,300) | 10,500) | 9,500) | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | 852,900) | 811,200) | 778,300) | 741,600) | 800,500) | 780,500) | 777,900) | 675,300) | 798,300) | 762,300) | 703,100) | 634,700) | 711,400) | 644,100) | 707,700) | 683,000) | 787,100) | 785,500) | 716,200) | ||||||
| 速動資產合計 | 1,443,600) | 1,320,000) | 1,225,100) | 1,196,400) | 1,179,900) | 1,218,600) | 1,149,300) | 970,900) | 1,066,100) | 1,040,300) | 1,147,100) | 903,600) | 989,600) | 1,139,000) | 1,021,200) | 879,200) | 1,098,400) | 1,005,900) | 931,000) | ||||||
| 流動負債 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.35 | 1.23 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 1.22 | 1.19 | 0.91 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 1.25 | 1.29 | 1.21 | 1.04 | 1.27 | 1.15 | 1.10 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,443,600 ÷ 1,071,400 = 1.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的931,000千美元，經歷了幾次波動，到2023年6月30日達到1,443,600千美元。2020年上半年有所增長，但下半年略有回落，隨後在2021年和2022年繼續增長，並在2023年上半年顯著增加。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對溫和。從2019年3月31日的847,900千美元開始，經歷了波動，在2020年12月31日達到948,200千美元的高點，隨後在2021年和2022年繼續上升，至2022年12月31日的1,088,500千美元。2023年上半年維持在相對穩定的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。在2019年，該比率從1.1上升到1.27，然後在2020年上半年繼續增長至1.29。2020年下半年，該比率下降至0.95，隨後在2021年有所恢復，並在2022年保持在1.1至1.22之間。2023年上半年，該比率進一步上升，達到1.35，顯示出短期償債能力的改善。整體而言，該比率在1.0以上，表明短期償債能力良好，但2020年下半年出現的下降值得關注。
總體而言，數據顯示速動資產的增長速度快於流動負債，尤其是在2023年上半年，這導致快速流動性比率的顯著改善。雖然在某些時期，快速流動性比率有所下降，但整體趨勢表明短期償債能力在逐步增強。
現金流動性比率
Hubbell Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 572,800) | 492,600) | 429,800) | 440,500) | 366,900) | 424,200) | 359,000) | 286,200) | 257,900) | 265,400) | 433,800) | 259,600) | 269,200) | 485,000) | 300,000) | 182,000) | 300,000) | 209,900) | 205,300) | ||||||
| 短期投資 | 17,900) | 16,200) | 17,000) | 14,300) | 12,500) | 13,900) | 12,400) | 9,400) | 9,900) | 12,600) | 10,200) | 9,300) | 9,000) | 9,900) | 13,500) | 14,200) | 11,300) | 10,500) | 9,500) | ||||||
| 現金資產總額 | 590,700) | 508,800) | 446,800) | 454,800) | 379,400) | 438,100) | 371,400) | 295,600) | 267,800) | 278,000) | 444,000) | 268,900) | 278,200) | 494,900) | 313,500) | 196,200) | 311,300) | 220,400) | 214,800) | ||||||
| 流動負債 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 590,700 ÷ 1,071,400 = 0.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個季度呈現波動的趨勢。在2019年，該數值經歷了先增後減的變化，從第一季的214,800千美元增至第三季的311,300千美元，隨後在第四季降至196,200千美元。2020年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，並在第二季達到高峰494,900千美元，但隨後在第三、四季度有所回落。
2021年，現金資產總額維持相對穩定的水平，在各季度間的波動幅度較小。然而，進入2022年，該數值開始顯著增長，從第一季的371,400千美元逐步增至第四季的454,800千美元。2023年上半年，現金資產總額持續上升，並在第三季達到590,700千美元的高點。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2019年至2021年間，該數值相對穩定，並在各季度間的波動幅度較小。然而，2022年開始，流動負債呈現明顯增長趨勢，從第一季的962,100千美元增至第四季的1,088,500千美元。2023年上半年，流動負債繼續保持增長，但增長速度有所放緩。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在各季度間呈現波動。在2019年和2020年，該比率在0.23至0.56之間波動。2021年，該比率維持在0.26至0.44之間。2022年，該比率略有上升，但仍維持在0.36至0.48之間。2023年，該比率進一步上升，並在第三季達到0.55的高點，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，現金資產總額和流動負債在2022年和2023年呈現增長趨勢，但現金資產總額的增長速度快於流動負債，導致現金流動性比率在2023年有所提升。這可能表明該實體在財務狀況上有所改善，短期償債能力增強。